Movimento Bancário - ERP Pronto – ABC71

1º PASSO

Para acessar a janela Movimento Bancário utilize a ferramenta Busca de Menus e Janelas pesquisando pela sigla FLMVBCBR

2º PASSO

Ao abrir a janela clique no botão Novo Registro $C:\Users\pedro.santos\Desktop\DEPOIS\Imagens para Construção de Tutorias\BOTAO NOVO REGISTO.jpg$ .

$C:\Users\pedro.santos\Desktop\aa NOW\ATUALIZADO - PROCESSOS\#P 49 - Movimento Bancário\p2.jpg$

3º PASSO

Banco-Carteira: preencher o banco carteira que deseja fazer o lançamento do movimento.

Natureza da Transação: preencher a natureza da transação desejada para o lançamento do movimento.

Natureza da Conta: preencher a natureza da conta desejada, para isso clique no botão Pesquisar $C:\Users\pedro.santos\Desktop\DEPOIS\Imagens para Construção de Tutorias\CONSULTAR.jpg$ e selecione. Caso não tenha criado uma natureza da conta, crie a mesma.

Natureza do Movimento: preencher a natureza do movimento desejada, para isso clique no botão Pesquisar $C:\Users\pedro.santos\Desktop\DEPOIS\Imagens para Construção de Tutorias\CONSULTAR.jpg$ e selecione. Caso não tenha criado uma natureza do movimento, crie a mesma.

Subgrupo: preencher o subgrupo, para isso clique no botão Pesquisar $C:\Users\pedro.santos\Desktop\DEPOIS\Imagens para Construção de Tutorias\CONSULTAR.jpg$ e selecione um já criado.

Recebimento/Pagamento: este campo é indicado pelo software de

$C:\Users\pedro.santos\Desktop\aa NOW\ATUALIZADO - PROCESSOS\#P 49 - Movimento Bancário\p3.jpg$

acordo com o escolhido no campo Natureza da Transação.

Data do Movimento: preencher a data que será lançado o movimento.

Número: preencher um número para o lançamento do movimento.

Número do Cheque: preencher o número do cheque se houver.

Valor em Moeda Corrente: preencher o valor do movimento que está sendo lançado.

Cliente/Fornecedor: preencher o Cliente/Fornecedor se desejar.

Território: preencher o território se desejar.

4º PASSO

Contabiliza: preencher se deseja que o movimento seja contabilizado.

Tipo de Contabilização: preencher o tipo de contabilização (TC) que deve ser usado para o lançamento do movimento.

Conta Contábil Crédito/Centro de Custos Crédito: preencher a informação se necessário. Verifique com o setor Fiscal/Contábil da empresa qual informação deve usar.

Conta Contábil Débito/Centro de Custo Débito: preencher a informação se necessário. Verifique com o setor Fiscal/Contábil da empresa qual informação deve usar.

Rateio Variável: ao selecionar o botão Executar $C:\Users\pedro.santos\Desktop\DEPOIS\Imagens para Construção de Tutorias\BOTÃO EXECUTAR.jpg$ o sistema abre a tela para a Formula do Rateio Variável. Se desejar utilizar selecione o Rateio referente ao lançamento do movimento.

$C:\Users\pedro.santos\Desktop\aa NOW\ATUALIZADO - PROCESSOS\#P 49 - Movimento Bancário\p4.jpg$

5º PASSO

Histórico Padrão: preencher o histórico padrão se desejar.

Histórico Manual: preencher o histórico manual se desejar.

Ao selecionar as informações será levada para a Contabilidade do movimento.

$C:\Users\pedro.santos\Desktop\aa NOW\ATUALIZADO - PROCESSOS\#P 49 - Movimento Bancário\p5.jpg$

6º PASSO

Após todas as informações lançada clique no botão OK $C:\Users\pedro.santos\Desktop\DEPOIS\Imagens para Construção de Tutorias\BOTÃO OK.jpg$ para salvar o lançamento.

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