Aplica-se apenas aos produtos Omega
Observação:
Os dados utilizados neste documento são genéricos e simulados no ambiente de homologação
Atenção:
Todas as imagens deste documento são ilustrativas
Introdução:
Este documento detalha o tratamento de adiantamento a fornecedores, gerado através do pedido de compras.
Procedimentos
1º Passo
a) Revisar a Opção 47 de Compras
- 0 (Zero): Gera o título diretamente no Contas a Pagar
- 1: Gera o numerário
Cada adiantamento informado é gerado automaticamente um lançamento em numerário
b) Verificar a parametrização da Opção 38 de Contas a Pagar
Definir tratamento de Adiantamento, ou seja, se deve gerar uma Nota de Crédito ou uma Duplicata de Adiantamento (série ADT).
- 0 (zero): Gera Nota de Crédito
É gerada uma Nota de Crédito para o Adiantamento incluído.
- 1 (um): Gera Duplicata de Adiantamento
É gerada uma Duplicata de Adiantamento para o Adiantamento incluído. Esta Duplicata, quando liquidada, gera automaticamente uma Nota de Crédito.
2º Passo - Inclusão de Adiantamentos
Acesse a janela SUPC5BR - Pedido de Compra
a) Inclua o pedido de compra com todas as informações como de costume.
b) Em seguida, acesse a guia ‘Adiantamento’
- Clique no botão
- Em seguida, insira/inclua os adiantamentos que foram efetuados ao fornecedor referente ao pedido em questão.
É permitido informar mais de um adiantamento por pedido).
c) Para concluir a inclusão do adiantamento, clique no botão para salvar o movimento.
O sistema irá apresentar a mensagem abaixo, com o número do numerário criado.
- Será gerado um numerário com o mesmo número do pedido e detalhe igual a sequência do adiantamento. Este numerário será do tipo NUMER-ADT-CP.
Como podemos observar no grid da consulta do detalhe do Adiantamento, o status do movimento está como ‘Para Aprovação’.
3º Passo – Revisar Numerário no Caixa e Bancos
Janela NUNMBR – Solicitação Numerário
Nesta janela é possível consultar e ajustar o numerário gerado, por exemplo, incluir os anexos (como comprovantes), antes de ser aprovado.
4º Passo – Aprovação do Numerário no Caixa e Bancos
Após realizar os ajustes, o numerário deverá ser aprovado na janela NUNDAPBR, pelo aprovador responsável pelo centro de custo.
5º Passo - Módulo Contas a Pagar
Após o numerário ser aprovado, conforme executado no 4º passo, o processo gera de forma automática um título no Contas a Pagar.
Esse título é gerado com o mesmo número do numerário e com a série ADT, isso porque a opção 38 do Contas a Pagar, nesse exemplo está igual a 1.
- Para verificar, acesse a janela CPDPBR1 - Duplicatas a Pagar - Moeda Corrente
Observação:
Caso deseje enviar o valor adiantado para composição dos saldos no Caixa e Bancos (que é o recomendado), deve seguir os procedimentos abaixo:
a) No Módulo de Contas a Pagar, na janela de Inclusão/Alteração de Títulos (CPDPBR1), localize o título de adiantamento
Alterar os seguintes campos:
- Banco/Carteira CB: Informar o banco/carteira que houve a saída dos valores.
- Interface CB: Informar SIM para que o valor seja transferido para Caixa e Bancos.
E, depois clique em para salvar as alterações realizadas no título.
b) Para gerar o saldo no Caixa e Bancos (Fluxo de Caixa), execute o processo FL250PR para interfacear o título do ADT ao saldo do Caixa.
Pronto!
Todo o processo de geração do Adiantamento ao Fornecedor, foi concluído.
O título de Adiantamento gerado no Contas a Pagar, ficará em aberto até a entrada da Nota Fiscal para então ser compensado.
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