Parametrizações para Lançamento de Factoring – ERP Pronto

Essa parametrização é utilizada para cadastrar as parametrizações para lançamento de Factoring.

1º Passo
Será necessário criar um banco no modulo Contas a Receber, acesse a janela Bancos Contas a Receber utilize a ferramenta Busca de Menus e Janela pesquisando pela sigla CRBCBR.

a) Guia Banco

• Banco: preencher o número do banco 910.
• Carteira: preencher a carteira. A numeração da carteira vai de 0 a 9, ou seja, pode-se incluir até dez carteiras para o mesmo banco
  Nome: preencher o nome do banco

b) Guias “Cobrança” e “Praças” não requer nenhuma parametrização especial.

c) Por fim, clique no botão OK para salvar o cadastro.

2º Passo
A liquidação do título deve ser realizada com um código de liquidação especifico. 
Para cadastrar acesse a janela Códigos de Liquidação de Contas a Receber utilize a ferramenta Busca de Menus e Janela pesquisando pela sigla CRTLBR.

• Código de Liquidação: preencher um código para a liquidação.
  Lembrando que este código é de até dois dígitos e deve ser na faixa ímpar, pois será total.

 Selecionar os campos abaixo do código de liquidação

• Calcular Comissão: preencher se este código de liquidação vai gerar comissão ou não com base no valor do título, marque se necessário.

• Estorno Comissão: preencher se vai existir ou não estorno de comissão, como por exemplo, em caso de devolução de nota, marque se necessário. 

• Nota de Débito: preencher se vai gerar nota de debito, marque se necessário. 

• Aceite Juros/Desconto – Crédito: preencher se aceitara desconto ou juros para os créditos. 

• Gera F600: deverá ser marcado em caso de retenção de PIS e COFINS para o Sped. 

• Natureza da Receita: este campo será habilitado caso marcado a opção Gera F600, escolha a opção desejada. 

• Descrição do Código de Liquidação: preencher uma descrição para este código de liquidação. Aconselhamos informar a descrição “CONFIRMAÇÃO RECEBIMENTO FACTORING”

Lembrando:  O código de liquidação não pode estar configurado para interfacear para o Fluxo de Caixa

3º Passo
Criar Série de duplicatas REC para utilizar nos lançamentos manuais, se houver necessidade. Janela CRSRBR.

4º Passo
No modulo Caixa e Bancos, será necessário cadastrar natureza da conta e natureza do movimento específica. Para realizar o cadastro acesse a janela Tabela de Natureza das Contas utilize a ferramenta Busca de Menus e Janelas pesquisando pela sigla ‘FLNTCTBR’.

a) Guia Dados

• A opção ‘Parâmetros Por’, trata o fluxo de caixa por empresa centralizado, ou por filial individualmente, esta opção foi definida no momento da compra do software e não pode ser alterada.

• Identificação da Natureza: preencher a identificação da natureza. Para natureza de credito indicar Movimento de Credito em Conta e para natureza de debito indicar Movimento de Debito em Conta.

• Natureza da Conta: preencher a natureza da conta. Lembrando que este campo é uma descrição abreviada para facilitar a buscar da operação em um lançamento.

• Descrição: preencher a descrição desejada. E importante que pela descrição seja identificado a natureza do movimento que está sendo realizado. Sugestão CREDITO FACTORING.

b) Guia Natureza do Movimento

• Identificação da Natureza e Natureza da Conta: já vem automaticamente preenchidos pelo sistema de acordo com o que foi preenchido na guia anterior.

• Natureza do Movimento e Descrição: preencher as informações. Sugestão CREDITO POR OPERAÇÃO DE FACTORING. 

• Subgrupo DEFAULT 1 e Subgrupo DEFAULT 2: pode-se deixar vinculado os subgrupos desta natureza de movimento, para vincular basta clicar no botão Pesquisar ‘.

Observação: Se empresa opera com mais de uma Factoring sugerimos cadastrar a descrição de forma que Factoring seja identificada.

Exemplo: OPERAÇÃO CREDITO FACTORING X / OPERAÇÃO FACTORIG Y.