Como e Onde Parametrizar para Inclui/Gerar Pré Nota de Entrada Através do XML (Tratar Status de Validação e/ou Conferência)?

Aplica-se a todos os produtos
Observação:
Os dados utilizados neste documento são genéricos e simulados no ambiente de homologação
As imagens são ilustrativas

Introdução:

A PRÉ-NOTA de entrada é o cadastro prévio dos dados básicos do arquivo XML que será recebido pela empresa, tais como:

• Tipo da Nota
• Tipo do Formulário
• Número do Documento
• Data de Emissão
• Fornecedor
• Espécie do Documento
• Estado Origem
• Produtos
• Quantidades
• Valor Unitário por Item
• Valor Total por Item
• Valor dos Impostos
• Descontos
• Valor de Frete
• Despesas
• Pedido de compra relacionados
• E etc.

O objetivo deste cadastro é facilitar e agilizar o recebimento de materiais interestaduais em trânsito registrados em Arquivo XML e, com os dados previamente cadastrados no sistema não haverá necessidade de digitar todas as informações relacionadas ao documento fiscal, basta apenas complementá-las.

No registrado da PRÉ-NOTA de entrada, não é gerado nenhum lançamento fiscal, contábil ou financeiro e, nem atualizado o saldo do estoque do produto.

Observação:
Esse tratamento é realizado para notas fiscais de entrada incluídas através da janela de ‘Acompanhamento do XML Recebido’ e também pelo ‘Mestre de Notas Fiscais’.

1º Passo – Parametrizar Opções do Sistema (Janela WOPCOES)
Essa opção deverá ser parametrizada igual a 1 (um).

2º Passo - Janela TPGRBR - Grupos de Estoque
Marcar o parâmetro ‘Aplica tratamento de conferência para as notas fiscais’ em grupos dos itens/produtos que precisa tratar a Validação e/ou Conferência das Notas Fiscais antes de processá-las.
 

Atenção:
Se o item for controlado por lote, obrigatoriamente o grupo de produtos deve ser marcado, para que no lançamento da nota fiscal não seja solicitado alocação de lote.

3º Passo - Criar Tipo de Movimento
Na Janela EPTMBR Tipos de Movimentos marcar o parâmetro do campo ‘Aplica tratamento de conferência para as notas fiscais’. Com essas parametrizações, serão apresentados os botões:

• 1º Validar Nota Fiscal
• 2º Processar Nota Fiscal

Se deseja que seja tratado em três etapas, marcar também o campo ‘Efetua Conferência física e emite notificação para o fornecedor’. Dessa forma, serão apresentados os botões:

• 1º Validar Nota Fiscal
• 2º Conferir Nota Fiscal
• 3º Processar Nota Fiscal

4º Passo - NFEACNBR - Acompanhamento de XML Recebidos

a) Ao receber o XML, prosseguir com a inclusão da nota fiscal conforme costuma fazer normalmente.

Exemplificando Inclusão

• Nota Fiscal: 272, Série: 2, TM: 44 com parâmetro ‘Aplica tratamento de conferência para as notas fiscais’ marcado

• Mestre da Nota

• Nota Fiscal: 279, Série: 2, TM: 48 com parâmetros ‘Aplica tratamento de conferência para as notas fiscais’ e ‘Efetua Conferência física e emite notificação para o fornecedor’ marcados.

• Mestre da Nota

b) Após as inclusões das notas fiscais, os movimentos ficam disponíveis na janela de Acompanhamento de XML Recebidos aguardando as devidas validações/conferências.

• Na imagem abaixo, podemos observar que para as 2 notas fiscais o botão ‘Processar Nota Fiscal’ não está visível, isso por que foi substituído pelo ‘Validar Nota Fiscal’.

5º Passo – Validando Nota Fiscal
Essa etapa pode ser realizada pela janela ‘Acompanhamento de XML Recebidos’ ou ‘Mestre de Notas Fiscais’.

Exemplificando Validação

• Nota Fiscal: 272, Série: 2, TM: 44 com parâmetro ‘Aplica tratamento de conferência para as notas fiscais’ marcado. Etapas
  • 1º Validar Nota Fiscal:
  • 2º Processar Nota Fiscal:

• Nota Fiscal: 279, Série: 2, TM: 48 com parâmetros ‘Aplica tratamento de conferência para as notas fiscais’ e ‘Efetua Conferência física e emite notificação para o fornecedor’ marcados. Etapas para essa configuração:
  • 1º Validar Nota Fiscal:
  • 2º Conferir Nota Fiscal:
  • 3º Processar Nota Fiscal:

6º Passo – Processando Nota Fiscal
Quando a nota fiscal estiver pronta para ser processada, ou seja, validada e conferida, basta clicar em ‘’.