Tratamento Adiantamento Fornecedor Pedido de Compra x Geração de Numerário

Aplica-se apenas aos produtos Omega
Observação:
Os dados utilizados neste documento são genéricos e simulados no ambiente de homologação.
Todas as imagens deste documento são meramente ilustrativas

Introdução:

Este documento detalha as parametrizações necessárias para que, ao incluir adiantamento a fornecedores, seja gerado numerário no caixa e bancos.

Procedimentos

1º Passo

a) Revisar a Opção 47 de Compras

• 0 (Zero): Gera o título diretamente no Contas a Pagar
• 1: Gera o numerário

Cada adiantamento informado é gerado automaticamente um lançamento em numerário

b) Verificar a parametrização da Opção 38 de Contas a Pagar

Definir tratamento de Adiantamento, ou seja, se deve gerar uma Nota de Crédito ou uma Duplicata de Adiantamento (série ADT).

• 0 (zero): Gera Nota de Crédito
  É gerada uma Nota de Crédito para o Adiantamento incluído.

• 1 (um): Gera Duplicata de Adiantamento
  É gerada uma Duplicata de Adiantamento para o Adiantamento incluído. Esta Duplicata, quando liquidada, gera automaticamente uma Nota de Crédito.

2º Passo - Inclusão de Adiantamentos

Acesse a janela SUPC5BR - Pedido de Compra

a) Inclua o pedido de compra com todas as informações como de costume.

b) Em seguida, acesse a guia ‘Adiantamento’

• Clique no botão
• Em seguida, insira/inclua os adiantamentos que foram efetuados ao fornecedor referente ao pedido em questão.

É permitido informar mais de um adiantamento por pedido).

c) Para concluir a inclusão do adiantamento, clique no botão  para salvar o movimento.

O sistema irá apresentar a mensagem abaixo, com o número do numerário criado.

• Será gerado um numerário com o mesmo número do pedido e detalhe igual a sequência do adiantamento. Este numerário será do tipo NUMER-ADT-CP.

Como podemos observar no grid da consulta do detalhe do Adiantamento, o status do movimento está como ‘Para Aprovação’.

3º Passo – Revisar Numerário no Caixa e Bancos

Janela NUNMBR – Solicitação Numerário

Nesta janela é possível consultar e ajustar o numerário gerado, por exemplo, incluir os anexos (como comprovantes), antes de ser aprovado.

4º Passo – Aprovação do Numerário no Caixa e Bancos

Após realizar os ajustes, o numerário deverá ser aprovado na janela NUNDAPBR, pelo aprovador responsável pelo centro de custo.

5º Passo - Módulo Contas a Pagar

Após o numerário ser aprovado, conforme executado no 4º passo, o processo gera de forma automática um título no Contas a Pagar.

Esse título é gerado com o mesmo número do numerário e com a série ADT, isso porque a opção 38 do Contas a Pagar, nesse exemplo está igual a 1.

• Para verificar, acesse a janela CPDPBR1 - Duplicatas a Pagar - Moeda Corrente

Observação:

Caso deseje enviar o valor adiantado para composição dos saldos no Caixa e Bancos (que é o recomendado), deve seguir os procedimentos abaixo:

a) No Módulo de Contas a Pagar, na janela de Inclusão/Alteração de Títulos (CPDPBR1), localize o título de adiantamento

Alterar os seguintes campos: 

• Banco/Carteira CB: Informar o banco/carteira que houve a saída dos valores.
• Interface CB: Informar SIM para que o valor seja transferido para Caixa e Bancos.

E, depois clique em  para salvar as alterações realizadas no título.

b) Para gerar o saldo no Caixa e Bancos (Fluxo de Caixa), execute o processo FL250PR para interfacear o título do ADT ao saldo do Caixa.

Pronto!
Todo o processo de geração do Adiantamento ao Fornecedor, foi concluído.
O título de Adiantamento gerado no Contas a Pagar, ficará em aberto até a entrada da Nota Fiscal para então ser compensado.