Como Incluir Adiantamento a Fornecedor e/ou Nota de Débito?

Aplica-se a todos os produtos
Observação:
Os dados utilizados neste documento são genéricos e simulados no ambiente de homologação.
As imagens são ilustrativas

Introdução:

Adiantamento a fornecedor é um pagamento antecipado feito por uma empresa a um fornecedor, antes do recebimento de bens, serviços ou mercadoria.

• O adiantamento a fornecedores pode ser controlado em Financeiro > Contas a Pagar
  O mesmo título de adiantamento pode receber mais de uma baixa, podendo ser fracionado o seu valor total. 

Procedimentos:

1º Passo

Incluir a série ADT – Adiantamento

Como e Onde Incluir Série de Duplicata para o Contas a Pagar?

2º Passo

Incluir o banco com código 909 para controlar os movimentos de adiantamento

Como e Onde Incluir Banco 909 (Adiantamento e/ou Nota de Débito) para o Contas a Pagar?

3º Passo

Acesse a janela CPDPBR1 - Inclusão / Alteração

Clique em  para incluir um novo registro (movimento)

Preencha os seguintes campos:

• Data de Movimento: Data real do movimento. Lembrando que é esta data que movimenta o Fluxo de Caixa.
• Tipo: Selecione a opção INC – INCLUSÃO
• Série: Informe a sigla ADT (Adiantamento)
• Número: É um número aleatório, preencher para controle interno.
• Valor do Título: Informe o valor pago de adiantamento (valor que o fornecedor tem de crédito)
• Data de Emissão: Informe a data que esse valor foi pago (saiu da conta bancária). Recomendável usar a mesma data informada no movimento
• Fornecedor: Código do Fornecedor
• Banco/Carteira: Informe código 909-1 NOTA DE CRÉDITO ADIANTAMENTO

Observação: Caso a empresa use o módulo Caixa e Bancos, a data de emissão do adiantamento deve ser a mesma que ocorreu o débito na conta, informe o campo ‘Banco-Carteira CB’ com o banco que foi debitado.

Exemplificando:

4º Passo

Após todo o preenchimento clique no botão  para salvar o lançamento do adiantamento/nota de crédito.

5º Passo

Caso utilize o módulo Caixa e Bancos, execute o processo de interface do ADT pela janela FL250PR para o Fluxo de Caixa.

Veja Também:

Como e Onde Fazer a Compensação de Adiantamento e/ou Nota de Crédito no Contas a Pagar?