Aplica-se apenas aos produtos Omega
Observação:
Os dados utilizados neste documento são genéricos e simulados no ambiente de homologação.
As imagens deste documento são meramente ilustrativas
Introdução:
Tipo de Numerário – Adiantamento de Numerário - Contas a Pagar
Utiliza-se o Numerário para se ter um maior controle dos pagamentos pois, todos os pagamentos gerados pelo Numerário, passam por uma alçada de aprovação antes de gerar o título para pagamento.
Procedimentos
1º Passo – Opção de Sistema (WOPCOES)
É possível definir, pela Opção 22 de Numerário para que esse tipo de Numerário fique padrão na inclusão. Para isso, basta deixar a opção = 3.
Para versão em HTML, é obrigatório definir a Opção 19 de Numerário igual a 1 caso queira anexar documentos.
2º Passo – Solicitação de Numerário
Para criar um novo Numerário, acesse a janela NUNMBR - Solicitação de Numerário
Ao abrir a janela, clique no botão
Guia Dados
Na primeira tela, informe o número e a data da solicitação do numerário
- Se não informar um número, o sistema gera automaticamente em sequência, considerando o maior número já cadastrado.
Acesse a guia Detalhes
Em seguida, clique no botão
Guia Dados
Na inclusão não é gerado nenhum título.
- Nesta aba, preencha todos os campos habilitados
- No campo ‘Tipo de Numerário’, escolha a opção ‘Adiantamento de Numerário – Contas a Pagar’.
Guia Título CP
- Ao acessar essa guia, preencha os campos com as informações para a geração do adiantamento no Contas a Pagar.
- Em Banco/Carteira deve ser informado o banco de adiantamento (909).
Guia Contabilização CP
Preencha com as informações necessárias.
- O sistema obriga a informar centro de custo nesta aba.
Aba Anexos
É possível também, incluir documentos/arquivos ao Numerário.
- Para incluir, basta clicar no botão
existente nessa guia
- Ao abrir a sub guia Dados, inserir uma descrição para o anexo, em seguida use o botão
- Escolher o arquivo no diretório e então anexa-lo ao numerário.
Por fim, clique em pra salvar o documento do numerário que ficará com o Status Para Aprovação.
3º Passo – Aprovação do Numerário
O usuário aprovador deverá acessar a janela NUNDAPBR para aprovar o numerário.
Pronto! Numerário aprovado
4º Passo – Geração do Título no CP
Após aprovado o numerário, é gerado o título no Contas a Pagar – janela CPDPBR1.
Ao liquidar o adiantamento, o sistema gera automaticamente o título com a série NC.
O 4º passo depende da parametrização da opção 38 de contas a pagar (38 – Tratamento de Adiantamento)
Para opção 38:
- 0 – Gera Nota de Crédito
Ao liquidar o título, nenhum outro título de retorno é gerado e o estágio do numerário muda para PG – Pago.
- 1 – Gera Duplicata de Adiantamento
Ao liquidar o título, é gerado um novo título de nota de crédito. O título possui as mesmas informações do título liquidado, alterando a apenas a série para NC e o banco para 909.
O estágio do numerário muda para PG – Pago.
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