Como e Onde Fazer Transferência Bancária?

Aplica-se a todos os produtos
Observação:
Os dados utilizados neste documento são genéricos e simulados no ambiente de homologação.
As imagens deste documento são meramente ilustrativas

1º Passo
Parametrizar a Opção 45 de Caixa e Bancos para 1 (um)

• A parametrização dessa opção elimina a necessidade de informar manualmente a Natureza de Conta e Movimento no processo de transferência bancária.

2º Passo
Janela FLBCBR - Cadastro do Banco (Fluxo), foi criada uma Guia Transferência Bancaria que deve ser preenchida para que o processo funcione.

• Preencher com a mesma natureza nos quadros 'Origem’ e 'Destino’ (Débito e Crédito)

Observação:

• Revisar o cadastro de todos os bancos que costuma faz transferência.
  
  
• Informar nas 'Naturezas de Débito e Credito’ o mesmo Banco, o ERP vai verificar se o Banco está recebendo ou fazendo a saída dos valores e ajusta a natureza automaticamente.

3º Passo
Na Janela FLMVTBPR -Transferência Bancária, preencher apenas:

• Data do Movimento
• Valor
• Banco-Carteira Origem (Banco Débito)
• Banco-Carteira Destino (Banco Crédito)

Observação: Não será mais necessário o preenchimento das Naturezas.

Pronto! Processo de transferência realizado com sucesso.

• Nas imagens abaixo podemos observar que as naturezas serão preenchidas de acordo com o cadastro do Banco.

• Movimentos da Tesouraria - Saída

• Movimentos da Tesouraria - Entrada