Movimento e Posição de Aplicação Financeira - ERP Pronto – ABC71

O Movimento e Posição de Aplicação Financeira é utilizado para que o operador faça os lançamentos das aplicações financeiras. O processo de lançamento deve ser realizado quando houver a necessidade do lançamento inicial, rendimentos e resgates que envolve a aplicação financeira.

1º PASSO

Para cadastrar a aplicação financeira acesse a janela Movimento e Posição de Aplicação Financeira FLFABR.

Clique no botão Novo Registro $C:\Users\pedro.santos\Desktop\DEPOIS\Imagens para Construção de Tutorias\BOTAO NOVO REGISTO.jpg$ .

$C:\Users\pedro.santos\Desktop\ERP PRONTO\ATUALIZADO - PROCESSOS\P 63 - MOVIMENTO E POSIÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA\MPAFIN 2.jpg$

2º PASSO

Tipo da Aplicação/Nome: preencher o nome da aplicação no qual está realizado o cadastrado, clique no botão “Pesquisar” e selecione a aplicação desejada.

Número: preencher o número da aplicação.

Data da Aplicação: preencher a data de início da aplicação.

Data de Vencimento: preencher a data de vencimento da aplicação financeira.

Banco/ Carteira: preencher o código do banco.

Agência e Número da Conta: preencher os dados da agencia e conta.

Número do Banco: preencher o número da aplicação (verificar com o banco a numeração).

$C:\Users\pedro.santos\Desktop\ERP PRONTO\ATUALIZADO - PROCESSOS\P 63 - MOVIMENTO E POSIÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA\MPAFIN 3.jpg$

3º PASSO

Na guia Características preencha as informações conforme desejado.

OBS: Em caso de dúvidas, entrar em contato com o Banco e verificar as informações para preenchimento.

$C:\Users\pedro.santos\Desktop\ERP PRONTO\ATUALIZADO - PROCESSOS\P 63 - MOVIMENTO E POSIÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA\MPAFIN 4.jpg$

4º PASSO

Na guia Movimentos Reais, clique no botão Novo Registro $C:\Users\pedro.santos\Desktop\DEPOIS\Imagens para Construção de Tutorias\BOTAO NOVO REGISTO.jpg$ para realizar o lançamento do valor da aplicação.

$C:\Users\pedro.santos\Desktop\ERP PRONTO\ATUALIZADO - PROCESSOS\P 63 - MOVIMENTO E POSIÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA\MPAFIN 5.jpg$

5º PASSO

Atenção: As classificações de Naturezas do Movimento (Aplicação Inicial) utilizadas já estão Pré Cadastradas no ERP Pronto, mas esta classificação pode estar diferente ou ter mais de uma classificação por tipo de operação e isto de acordo com as operações de cada empresa e deve ser checada cada condição junto com o responsável.

Natureza da Conta: preencher a desejada, clique no botão Pesquisar $C:\Users\regina.francisco\Documents\REGINA\botão do sistema\BOTÃO PESQUISA.jpg$ .

$C:\Users\pedro.santos\Desktop\ERP PRONTO\ATUALIZADO - PROCESSOS\P 63 - MOVIMENTO E POSIÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA\MPAFIN 6.jpg$

Natureza do Movimento: preencher a desejada, clique no botão Pesquisar $C:\Users\regina.francisco\Documents\REGINA\botão do sistema\BOTÃO PESQUISA.jpg$

Subgrupo da Aplicação e Subgrupo da Conta: irá preencher automático, conforme parametrização da Natureza do Movimento.

Tipo de Movimento: preencher a opção desejada.

Data de Movimento: preencher a data de movimentação da aplicação financeira.

Quantidade de Títulos: preencher a quantidade.

Valor do Movimento: preencher o valor que irá iniciar a aplicação financeira.

6º PASSO

Atenção: As classificações de Naturezas do Movimento (Rendimentos) utilizadas já estão Pré Cadastradas no ERP Pronto, mas esta classificação pode estar diferente ou ter mais de uma classificação por tipo de operação e isto de acordo com as operações de cada empresa e deve ser checada cada condição junto com o responsável.

Quando houver a necessidade de lançar os Rendimentos, segue o procedimento.

Na guia Movimentos Reais, clique no botão Novo Registro $C:\Users\pedro.santos\Desktop\DEPOIS\Imagens para Construção de Tutorias\BOTAO NOVO REGISTO.jpg$ .

$C:\Users\pedro.santos\Desktop\ERP PRONTO\ATUALIZADO - PROCESSOS\P 63 - MOVIMENTO E POSIÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA\MPAFIN 7.jpg$

7º PASSO

Natureza da Conta: preencher a opção desejada para Rendimentos, clique no botão Pesquisar $C:\Users\regina.francisco\Documents\REGINA\botão do sistema\BOTÃO PESQUISA.jpg$ .

Natureza do Movimento: preencher a opção desejada para Rendimentos, clique no botão Pesquisar $C:\Users\regina.francisco\Documents\REGINA\botão do sistema\BOTÃO PESQUISA.jpg$ .

Subgrupo da Aplicação e Subgrupo da Conta: irá preencher automático, conforme parametrização da Natureza do Movimento.

Tipo de Movimento: preencher a opção Rendimentos.

Data do Movimento: preencher a data do movimento.

Quantidade de Títulos: preencher a quantidade.

Valor do Movimento: preencher o valor do rendimento.

Clique no botão OK $C:\Users\regina.francisco\Documents\REGINA\botão do sistema\BOTÃO OK.jpg$ para salvar o lançamento do Rendimento.

$C:\Users\pedro.santos\Desktop\ERP PRONTO\ATUALIZADO - PROCESSOS\P 63 - MOVIMENTO E POSIÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA\MPAFIN 8.jpg$

8º PASSO

Atenção: As classificações de Naturezas do Movimento (Resgates) utilizadas já estão Pré Cadastradas no ERP Pronto, mas esta classificação pode estar diferente ou ter mais de uma classificação por tipo de operação e isto de acordo com as operações de cada empresa e deve ser checada cada condição junto com o responsável.

Quando houver a necessidade de lançar o Resgate da Aplicação Financeira, siga os procedimentos abaixo.

Na guia Movimentos Reais, clique no botão Novo Registro $C:\Users\pedro.santos\Desktop\DEPOIS\Imagens para Construção de Tutorias\BOTAO NOVO REGISTO.jpg$ .

$C:\Users\pedro.santos\Desktop\ERP PRONTO\ATUALIZADO - PROCESSOS\P 63 - MOVIMENTO E POSIÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA\MPAFIN 9.jpg$

9º PASSO

Natureza do Movimento: preencher a opção desejada para o Resgate, clique no botão Pesquisar $C:\Users\regina.francisco\Documents\REGINA\botão do sistema\BOTÃO PESQUISA.jpg$ .

Subgrupo da Aplicação e Subgrupo da Conta: irá preencher automático, conforme parametrização da Natureza do Movimento.

Tipo de Movimento: preencher Resgate Parcial ou Resgate Total (Saldo).

Data do Movimento: preencher a data do movimento.

$C:\Users\pedro.santos\Desktop\ERP PRONTO\ATUALIZADO - PROCESSOS\P 63 - MOVIMENTO E POSIÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA\MPAFIN 10.jpg$

Quantidade de Títulos: preencher a quantidade desejada.

Valor do Movimento: preencher o valor do Resgate (Parcial ou Total).

Clique no botão OK $C:\Users\regina.francisco\Documents\REGINA\botão do sistema\BOTÃO OK.jpg$ para salvar o lançamento do Resgate.

10º PASSO

Atenção: As classificações de Naturezas do Movimento (Impostos IOF ou IR) utilizadas já estão Pré Cadastradas no ERP Pronto, mas esta classificação pode estar diferente ou ter mais de uma classificação por tipo de operação e isto de acordo com as operações de cada empresa e deve ser checada cada condição junto com o responsável.

Quando houver a necessidade de lançar os Impostos IOF ou IR siga os procedimentos abaixo.

Na guia Movimentos Reais, clique no botão Novo Registro $C:\Users\pedro.santos\Desktop\DEPOIS\Imagens para Construção de Tutorias\BOTAO NOVO REGISTO.jpg$ .

$C:\Users\pedro.santos\Desktop\ERP PRONTO\ATUALIZADO - PROCESSOS\P 63 - MOVIMENTO E POSIÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA\MPAFIN 11.jpg$

11º PASSO

Natureza da Conta: preencher a opção desejada para Impostos sobre a Aplicação, clique no botão Pesquisar $C:\Users\regina.francisco\Documents\REGINA\botão do sistema\BOTÃO PESQUISA.jpg$ .

Natureza do Movimento: preencher a opção desejada para o IR sobre Aplicação ou IOF - IOF sobre Aplicação, clique no botão Pesquisar $C:\Users\regina.francisco\Documents\REGINA\botão do sistema\BOTÃO PESQUISA.jpg$ .

$C:\Users\pedro.santos\Desktop\ERP PRONTO\ATUALIZADO - PROCESSOS\P 63 - MOVIMENTO E POSIÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA\MPAFIN 12.jpg$

Subgrupo da Aplicação e Subgrupo da Conta: irá preencher automático, conforme parametrização da Natureza do Movimento.

Tipo de Movimento: preencher o tipo Perdas.

Data do Movimento: preencher a data do movimento.

Quantidade de Títulos: preencher a quantidade.

Valor do Movimento: preencher o valor do imposto.

Clique no botão OK $C:\Users\regina.francisco\Documents\REGINA\botão do sistema\BOTÃO OK.jpg$ para salvar o lançamento dos impostos.

Clique no botão OK $C:\Users\regina.francisco\Documents\REGINA\botão do sistema\BOTÃO OK.jpg$ para salvar as informações do lançamento.

Artigos relacionados