Como e Onde Fazer a Compensação de Adiantamento e/ou Nota de Crédito no Contas a Pagar? – ABC71

Aplica-se a todos os produtos
Observação:
Os dados utilizados neste documento são genéricos e simulados no ambiente de homologação.
As imagens deste documento são meramente ilustrativas

Introdução:

A Compensação de débitos é utilizada quando há necessidade de compensar um título gerado a partir de uma Nota Fiscal de Compra X Nota Fiscal de Devolução ou, compensar um Adiantamento realizado ao fornecedor com a Nota Fiscal de Compra.

Procedimentos:

1º Passo

Para que as compensações sejam realizadas da forma correta, é necessário realizar o parâmetro na janela CPCOMPED: Como e Onde Incluir Parâmetros para Compensação de Débitos de Fornecedor?

2º Passo

Acesse a janela CP870PR – Compensação de Débitos do Fornecedor

a) Preencha os campos de pesquisa:

Fornecedor: Informe o código do fornecedor
Data Base: Informe a data base, ou seja, a real que será feito a compensação
Se desejar, pode usar os demais campos de filtros da janela
Em seguida clique no botão Executar

Exemplificando

b) No grid ‘Débitos do Fornecedor’ dê um duplo clique na coluna 'S/N' para marcar o título com série ADT.

c) Em seguida, no grid ‘Duplicatas’, selecione a(s) duplicata(s) para compensação do débito e, em seguida dê um clique na coluna 'S/N'.

Observação: Para versão Windows é necessário dar duplo clique.

d) Confira se os valores estão corretos para a compensação:

Duplicatas: Soma dos valores das duplicatas selecionadas
Débitos: Soma dos valores dos débitos selecionados
Diferença: Será apresentado a diferença entre a soma das duplicatas com os débitos.

Observação: Para a execução do processo esse campo não pode ter diferença, ou seja, tem que ser zero.