Como Emitir Nota Fiscal de Transferência entre Filiais (Procedimento Manual Saída e Entrada)?

Aplica-se a todos os produtos
Observação:
Os dados utilizados neste documento são genéricos e simulados no ambiente de homologação
As imagens são ilustrativas 

Atenção:
Dúvidas sobre as regras fiscais a serem aplicadas deverão ser tratados com o seu contador

Introdução:
Para o lançamento de Nota Fiscal de Transferência entre Filiais (Procedimento Não Automático), ou seja, para esse procedimento o usuário deverá incluir o movimento da saída na filial de origem e depois incluir o lançamento da entrada no destino.

CADASTROS

1º Passo – Cadastro de Tipos de Movimentos
Deverão ser realizados na empresa/filial de origem (saída da mercadoria) e também na empresa/filial de destino (entrada da mercadoria).

Acessar a Janela EPTMBR - Tipos de Movimentos

Tipos de Movimentos para Transferência - Saída

• 540 a 549 - Saída Transferência - Não Automático
  • Contrapartida Tipo de Movimento 240 a 249

Tipos de Movimentos para Transferência - Entrada

• 240 a 249 - Entrada Transferência - Não Automático
  • Contrapartida Tipo de Movimento 540 a 549

2º Passo - Empresa/Filial de Destino (Entrada da Mercadoria)
Verificar se o item/produto está cadastrado na empresa/filial de destino, janela Cadastro do Item (janela ESTQBR)

3º Passo – Cadastro de Cliente e Cadastro do Fornecedor
a) Na Empresa/Filial de Origem (Saída da Mercadoria)
Acessar a CRCLBR e incluir o cadastro do cliente com os dados do CNPJ da empresa/filial de destino, ou seja, que receberá a transferência da mercadoria / produto.

b) Na Empresa/Filial de Destino (Entrada da Mercadoria)
Acessar a janela CFORBR e incluir o cadastro do fornecedor com os dados do CNPJ da empresa/filial de origem, ou seja, que emitiu a transferência da mercadoria / produto.

4º Passo – Incluir/Gerar Nota Fiscal de Saída
a) Na Empresa/Filial de Origem (Saída da Mercadoria)

Janela NFMEBR2 - Inclusão de Nota Fiscal de Saída Transferência

• Na guia Mestre
  • Número na Nota Fiscal: Não preencher. Deixe que o sistema gere a numeração automático (Emissão Própria)
  • Série: preencha a Série de Faturamento
  • Tipo de Movimento: Informar 540 a 549 (conforme criado no 1º passo)
  • Cliente: selecione o CNPJ filial destino
  • Estabelecimento/Depósito: informar o local onde o produto está atualmente
  • Data de Emissão: preencha a data da emissão. Geralmente é a data do dia da geração/processamento da nota
  • Data do Movimento: é a mesma data da emissão
  • CFOP: preencher conforme indicação do seu departamento Fiscal/Contábil
  • Tratamento Fiscal: cadastrado com código Tratamento Fiscal Vinculado e indicado pelo seu setor fiscal/contábil
  • Valor da Nota Fiscal: preencher o valor da Nota Fiscal

• Em Comercial:
  • Filial - Transferência;
  • Estabelecimento - Transferência e
  • Depósito – Transferência

b) Na Empresa/Filial de Destino (Entrada da Mercadoria)
Janela NFMEBR2 - Inclusão de Nota Fiscal de Entrada da Transferência

• Na guia Mestre
  • Número na Nota Fiscal: Informar o mesmo número da nota da saída (Emissão de Terceiro)
  • Série: Informar a mesma série da nota fiscal da saída (recebida da transferência)
  • Tipo de Movimento: Informar 240 a 249 (conforme criado no 1º passo)
  • Cliente: selecione o CNPJ filial origem
  • Estabelecimento/Depósito: informar o local onde o produto está atualmente
  • Data de Emissão: preencha com a mesma data da nota fiscal da saída.
  • Data do Movimento: Informar a data que está incluindo a nota fiscal da entrada
  • CFOP: preencher conforme indicação do seu departamento Fiscal/Contábil
  • Tratamento Fiscal: cadastrado com código Tratamento Fiscal Vinculado e indicado pelo seu setor fiscal/contábil
  • Valor da Nota Fiscal: preencher o valor da Nota Fiscal

• Em Comercial:
• Filial - Transferência;
• Estabelecimento - Transferência e
• Depósito – Transferência