Como e Onde Incluir Numerário de Pagamentos - Contas a Pagar?

Aplica-se apenas aos produtos Omega
Observação:
Os dados utilizados neste documento são genéricos e simulados no ambiente de homologação.
As imagens deste documento são meramente ilustrativas

Introdução:

Tipo de Numerário – Adiantamento de Numerário - Contas a Pagar

Utiliza-se o Numerário para se ter um maior controle dos pagamentos pois, todos os pagamentos gerados pelo Numerário, passam por uma alçada de aprovação antes de gerar o título para pagamento.

Procedimentos

1º Passo – Opção de Sistema

É possível definir, pela Opção 22 de Numerário para que esse tipo de Numerário fique padrão na inclusão do Numerário. Para isso, basta deixar a opção = 6.

Para versão em HTML, é obrigatório definir a Opção 19 de Numerário igual a 1 caso queira anexar documentos.

2º Passo – Solicitação de Numerário

Para criar um novo Numerário, acesse a janela NUNMBR - Solicitação de Numerário

Ao abrir a janela, clique no botão  

Guia Dados

Na primeira tela, informe o número e a data da solicitação do numerário

• Se não informar um número, o sistema gera automaticamente em sequência, considerando o maior número já cadastrado.

Acesse a guia Detalhes

Em seguida, clique no botão

Guia Dados

Nesta aba, no campo ‘Tipo de Numerário’, escolha a opção ‘Pagamentos Contas a Pagar’.

Na tela acima, preencher os demais campos editáveis, conforme exemplo abaixo:

Guia Contabilização CP

Esta guia apresenta informações importantes para descrevermos como o título deverá ser contabilizado no Contas a Pagar.

• O campo Tipo de Contabilização não precisa ser preenchido pois o sistema preenche com o TC de inclusão de títulos, quando o título for criado no Contas a Pagar.
  
  
• Já o campo Centro de Custo é obrigatório para que o Numerário possa ir para o responsável pelo Centro de Custo aprovar.

Guia Anexos

É possível também, incluir anexos ao Numerário.

Para incluir basta clicar no botão  existente na guia.

Ao abrir a sub guia Dados, inserir uma descrição para o anexo e então clicar no botão

• Escolher o arquivo no diretório e, em seguia vincule ao numerário.

Por fim, clique em  pra salvar o documento do numerário que ficará com o Status Para Aprovação

3º Passo – Aprovação do Numerário

O usuário aprovador deverá acessar a janela NUNDAPBR para aprovar o numerário solicitado.

Pronto! Numerário aprovado

4º Passo – Geração do Título no CP

Após aprovado o numerário, é gerado o título no Contas a Pagar – janela CPDPBR1.

Finalizado o processo de criação do título pelo Numerário.