Lançamento Conhecimento de Transporte de Fatura via Carga CTe - ERP Pronto

LANÇAMENTO DOS CONHECIMENTOS DE TRANSPORTE DE UMA FATURA VIA CARGA DE CTe INTRODUÇÃO Neste tutorial será apresentado os procedimentos necessários para que a empresa lance no ERP Pronto os conhecimentos de transporte de uma fatura através da ferramenta denominado Carga de CTe. A ferramenta tem como características a carga de arquivos no formato XML ou XLS, que trás maior segurança no uso.
CARACTERÍSTICAS E CONDIÇÕES DE USO DA FERRAMENTA  O sistema não realiza as verificações abaixo: Validação da estrutura do XML de CT-e e sua integridade; Checagem da situação do CT-e junto a SEFAZ (se o CT-e está realmente autorizado); Verificação se o XML em questão já foi lançado através de outra janela como Mestre de Notas Fiscais; As informações do CT-e no XML consideradas pelo sistema serão apenas as necessárias para os lançamentos dos conhecimentos no ERPP; Os conhecimentos deverão ser lançados em suas respectivas filiais. CNPJ do Transportador deve estar cadastrado em Fornecedores com Tipo de Fornecedor igual a T. Em Dados da Filial deve estar informado o CNPJ da empresa de acordo com  a tag <Toma>: Se Toma = 0, o CNPJ dos Dados da Filial deve ser igual ao CNPJ mencionado na tag <rem> Se Toma = 1, o CNPJ dos Dados da Filial deve ser igual ao CNPJ mencionado na tag <exped> Se Toma = 2, o CNPJ dos Dados da Filial deve ser igual ao CNPJ mencionado na tag <receb> Se Toma = 3, o CNPJ dos Dados da Filial deve ser igual ao CNPJ mencionado na tag <dest>
ALTERANTIVAS DE TRATAMENTO (PARAMETRIZAÇÕES) O ERP Pronto, por padrão, não permite a carga de um CT-e com sequência de CNPJ (XML) diferente do CNPJ da empresa-filial cadastrada no sistema, entretanto, é possível  ativar permissão de registro de CT-es nesta condição. Isto ocorre quando a transportadora contratada tem mais de uma filial, podendo qualquer uma delas emitir CT-e para sua empresa, e a fatura (soma de todos CT-e´s emitidos pelas diferentes filiais da transportadora) ser gerado pela matriz. Caso sua empresa tenha esta situação, solicitar parametrização de sua base de dados para aceitá-la, através de nossa Plataforma de Suporte.
PROCEDIMENTO Para encontrar ou acessar as janelas envolvidas neste processo, utilizar a ferramenta de “Busca de Menus e Janela”.
1° PASSO Acessar a janela NFCTMBR. Clicar no botão Novo Registro  localizado abaixo do grid superior.
2° PASSO Guia Dados da Fatura: *Número da Fatura: preencher o número da fatura. *Transportador: informar a transportadora. *Tipo de Movimento: preencher o TM adequado, lembrando que há pré-cadastrado no sistema o TM 42, utilizado quando os fretes entram no custo da mercadoria, e 63, quando entram como despesa. *CFOP/Tratamento Fiscal: preencher CFOP e TF relacionado à Fatura. Indicado verificar com a equipe Fiscal/Contábil da empresa. *Data de Vencimento: preencher a data de vencimento da fatura. *Data do Movimento: preencher com a data de lançamento da fatura. *Data de Emissão: preencher com a data de lançamento da fatura. Território: preencher a informação se necessário.
3° PASSO Guia Conhecimentos Vinculados: Nesta guia são vinculados os CT-es relacionados à fatura, e existem duas possibilidades de vínculo: Vinculo manual - clicar no botão Novo Registro Vinculo via Carga do(s) XML(s) de(s) CT-es – clicar no botão . Os próximos PASSOS apresenta a sequencia do processo pela possibilidade “b”.
4° PASSO Clicar no botão Anexar
5° PASSO Localizar e selcionar o XML de CTe que será carregado e clicar no botão
Ao carregar o XML de CT-e o sistema abre janela para complementar as informações do CT-e na guia Dados do Conheciemento. *Transportadora: preenchido através da carga do xml *Número do Conhecimento:  preencher informação. *Série do Conhecimento: preencher informação. *Tipo de Movimento, CFOP, Tratamento Fiscal: o sistema busca as informações  preenchidas na Fatura. Se para o CT-e carregado as condições de TM (custo ou despesa) e fiscais forem diferentes, então alterar as informações de acordo com as condições. *Data de Emissão: Data de emissão do CT-e. *Valor do Conhecimento: : Valor do CT-e. *Chave de Acesso do CT-E, Número do Recibo, Data do Recibo, Hora do Recebimento e Protocolo de Autorização: preenchido através da carga do xml.
6° PASSO Guia Notas Fiscais Vinculadas: Nesta guia são vinculadas as Notas Fiscais relacionadas ao Conhecimento de Transporte. Para efetuar o vinculo, clicar no botão Novo Registro  .
Quadro Fatura: O sistema busca os dados da Fatura Quadro Conhecimento: O sistema busca os dados do CT-e carregado Quadro Nota Fiscal Vinculada: Nota Fiscal: preencher o número da nota fiscal relacionado ao CT-e carregado ou use a função Pesquisar  para localizar Nota Fiscal. Serie: preencher a série da nota fiscal Cliente/Fornecedor: informar o Cliente/Fornecedor da Nota Fiscal Tipo de Movimento: informar o TM da Nota Fiscal. Clicar em OK  para confirmar o vínculo CT-e x Nota Fiscal. Repetir o 5° PASSO para as demais Notas Fiscais relacionadas ao CT-e carregado. Se houver outros Conhecimentos de Transporte na Fatura, repetir procedimentos a partir do 3° PASSO. Concluído o lançamento dos CTes à Fatura e o vínculo das Notas Fiscais aos CTes, seguir para o próximo passo.
7° PASSO Clicar em Ok   para confirmar a inclusão da Fatura.
8° PASSO Acessar a janela NF390PR Nesta janela é realizado o processamento das faturas. Guia Dados da Fatura: Fatura/Transportadora de/até: Informar número da Fatura/Transportadora “de/até” que serão processadas; Consiste Conhecimento de Transporte: Indicado marcar para o sistema emitir listagem com os CT-es criticados ao final do processamento. Clicar no botão processar . O software irá gerar uma nota fiscal para cada conhecimento de transporte vinculado à Fatura. Os detalhes (itens) dos CT-es serão incluídos a partir dos itens das notas fiscais vinculadas ao CT-e considerando a seguinte regra:  geração de um detalhe para cada item das notas fsicais vinculadas e os agrupando quando houver produto repetido. Os dados de quantidade e valor unitário serão 0 (zero) e o valor total igual à parcela deste item no rateio do valor do conhecimento x notas vinculadas (rateio por valor). As Faturas relacionadas a CT-es criticados permancerão com Status “Aberta”, para que sejam efetuados os ajustes e processados novamente. Quando todas as notas fiscais de conhecimento forem geradas e processadas, o status da Fatura passará para “Encerrado”. Neste momento é gerado automaticamente o registro para geração do Título a Pagar. Obs.: se na fatura houver mais de um CTe com Datas de Movimentos em meses diferentes, o sistema irá gerar um registro para geração de duplicata em cada mês.
9° PASSO (OPCIONAL) Para consultar o “registro para geração do título a pagar da fatura", acessar a janela NFCPBR Na guia Duplicata, pode utilizar os seguintes filtros para localização do registro: *Emp-Filial Destino: o software preenche com o código da Empresa/Filial logada. Fornecedor: Informar o fornecedor (transportadora) para consulta de duplicatas a pagar. Série: série da duplicata previamente determinado no lançamento dos dados da Fatura. Número da Duplicata: número da duplicata previamente determinado no lançamento da Fatura. Obs.: o sistema gera automaticamente o rateio contábil da duplicata de acordo com as contas das notas fiscais vinculadas aos conhecimentos de transporte da fatura.
10° PASSO Efetuar a interface da(s) duplicata(s) para o contas a pagar acessando janela CP520PR. Pronto! Processo de lançamento da(s) CTe(s) da Fatura e geração do título referente à Fatura de CTe(s) concluído.