Aplica-se a todos os produtos
Observação:
Os dados utilizados neste documento são genéricos e simulados no ambiente de homologação.
As imagens são ilustrativas
1º Passo
O vínculo do Cheque com o Título deve ser efetuado na janela CPCHBR - Manutenção de Cheques.
Guia Cheque, preencha os campos:
- Tipo Emissão
- Número/Série
- Fornecedor
- Banco Portador
- Banco Emitente
- Data Emissão
- Situação
- Número Cheque
- Favorecido
- Caixa & Bancos
- Valor do Título
Para informações dos campos, consulte o help da janela: Help On Line da Manutenção de Cheque
Exemplificando:
Guia Contabilização
O campo contabiliza somente ficará habilitado quando for utilizado o ‘Tipo de Emissão 4 - Cheque Avulso’, pois este tipo de cheque não tem vínculo com nenhum título no sistema.
Para os demais Tipos de Emissão, o campo virá desabilitado igual a NÃO, pois como existe vínculo com títulos, será contabilizada a liquidação do título onde o cliente poderá informar um Histórico Padrão com a variável @D (número do cheque).
2º Passo
Para imprima o relatório Controle de Cheques, use a janela CP720RE
Modelo do relatório
Veja Também:
Como e Onde Fazer o Cadastro (Controle) de Cheques?
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