Lançamento de Movimentação de Factoring - ERP Pronto

Introdução:
Esse processo é utilizado para liquidações de títulos por   Factoring e lançamentos do credito no modulo fluxo de caixa.

1º Passo
Quando for realizar a transferência dos títulos para a Factoring, será necessário alterar o banco dos títulos.

2º Passo
Acesse a janela CRDPTEBR.

3º Passo
Utilize uns dos campos de filtragem da janela para localizar o título, selecione o título e clique no botão alterar registro.

4º Passo
O banco que deve ser informado é banco criado no tutorial de parametrização de Factoring e clique no botão ok .

5º Passo
A liquidação do título somente pode ocorrer no momento da confirmação do pagamento.

Para realizar a liquidação acesse a janela Liquidação/Baixa de Títulos utilize a ferramenta Busca de Menus e Janela pesquisando pela sigla CRMVBR1.

Lembrando que o código de liquidação a ser informado e o mesmo criado no tutorial de parametrização de Factoring.  
No campo “Valor do Movimento” preencha o valor Total do Titulo.

8º Passo
No modulo Fluxo de Caixa, será necessário realizar o lançamento do crédito da Factoring no valor total das notas fiscais e a movimentação de debito com o valor que foi pago a Factoring.

9º Passo
Para acessar a janela Movimento Bancário utilize a ferramenta Busca de Menus e Janelas pesquisando pela sigla FLMVBCBR

10º Passo
Clique no botão Novo Registro .

11º Passo
Banco-Carteira: preencher o banco carteira que deseja fazer o lançamento do movimento.

OBS: Preencher o banco onde houve a movimentação real.

Natureza da Transação: preencher a natureza da transação desejada para o lançamento do movimento.

Natureza da Conta: preencher a natureza da conta desejada, para isso clique no botão Pesquisar e selecione. Utilize a Natureza da Conta criada no tutorial de parametrização de Factoring.  

Natureza do Movimento: preencher a natureza do movimento desejada, para isso clique no botão Pesquisar e selecione. Utilize a Natureza do Movimento criada tutorial de parametrização de Factoring.

Subgrupo: preencher o subgrupo, para isso clique no botão Pesquisar e selecione um já criado.

Recebimento/Pagamento: este campo é indicado pelo software de acordo com o escolhido no campo Natureza da Transação.

Data do Movimento: preencher a data que recebido o movimento.

Número: o sistema preenche automático.

Número do Cheque: preencher o número do cheque se houver.

Valor em Moeda Corrente: preencher o valor do movimento que está sendo lançado.
OBS: No lançamento do Crédito lance o valor cheio do titulo. No lançamento do Débito lance o valor pago a Factoring.

Cliente/Fornecedor: preencher o Cliente/Fornecedor se desejar.

Território: preencher o território se desejar. Clique no botão OK para salvar o lançamento.

12º PASSO
Após os lançamentos de Credito e Debito   rode processo de Interface dos Movimentos CR / CP / Tesouraria. Para acessar de Interface utilize a ferramenta Busca de Menus e Janelas pesquisando pela sigla FL250PR

13º Passo
Faça o processo Atualização da Posição Financeira – Cálculo das Fórmulas. Para acessar a janela Atualização da Posição Financeira utilize a ferramenta Busca de Menus e Janelas pesquisando pela sigla FLPFVFPR.

14º Passo
Por fim, acesse o relatório Movimentação Financeira Diária e analise os lançamentos e saldos finais. Para acessar a janela utilize a ferramenta Busca de Menus e Janelas pesquisando pela sigla FL140RE