Manutenção de Cheques

O Cadastro de numeração de Cheques é utilizado para empresas que fazem liquidações de títulos do Contas a Pagar via cheque. Para que o sistema ERP PRONTO faça as baixas usando cheques, segue o procedimento abaixo:

1º PASSO

Para acessar a janela utilize a ferramenta Busca de Menus e Janela pesquisando pela sigla CPNCBR 

2º PASSO

Faça o vínculo do Cheque com o Título, usando a janela CPCHBR, veja exemplo:

• Tipo Emissão: preencher o desejado
• Número/Série: preencher os dados do título a ser vinculado
• Fornecedor: o sistema vai puxar automático quando for informado o Número e Série do título
• Banco Portador: preencher o desejado
• Banco Emitente: preencher o desejado
• Data Emissão: preencher a data em que o cheque foi emitido para o pagamento
• Situação: preencher o desejado. (Aconselho deixar como 1 – pronto para emitir, para que o mesmo apareça no Relatório de Controle de Cheques)
• Número Cheque: preencher a informação
• Favorecido: o sistema preenche automático
• Caixa & Bancos: se você utiliza o modulo Fluxo de Caixa deixe como Sim
• Valor do Título: o sistema já traz automático

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3º PASSO

Imprima o relatório Controle de Cheques, janela CP720RE

4º PASSO

Faça a Liquidação do Título normalmente usando a janela CPMVBR1

Veja que ao abrir a janela de Liquidação o Cheque já vem vinculado ao título, basta fazer a baixa do mesmo normalmente.

5º PASSO

Clique no botão OK  para salvar a liquidação.