Como Incluir Duplicata (Título) de Adiantamento no Contas a Receber?

Aplica-se a todos os produtos
Observação:
Os dados utilizados neste documento são genéricos e simulados no ambiente de homologação. 

Atenção:
Todas as imagens deste documento são meramente ilustrativas.

Introdução

Uma nota de crédito é um documento financeiro que reconhece um crédito a favor de um devedor. É emitido por um credor, como uma empresa, e pode ser utilizada para corrigir uma cobrança original, total ou parcialmente.

A nota de crédito pode ser emitida em diversas situações, como: Devolução de produtos ou serviços, Erros na fatura original, Abatimento por problemas de qualidade, Pagamento de um valor maior pelo cliente.

Procedimentos

1º Passo – Cadastro de Série da Duplicata de Adiantamento

Cadastrar a série que será utilizada para identificar a duplicata gerada pelo processo de agrupamento. Este cadastro deve ser realizado na janela CRSRBR - Séries de Duplicatas.

Na guia Cadastro

Guia Parâmetro (opcional)

Neste guia é possível configurar quais campos deverão ser tratados como preenchimento obrigatório para a essa nova série.

2º Passo – Incluindo o Adiantamento

Acesse a janela CRDPBR1 - Inclusão / Alteração Moeda Corrente

Entre incluindo  e preencha os campos:

• Data Movto: Data da Inclusão do movimento de adiantamento
• Tipo: Selecione a opção INC – Inclusão
• Série: Informe a sigla ADT (Adiantamento) que cadastrou o 1º passo
• Número: Número do documento do adiantamento (controle interno e deve ser informado manualmente)
• Desdobramento: Informar desdobramento+sequência, caso tenha mais de 1 parcela
• Contabiliza: Confirmar com a sua contabilidade se será contabilizado. O recomendado e manter SIM
• Data de Emissão: Informe a data de emissão do adiantamento deve ser a mesma que ocorreu o débito na conta
• Valor do Título: preencher o valor que o cliente tem de crédito
• Cliente: Código do cliente
• Banco/Carteira: Informe o código 909-1 (Adiantamento)
• Emissões: Pode ser informado D – Emite duplicata para o Título
• Data de Vencimento: Este campo não deve ser preenchido

Observação:

Caso a sua empresa use o modulo Fluxo de Caixa, preencha os campos:

• Banco-Carteira CB: Informe o código do banco que foi debitado o adiantamento
• Interface CB: Selecione a opção sim