Onde Fazer Conciliação Bancária?

Aplica-se a todos os produtos
Observação:
Os dados utilizados neste documento são genéricos e simulados no ambiente de homologação 

Atenção:
Todas as imagens deste documento são ilustrativas

Introdução:

A conciliação bancária é um procedimento que compara as movimentações financeiras de uma conta corrente com os registros contábeis, evidenciando possíveis diferenças.

Os extratos bancários, recebidos via meio magnético, devem estar de acordo com o layout padrão FEBRABAN / CNAB para conciliação bancária (versão 2.0).

Onde Executar

Atualmente a conciliação pode ser feita de forma automática ou manual.

Para fazer a conciliação bancária, é preciso emitir um relatório da conta “banco movimento” e fazer a conferência de cada um dos valores apresentados no extrato.

1 - FL280PR - Processo 280 - Conciliação Bancária

A conciliação é feita com base na Tabela de Movimento de Extratos Bancários, onde é cadastrada a relação entre a natureza (Transação, Conta e Movimento) dos movimentos financeiros do sistema, e as categorias e códigos de lançamentos dos extratos bancários.

2- Conciliação Manual de Movimentos Consolidados

A opção de conciliação manual de movimentos consolidados deve ser feita na janela FLMCBR - Consultar Movimentos Consolidados.

Essa janela permite conciliar o movimento do sistema com um ou vários lançamentos bancários.