Consulta Posição Mensal de Contas a Receber - Janela Dinâmica – ABC71

Introdução

Consulta da Posição Mensal do Contas a Receber - Visão Gerencial. Os recursos dessa janela possibilitam consultas mais ricas e flexíveis.

Observação: Os dados utilizados neste documento são todos genéricos e simulados no ambiente de testes.

Dicas Utilização Recursos do Sistema

Para encontrar as janelas mencionadas neste procedimento poderá utilizar o recurso “Localizar Menus e Janelas”, em Menu Principal do Omega \ Janelas.

Também é possível utilizar o recurso de “Localizar Campos na Janela”, basta através de qualquer janela de edição acionar as teclas CTRL+F.

Ou com o botão direito do mouse abrir Ferramentas \ Localizar Campo na Janela.

Feito isso, a janela de pesquisa será aberta:

Posição Mensal de Contas a Receber - Consulta Dinâmica (sigla: CRPDVGBR)

A janela consulta dinâmica possibilita verificar a posição mensal dos títulos em aberto no Contas a Receber com base nos dados do fechamento e/ou simulação do mês.

Para realizar consulta referente a um mês em aberto é primordial que execute o processo de simulação (CR400PR) antes.

Guia Seleção

Cenário: Indica como será mostrada a consulta.
Geral por Mês/Ano Base: Exibe em cada linha os dados agrupados com os totais gerais de cada mês/ano do período selecionado.

Filtros: Com esta função pode ser feita a seleção dos dados que interessam

Caso nenhum campo for informado virá uma linha para cada um dos meses/anos que estão no arquivo.

Pode-se informar Mês/Ano Base De/Até: Na consulta virá uma linha para cada mês/ano do intervalo informado.

Pode-se informar Data de Emissão De/Até: Na consulta virá uma linha para cada mês/ano de emissão no intervalo informado.

Pode-se informar Data de Vencimento De/Até: Na consulta virá uma linha para registro dentro do intervalo de vencimento informado.

Botão Editar Filtros

Ao clicar no botão será apresentada a janela para que sejam selecionados os filtros. Podem ser informados vários filtros.

A escolha dos dados é feita dando duplo clique

Escolher na caixa “Filtros Disponíveis” os dados que julgar ser mais importante:

Selecionando com um duplo clique em uma das opções disponíveis será apresentada na caixa “Visualização do Filtro” e os valores existentes para aquele filtro escolhido aparecem na caixa do lado direito, exceto quando for escolhido NÚMERO. Nesse caso só vem a linha para preencher o número desejado.

Entre as caixas da direita e da esquerda tem a caixa Operador para escolher a condição para os valores marcados:
Igual – determina um valor específico do filtro.
Diferente – exclui um valor específico do filtro.
Menor – busca os valores inferiores ao especificado.
Menor ou Igual – busca os valores inferiores incluindo o especificado.
Maior - busca os valores superiores ao especificado.
Maior ou Igual – busca os valores superiores incluindo o especificado.
Entre – busca todos os valores contidos entre um intervalo especificado.
Não Entre – busca todos os valores exceto os que se encontram no intervalo especificado.
Na Lista - seleciona todos os valores as serem considerados na busca.
Fora da Lista - exclui da busca todos os valores selecionados.
No final clicar em “Adicionar Filtro”

Quadro “Filtros Configurados”

Neste campo são exibes todos os filtros escolhidos

Ao lado existem os botões “Excluir” que faz a exclusão só da linha colocado em foco ou “Excluir Todos” que exclui todas as linhas.

Estando todos os filtros informados, clicar no botão “OK” no pé da janela.

Resultado da pesquisa com Filtro por Cliente

Retornando para a janela principal deverá clicar no botão “Executar Pesquisa” Para mostrar os dados.

Botão “Detalhar Por”

Selecionei a linha do mês 05, em seguida dei um duplo clique na linha (também pode selecionar a linha e clicar no botão “Detalhar Por”), neste momento é aberta uma nova janela onde é possível detalhar um pouco mais os dados / resultados da consulta.

Nesta janela, basta selecionar o campo de filtro desejado, dar um duplo clique ou usar o botão .

Pode selecionar quantos campos desejar.

Por fim, clicar em “OK”.

Exemplificando,

Cliquei em “Detalhar Por”, selecionei os campos “Série” e “Título”, em seguida no botão “OK”.

Em qualquer ponto da consulta é possível retornar ao ponto anterior ao último filtro, basta usar o botão

No caso de Detalhamento por Título, também serão exibidos dois botões:

Botão Histórico de Cliente - Exibe os dados cadastrais e outras informações como Posição Atual, Dados Históricos, Cheques Dev./Cartório referentes ao cliente da linha selecionada.

Botão Histórico de Títulos - Exibe o histórico com a sequência de ações de cada título.

Também estão disponíveis os botões:

Botão Consulta - Ao selecionar a linha o sistema abrirá a janela de consulta da duplicata.

Botão Exportar - Será permitido exportar para Excel o resultado da consulta ou para arquivo que poderá ser importado pela planilha.