Onde Cadastrar Novo TC (Tipo de Contabilização)?

Aplica-se a todos os produtos
Observação:
Os dados utilizados neste documento são genéricos e simulados no ambiente de homologação 

Atenção:
Todas as imagens deste documento são ilustrativas

Introdução                          

O objetivo desse documento é auxiliar na inclusão de um novo Tipo de Contabilização.

O Tipo de Contabilização ou como a maioria se refere, o TC é um código numérico que deverá ser informado junto aos movimentos e, através deste código será possível a contabilização dos movimentos nas listagens/processos de interfaces.

Para cada interface existe uma tela de parâmetros, na qual serão indicados os códigos de contas contábeis, centros de custos e históricos padrões da partida e da contrapartida de cada valor dos movimentos.

A criação desse cadastro deve ser realizada única e exclusivamente pelo responsável contábil da sua empresa.

Cadastros:

1º Passo – Incluir Tipo de Contabilização (TC)

a) Abra o módulo de Contabilidade \ Parametrizações

Em seguida, selecione a janela iniciada com o nome Parâmetro.... do respectivo módulo para inclusão do Tipo de Contabilização (TC).

Exemplificando - Incluir TC para Nota Fiscal:

Para este documento vamos abrir a janela CGPRNFBR que é referente a notas fiscais.

A janela de parâmetros de interface de Notas Fiscais é composta por diversas guias, muitas tituladas com o nome do imposto que poderá existir em uma determinada nota fiscal. Para cada guia podem ser especificadas Contas, Centros de Custos e Históricos Padrões para os lançamentos de Débito e Crédito.

• Clique em

• Para facilitar a pesquisa dos usuários sugerimos que os Tipos de Contabilização sejam cadastrados com o mesmo código do movimento.

a) Guia “Valor” é referente ao valor do movimento (Valor Total da Nota Fiscal, Valor Total da Duplicata e etc.).

Defina as contas para: Débito e Crédito: Conta, Centro de Custo e Histórico Padrão: 

• Deixando o parâmetro em Branco: Ao gerar o processo de interface o movimento será gerado com a Conta e/ou Centro de Custo e/ou Histórico Padrão em branco.

• Selecionando Não Contabiliza: Quando essa opção for selecionada, todos os campos da guia atual assumirão o mesmo valor, indicando que essa guia “Não Contabiliza”. Dessa forma não serão gerados lançamentos de Débito e Crédito na contabilidade.
  
  Observação:
  Porém, o movimento será classificado como interfaceado assim que o processo da contabilidade passar pelo registro/movimento.
  
  
• Selecionando Específico: Com essa opção é permitido informar uma Conta Contábil e/ou Centro de Custo e/ou Histórico Padrão. Ao gerar o processo de interface os lançamentos serão gerados com os códigos específicos.

b) As demais guias são referentes aos impostos, despesas acessórias, descontos entre outros valores que podem ser contabilizados em contas contábeis diferenciadas.

Exemplificando Contas a Receber

No caso de Liquidação (Contas a Receber ou Pagar) o TC pode ser compatível com o código de liquidação ou Código do Banco.

2º Passo – Associação  

Abra o módulo de Contabilidade \ Parametrizações

Em seguida, selecione a janela iniciada com o nome Associações... do respectivo módulo para inclusão do Tipo de Contabilização (TC).

Após o cadastro do TC - Tipo de Contabilização, será necessário fazer a Associação dos Movimentos.
Esta associação também tem que ser feita sempre que ocorrer o cadastro de um novo Tratamento Fiscal, Tipo de Movimento, Código de Liquidação CR e CP, Grupo e/ou Natureza de Caixas e Bancos. Ou seja, sempre que houve uma nova configuração para diferenciar um movimento no sistema.

Exemplificando com a associação da nota fiscal, janela CGNFTCBR

Exemplificando com associação da Contas a Receber, janela CGNFTCBR

Guia Movimentos