Onde parametrizar para quando fizer a carga de retorno da cobrança escritural seja alterado o Banco-Carteira?

Aplica-se a todos os produtos
Observação:
Os dados utilizados neste documento são genéricos e simulados no ambiente de homologação
As imagens são ilustrativas

Introdução:
Ao executar a carga de retorno das liquidações está sendo informado o banco-carteira que preciso para realizar a liquidação, porém o sistema está mantendo o mesmo banco do boleto/título.

Como Resolver:
O banco/carteira utilizado na liquidação da duplicata como padrão é o banco/carteira que está na duplicata.

Para que o sistema entenda que deve ser tratado a liquidação para outro banco, é necessário informar na janela CRRTBR - Tabela de Tratamento de Códigos de Retorno o banco/carteira de transferência (campo Banco-Carteira Transf), dessa forma, o processo irá utilizar na liquidação.