Como e Onde Parametrizar para Gerar Nota de Débito de Forma Automática Logo após a Liquidação do Título Pago em Atraso?

Aplica-se a todos os produtos
Observação:
Os dados utilizados neste documento são genéricos e simulados no ambiente de homologação
As imagens são ilustrativas 
Recomendamos que as parametrizações sejam validadas primeiro em ambiente de homologação.

Objetivo:

Parametrizar o ERP para gerar uma nota de débito quando uma duplicata que estava em atraso for liquidada (liquidação manual e via cobrança escritural).

Parametrização:

1º Passo – Liberação de Janelas (TPUSBR)

Para realizar este procedimento o usuário precisará ter no mínimo privilégio 40 nas janelas:

• CRTLBR - Códigos de Liquidação
• CRDPBR1 - Inclusão / Alteração
• CRMVBR1 - Liquidação
• CR035PR - Carga de Liquidações de Duplicatas (em caso trabalhe com Cobrança Escritural)
• CRDPTEBR - Alterações Terr/Vend/Vencto/Envio
• CR536RE - Emissão Gráfica de Boletos

2º Passo – Parametrizar Opções do Sistema (sigla WOPCOES) 

Opção 34 do Contas a Receber (Dias de atraso sem Nota de Débito)

• Informe a quantidade de dias mínimo de atraso para a geração de Nota de Débito. Se os dias de atraso forem maiores que o valor informado na opção será gerada a nota de débito.

Opção 42 do Contas a Receber (Geração de Nota de Débito na Liquidação)

• Deverá ser 1 (um). Gera ND na Liquidação

Opção 3 do Contas a Receber por Empresa (Cálculo de Vencimento da Duplicata)

• Deve ser parametrizada igual a 1 – Dias Corridos

Opção 30 do Contas a Receber por Empresa (Juros de duplicatas em atraso)

• Informe percentual do Juros

3º Passo - Cadastro e parametrização do Código de Liquidação

Janela CRTLBR - Códigos de Liquidação clicar no botão Incluir ‘ ’.

Na janela, inclua um código de liquidação número ímpar e defina os seguintes campos:

• Código de Liquidação número ímpar
• Descrição
• Nota de Débito
• Fluxo de Caixa
• Aceita Juros/Desc - Duplicata

Exemplificando:

4º Passo – Parametrizar Código de Retorno da Cobrança Escritural

Quando o campo Nota de Débito estiver marcado e o código de retorno for de liquidação (campo Liquidação do Títulos estiver marcado), o sistema gera uma nota de débito no retorno da duplicata com o valor das despesas de cobrança (processo CR035PR).

• Verifique no manual do banco qual é o código correspondente ao pagamento em atraso
• Acesse a janela CRRTBR - Tratamento de Retornos e preencha os campos:
• Código de Liquidação com o número criado no 3º passo
• Marque o campo Liquidação do Título
• Marque Nota de Débito na Liquidação

Imagem meramente ilustrativa

Observação:

Campo Nota de Débito quando retorno é Confirmação

• Quando o campo Nota de Débito estiver parametrizado e o código de retorno for de Confirmação (campo Confirmação marcado e Liquidação do Títulos desmarcado), o sistema gera uma nota de débito no retorno da duplicata com o valor das despesas de cobrança (processo CR035).

• ATENÇÃO: Para que esta ND seja gerada, o campo Considerar Outras Despesas como Tarifa Bancária do cadastro de Bancos deverá estar marcado também.

As opções para a geração de notas de débito são:

• Não gera: não será gerada nota de débito para retornos com o código em questão.

• Gera ND somente para tarifa: será gerada nota de débito apenas para o valor de tarifa bancária, se o banco possuir tratamento para este campo. Normalmente este valor está nas posições 176 a 188 do arquivo retorno.

• Gera ND somente para outras despesas: será gerada nota de débito apenas para o valor de outras despesas, se o banco possuir tratamento para este campo.  Normalmente, quando existe, este valor está nas posições 189 a 201 do arquivo retorno. Se o valor de outras despesas não é tratado para o banco em questão, não será gerada nota de débito para este valor.

• Gera única ND com tarifa + outras despesas: Se o banco possuir o tratamento para os dois valores, será gerada uma única nota de débito, somando-se os dois valores.

• Gera ND separadas para tarifa e outras despesas: Se o banco possuir o tratamento para os dois valores, será gerada uma nota de débito separada para cada um dos valores.

5º Passo - Liquidação de Título em Atraso/Em Cartório

• Acesse a janela CRMVBR1 – Liquidação
• Selecione a duplicata a ser liquidada e gerada nota de débito

Em seguida, clique no botão Liquidar

Já com o movimento selecionado, faça a liquidação do título

• Código de Liquidação: Informar o código de liquidação parametrizado para gerar Nota de Débito (3º
• Valor do Movimento
• Juros/Desconto e Valor do Juros: Preencher apenas se o valor pago for maior que o Saldo do Título.
• Clique no botão  para concluir a liquidação

Ou execute o processo CR035PR - Carga de Liquidações de Duplicatas para que a duplicata paga via cobrança escritural seja baixada no sistema e, o processo de geração automática gera a ND (Nota de Débito).

6º Passo - Verificando o título de Nota de Débito

Após a liquidação do título, o sistema gera de forma automática, um título com série ND.

A nota de débito é aberta com os seguintes dados:

• Série: ND
• Cliente: Cliente da duplicata
• Banco-Carteira: 900-0
• Número: Ultima nota de débito gerada pelo processo com série ND + 1
• Valor: Valor da despesa de cobrança
• Vencimento: Data de Movimento da duplicata original

A consulta pode ser realizada na janela CRDPBR1 - Inclusão

Na guia Nota de Débito constam os dados da duplicata original.

7º Passo – Preparando Título para Emissão do Boleto

Antes de imprimir o boleto é necessário acessar a janela CRDPTEBR - Alterações Terr/Vend/Vencto/Envio

Se desejar enviar para cobrança escritural e/ou emitir boleto, será necessário revisar os campos:

• Emissões: O tipo de emissão do boleto que pode ser tipo:
  • V – Emite boleto e cobrança escritural
  • J – Emite boleto

• Já Emitido: Informar o campo Já Emitido igual a N
• Banco-Carteira: informar o Banco/Carteira que irá realizar a cobrança do título
• Código de Envio: Se for enviar para cobrança escritural)
• Data de Vencimento: Pode ser alterada, se desejar
• Por fim, clique no botão Salvar .

10º Passo – Emissão do Boleto

Na janela CR536RE - Emissão Gráfica de Boletos realizar a impressão.

Acesse a janela e preencha:

• Em Tipo de Emissão: Mantenha como Normal (se for a primeira emissão)
• No quadro Tipo do Título: Selecione ‘Intervalo’
• Informe o Banco-Carteira que fará a cobrança
• Intervalo de Duplicatas: Informe a Série ND e Intervalo das duplicatas/títulos
• Por fim, clique em