Como Parametrizar para Gerar Duplicatas de Impostos e Despesas da nota fiscal de importação?

Aplica-se a todos os produtos
Observação:
Os dados utilizados neste documento são genéricos e simulados no ambiente de homologação
As imagens são ilustrativas

Como Parametrizar:

1º Passo - Parametrizar Opção do Sistema
Revisar a opção 83 do Contas a Pagar. Nessa opção é possível indicar se o sistema deve ou não gerar duplicatas de impostos e despesas para uma nota fiscal de importação.

• 0 (Zero): Não gera duplicatas de impostos e despesas (padrão do sistema)
• 1 (Um): Gera duplicatas de impostos e despesas

2º Passo - Parametrizar a janela CPPIED - Parâmetros de Interface TPCP
Após a parametrização do 1º passo, será disponibilizada (ficará visível) a guia ‘Duplicatas de Importação’

Nessa guia é possível definir para quais impostos deseja gerar duplicatas:

• Gerar duplicata de ICMS: Quando marcado indica que deve ser gerada uma duplicata com o valor de ICMS

• Fornecedor ICMS: Código do fornecedor que deve ser utilizado na gerar duplicata de ICMS.

• Gerar duplicata de SISCOMEX: Quando marcado indica que deve ser gerada uma duplicata com a soma dos valores de IPI, PIS, COFINS, Imposto de Importação e Valor de Despesas Aduaneiras) da nota fiscal.

• Fornecedor SISCOMEX: Código do fornecedor que deve ser utilizado na geração da duplicata de SISCOMEX.

• Gerar duplicata de Seguro: Indica se dever ou não gerar uma duplicata com o valor de Seguro da nota fiscal.

• Gerar duplicata de Frete: Indica se dever ou não ser gerada uma duplicata com o valor de Frete da nota fiscal.

3º Passo – Nota Fiscal de Importação
A Seguradora pode ser informada no campo ‘Fornecedor da Seguradora’, no mestre de notas fiscais, guia Transportador/Frete

4º Passo – Interface de Notas Fiscais para Contas a Pagar
Após nota fiscal processada e com os dados da autorização da Sefaz, o processo CP520pr ou CP525pr – Interface de Notas Fiscais já pode ser executado.

As duplicatas serão geradas se atenderem as seguidas as condições:

• A nota fiscal deve ser de importação (CFO do mestre da nota fiscal de 3000 a 3199, ou de 3212 a 3999, ou de 7200 a 7211)
  
  
• A opção 83 do Contas a Pagar deve ser igual a 1 (Gera duplicatas de impostos e despesas) no momento da execução do processo
  
  
• A janela CPPIED - Parâmetros de Interface TPCP indicada no 2º passo deve estar parametrizada

Se as condições descritas forem verdadeiras, além das duplicatas geradas atualmente para a nota fiscal de importação, se a nota fiscal tiver valores de impostos e despesas serão geradas também títulos desses valores.

Duplicata de ICMS

• Código do Fornecedor: O mesmo código parametrizado na janela CPPIED. Se o campo estiver em branco, será utilizado o fornecedor da nota fiscal.

• Valor da Duplicata: O mesmo do campo ICMS da guia Impostos da janela nota fiscal

• Desdobramento: ICMS. Se já existir duplicata com a mesma serie/número/fornecedor/desdobramento, será gerada uma sequência no desdobramento (ICMS01, ICMS02, etc.)

• Data de vencimento: Igual ao campo Data de movimento da nota fiscal.

Duplicata de SISCOMEX

• Código do Fornecedor: O mesmo código parametrizado na janela CPPIED. Se o campo estiver em branco, será utilizado o fornecedor da nota fiscal.

• Valor da Duplicata: Soma dos valores de IPI, PIS, COFINS, Imposto de Importação e Valor de Despesas Aduaneiras) do mestre da nota fiscal.

• Desdobramento: SISC. Se já existir duplicata com a mesma serie/número/fornecedor/desdobramento, será gerada uma sequência no desdobramento (SISC01, SISC02, etc.)

• Data de vencimento: Igual ao campo Data de movimento da nota fiscal.

Duplicata de Seguro

• Código do Fornecedor: O código informado no campo ‘Fornecedor da Seguradora’, na guia Transportador/Frete da nota fiscal. Se o campo estiver em branco, será utilizado o fornecedor da nota fiscal.

• Valor da Duplicata: O Valor informado no campo Valor do Seguro da guia Comercial da nota

• Desdobramento: SEG. Se já existir duplicata com a mesma serie/número/fornecedor/desdobramento, será gerada uma sequência no desdobramento (SEG01, SEG02, etc.)

• Data de vencimento: Igual ao campo Data de movimento da nota fiscal.

Duplicata de Frete

• Código do Fornecedor: O mesmo informado no campo ‘Transportador’ da guia Transportador/Frete do mestre da nota. Se o campo estiver em branco, será utilizado o fornecedor da nota fiscal.

• Valor da Duplicata: O Valor informado no campo Valor do Frete da guia Transportador/Frete da nota

• Desdobramento: FRET. Se já existir duplicata com a mesma serie/número/fornecedor/desdobramento, será gerada uma sequência no desdobramento (FRET01, FRET 02, etc.)

• Data de vencimento: Igual ao campo Data de movimento da nota fiscal.

Observação:
Os processos da DIRF, REINF e outros não irão considerar as novas duplicatas com os desdobramentos ICMS, SISC, SEG e FRET)

Exemplificando:

Relatório das duplicatas geradas

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