Como e Onde Fazer Inventário de Mês Fechado?

Aplica-se a todos os produtos
Observação:
Os dados utilizados neste documento são genéricos e simulados no ambiente de homologação
As imagens são ilustrativas

Introdução:
O inventário físico é uma contagem real das mercadorias em estoque. Isso pode envolver contar, pesar e medir itens de outra forma, bem como solicitar a terceiros a contagem dos itens de estoque que foram consignados a eles. Posteriormente é feito a inclusão dos movimentos do inventário no sistema para que o estoque físico seja igual ao disponível no ERP.

Cuidados a serem tomados:

• Definir data de corte (não gerar nenhuma movimentação)
• Parar o faturamento
• Identificar o que é da empresa, o que é de terceiros e também o que é da empresa e está em fora do estoque

Como Incluir Movimento do Inventário:

1º Passo – Incluir Capa de Lote (EPILBR)
Nesta janela deve-se abrir uma capa de lote e incluir os movimentos de inventário.

Clique em Incluir  e informar:

a) Guia Inventário

• Número do inventário: A numeração pode ser de 1 a 999999. Sugerimos AAMMSEQ (Ano/Mês/Sequência de 00 a 99).

• Mês Fechado: Marque este campo para indicar que o inventário será realizado para o mês fechado.

• No campo Data Base: O sistema preenche com a data do último dia do mês já fechado e não permite alterar.
  Para fazer o inventário de mês subsequente, é necessário fazer o fechamento mensal do estoque antes de lançar o inventário. Lembrando que caso controle o estoque por Lote, é preciso criar o Lote antes do fechamento do mês.

• No campo Moeda: O padrão é Moeda Corrente.

• Zerar Itens não Vinculados no Inventário: É possível indicar se os itens não informados nesse número de inventário devem ser zerados quando essa capa de lote de for processada. Caso o campo seja marcado, são habilitados os campos correspondentes ao Estabelecimento e Depósito dos itens que devem ser zerados, bem como um campo para que seja indicado o Tipo Inventário que será gerado automaticamente.
  

• • Caso esse campo esteja marcado, os seguintes tratamentos serão realizados:
    • Somente será permitido cadastrar na capa de lote itens do Estabelecimento/Depósito parametrizado.
      
      
    • No momento da execução do processo de inventário (logo antes da execução do processo em si), o sistema irá popular a capa de lote com todos os demais itens de estoque do Estabelecimento/Depósito informado, e que ainda não estejam informados na capa de lote. Para itens já informados, será gerado inventário conforme já existente na capa de lote.

• • • A inclusão automática irá desconsiderar itens inativos.

• • • A inclusão automática sempre irá gerar números de ficha igual a 999999 e operador igual a WEP84X.

b) Guia Movimento

Clique em  e informar:

• Número da Ficha: Pode ser o mesmo número do Inventário ou um registro sequencial de 1 a 999999

• Estabelecimento e Depósito: Escolha de onde o item está sendo inventariado

• Produto: Informe o código do produto. Na descrição, o sistema carrega automaticamente quando informado o código do produto

• Tipo Inventário: Selecione qual o tipo de inventário deseja fazer:

• Quantidade Inventariada: Informe a quantidade a ser inventariada
  • Quando o item é controlado por lote, o sistema abre o campo de lote   para digitar a quantidade.
    
    
  • Caso não tenha o lote criado, é necessário criar um para inventariar. Lembrando que o Lote deve ser criado antes de fechar o mês.

• Valor Unitário (custo médio da unidade) ou Valor Total (custo total): Informe um dos valores, caso o Tipo de Inventário indicar ajuste de valor também.

• Por fim, clique em  para gravar o movimento na capa de lote a ser inventariada

Exemplificando a inclusão de um item controlado por lote

Após informar o item, clique no botão  que abrirá a janela de seleção dos lotes a serem inventariados e as respectivas quantidades

Para prosseguir, clique em para retornar para a janela do movimento

c) Pronto! Itens/movimentos cadastrados na capa de lote

2º Passo – EP850RE - Variação de Saldos por Acertos

Através deste relatório é possível conferir o que foi digitado no sistema e conferir com a ficha/planilha recebida do responsável pela contagem física dos itens. Se encontrado divergências, então deverá ser efetuado os ajustes necessários no sistema (guia Movimentos do Lote). Depois, imprimir uma nova listagem para conferência de tal modo que somente prosseguir para o processamento do inventário, quando o mesmo estiver totalmente correto.

Conferindo lançamentos

3º Passo – Processar Inventário

EP840PR - Inventário - Mês Fechado

• No campo Mês/Ano Base informe o mês/ano fechado do inventário.
• Em Tipo de Inventário escolha as opções:
  • Substituir Saldos: Sobrepor o saldo existente no Estabelecimento/Depósito do período informado
  • Acumular Saldos: Somar com saldo existente no Estabelecimento/Depósito do Período informado

• No campo Número do Inventário informe o número da capa de lote do inventário a ser processado               

• Em seguida clique em  

4º Passo – Conferir Relatório Inventário Processado

EP850RE - Variação de Saldos por Acertos

É o mesmo relatório utilizado no 2º passo, porém, após o processamento os dados do relatório são mais completos (colunas ‘Saldo Atual’).

Atenção: Este relatório deve ser encaminhado para a contabilidade fazer os ajustes na contabilidade, pois a contabilização é manual.

Exemplificando:

5º Passo – Simulação do Estoque (mês atual/aberto)

Executar o processo EPFECHPR - Simulação para atualizar os saldos anteriores do mês em questão.

6º Passo – EP350RE - Posição Final do Estoque

Exemplificando saldo atual

• 1ª. Linha Custo Total
• 2ª Linha Quantidade Total

Informações Adicionais:

Registro de Inventário

• EP540RE - Registro de Inventário
• EP545RE - Registro de Inventário II

Contabilização

• O inventário de mês fechado, deverá ser contabilizado manualmente utilizando o relatório de variação e acertos (EP850re) a ser impresso após o processamento do inventário.
  
  
• Após a impressão deste relatório, enviar para o responsável pela contabilidade. Neste ponto é necessário:
  • Fazer as classificações de contas contábeis de cada item
  • Em seguida, proceder com a digitação dos lançamentos manuais, através das telas de lançamento da contabilidade.