Como e Onde Incluir Parâmetros para Compensação de Débitos de Fornecedor?

Aplica-se a todos os produtos
Observação:
Os dados utilizados neste documento são genéricos e simulados no ambiente de homologação.
As imagens são ilustrativas

Procedimentos:

Para que as compensações sejam realizadas da forma correta, é necessário realizar o cadastro de parâmetro na janela CPCOMPED, dessa forma, o processo utilizará as informações definidas pelo financeiro/contabilidade, evitando transtornos nas conciliações/controles. 

Procedimentos

1º Passo

Acesse a janela CPCOMPED - Incluir Parâmetros para Compensação de Débitos de Fornecedor

Preencha os campos da guia Parâmetros de Adiantamento

Códigos de Liquidação:

• Código de Liquidação Total-Duplicata 
• Código de Liquidação de Saldo-Duplicata
• Código de Liquidação Parcial-Duplicata 

• Código de Liquidação Total-Débito
• Código de Liquidação de Saldo-Débito
• Código de Liquidação Parcial-Débito

Observação: O código de liquidação deve ser cadastrado na janela CPTLBR - Códigos de Liquidação – CP

Banco-Carteira:

• Liquidação da Duplicata
• Liquidação do Débito

Observação: O código do Banco-Carteira deve ser cadastrado na janela CPBCBR - Bancos

Tipo de Contabilização:

• Liquidação da Duplicata
• Liquidação do Débito

 Observação: O código do Tipo de Contabilização (TC) deve ser cadastrado na janela CPBCBR - Bancos

CGPRFCBR - Tipos de Contabilização, pelo contador da sua empresa. 

Exemplificando

Para informações dos campos, consulte o help da janela: Cadastro do Parâmetros para Compensação