Onde Fazer a Configuração Contábil de Interface do Caixa e Bancos e Aplicações Financeiras? – ABC71

Aplica-se a todos os produtos
Observação:
Os dados utilizados neste documento são genéricos e simulados no ambiente de homologação 

Atenção:
Todas as imagens deste documento são ilustrativas

Introdução:

Normalmente em Caixa & Bancos são contabilizados todos os movimentos em Conta Corrente que não passam pelo Contas a Pagar e Contas a Receber como:

Despesas Bancarias
Créditos em Conta (estorno de Débitos Indevidos)
Transferências Bancarias
Pequeno Caixa
Dentre outros

Essas configurações obrigatoriamente devem ser feitas pelo contador da sua empresa.

Parametrizações

1º Passo – Parâmetros - Tipos de Contabilização Caixas e Bancos

Acesse a janela CGPRFCBR - Parâmetros de Caixa e Bancos por Tipo de Contabilização

Nesta tela, basicamente é necessário cadastrar três tipos de Contabilização

Débito em Conta
Crédito em Conta
Outro para Transferência Bancaria

CGPRFLBR - Parâmetros de Caixa e Bancos por Tipo de Contabilização - Aplicações Financeiras

2º Passo – Vínculos

No Caixa & bancos na maioria das vezes é realizado a contabilização através das contas amarradas ao campo Natureza do Movimento, que devem ser montados pelo operador do Caixa & Bancos de forma que explique o que ocorreu. Também pode amarrar a conta ao subgrupo.

1) Janela CGVINTBR - Vínculos Naturezas por Contas

Nesta tela, localize a Natureza e vincule a Conta Debito na Conta 1

Observação:

Se desejar, também pode amarrar a conta ao subgrupo. Para isso, basta cadastrar na janela CGCOGRBR - Vínculos SubGrupos de Caixa e Bancos por Contas.

2) Janela CGVIBCBR - Vínculos Bancos por Contas - Caixa e Bancos

3º Passo – Vínculos Bancos por Contas - Caixa e Bancos

4º Passo – Associações Entre Movimentos e TC´s

Para que o sistema preencha os Tipos de Contabilização automaticamente a cada lançamento, é necessária efetuar as associações na janela CGFLTCBR - Associações entre Movimentos e Tipos de Contabilização - Caixa e Bancos.

CGFCTCBR - Associações entre Movimentos e Tipos de Contabilização - Caixa e Bancos

5º Passo – Preenchimento Automático de TC´s

Caso já tenha realizado movimentos no caixa e bancos, é possível executar o processo de preenchimento automático de TC´s com caixa & Bancos. Para os novos lançamentos, o sistema irá preencher o TC de forma automática.

CGC21PR - Preenchimento Automático TC - Caixa e Bancos

Preencha com o Intervalo de Datas em que os Lançamentos foram efetuados
Após finalizar o processo, verifique se os Tipos de Contabilização foram preenchidos

CGC23PR - Preenchimento Automático TC - Caixa e Bancos - Aplicações Financeiras