Aplica-se a todos os produtos
Observação:
Os dados utilizados neste documento são genéricos e simulados no ambiente de homologação
As imagens são ilustrativas
1º Passo
Parametrizar a opção 45 de Caixa e Bancos para 1 (um)
- A parametrização dessa opção elimina a necessidade de informar manualmente a Natureza de Conta e Movimento no processo de transferência bancária.
2º Passo
Janela FLBCBR - Cadastro do Banco (Fluxo), foi criada uma Guia Transferência Bancaria que deve ser preenchida para que o processo funcione.
- Preencher com a mesma natureza nos quadros 'Origem’ e 'Destino’ (Débito e Crédito)
Observação:
- Revisar o cadastro de todos os bancos que costuma faz transferência.
- Informar nas 'Naturezas de Débito e Credito’ o mesmo Banco, o ERP vai verificar se o Banco está recebendo ou fazendo a saída dos valores e ajusta a natureza automaticamente.
3º Passo
Na Janela FLMVTBPR -Transferência Bancária, preencher apenas:
- Data do Movimento
- Valor
- Banco-Carteira Origem (Banco Débito)
- Banco-Carteira Destino (Banco Crédito)
Observação: Não será mais necessário o preenchimento das Naturezas.
Pronto! Processo de transferência realizado com sucesso.
- Nas imagens abaixo podemos observar que as naturezas serão preenchidas de acordo com o cadastro do Banco.
- Movimentos da Tesouraria - Saída
- Movimentos da Tesouraria - Entrada
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