Onde Incluir Movimento Bancário?

Aplica-se todos os produtos
Observação:
Os dados utilizados neste documento são genéricos e simulados no ambiente de homologação. 

Atenção:
Todas as imagens deste documento são meramente ilustrativas.

Introdução:

O Movimento e Posição de Aplicação Financeira é utilizado para que o operador faça os lançamentos das aplicações financeiras. O processo de lançamento deve ser realizado quando houver a necessidade do lançamento inicial, rendimentos e resgates que envolve a aplicação financeira.

1º Passo

Acesse a janela FLMVBCBR - Movimento Bancário.

Clique no botão Novo Registro

Guia Dados do Movimento

• Banco-Carteira: Informe o banco-carteira para o qual deseja incluir o movimento
• Natureza da Transação: preencha a natureza da transação do movimento
• Natureza da Conta: preencha a natureza da conta
• Natureza do Movimento: preencha a natureza do movimento
• Subgrupo: Informe o subgrupo
• Recebimento/Pagamento: Este campo é preenchido pelo ERP com base na informação do campo Natureza da Transação
• Data do Movimento: preencher a data que será lançado o movimento
• Número: preencher um número para o lançamento do movimento
• Número do Cheque: preencher o número do cheque se houver
• Valor em Moeda Corrente: Informe o valor do movimento que está sendo lançado
• Cliente/Fornecedor: Opcional
• Território: Opcional

Guia Contabilização

Essa guia deverá ser preenchida conforme instruções da sua contabilidade

• Contabiliza: Deve ser informado se este movimento deve ou não ser contabilizado
• Tipo de Contabilização: Em caso de sim. Informe o código do tipo de contabilização (TC)
• Conta Contábil Crédito/Centro de Custos Crédito: preencher a informação se necessário. Verifique com o setor Fiscal/Contábil da empresa qual informação deve usar
• Conta Contábil Débito/Centro de Custo Débito: Verifique com o setor Fiscal/Contábil da empresa qual informação deve usar
• Rateio Variável: Se desejar utilizar selecione o Rateio referente ao lançamento do movimento.
• Histórico Padrão: Preencha o histórico padrão se desejar
• Histórico Manual: Preencha o histórico manual se desejar

Após todas as informações lançada clique no botão para salvar o lançamento.

Pronto! Movimento Bancário criado com sucesso.