Procedimentos para Geração do Arquivo de Remessa (Envio) da Cobrança Escritural

Aplica-se a todos os produtos
Observação:
Os dados utilizados neste documento são genéricos e simulados no ambiente de homologação.
As imagens deste documento são meramente ilustrativas

Introdução:

Um Título para ser enviado ao Banco deve ter algumas informações definidas, como:

• Emissões: E (Cobrança Escritural) ou V (Emite Boleto e Cobrança Escritural).
• Banco Carteira: Informar o Banco-Carteira para o qual será gerado remessa de cobrança.
• Já Emitido: Igual a N (Não) ou Branco (para casos em que o arquivo já foi gerado uma vez e será re-emitido a segunda via do boleto). 

Procedimentos

1º Passo – Relatório CR020RE – Duplicatas a Serem Enviadas

Lista os títulos que estão preparados para a Geração do Arquivo, de acordo com os filtros utilizados para impressão do relatório, que são:

• Data de Vencimento Inicial/Final (Opcional)
• Banco Carteira (Obrigatório) e
• Valor Limite (Opcional)

É de grande importância que o usuário analise o relatório antes da geração do Arquivo Remessa.

2º Passo - Geração do Arquivo Remessa

O arquivo remessa é gerado pelo processo CR030PR – Extração de Duplicatas, e contém uma série de filtros que podem ser utilizados na geração do arquivo, como:

• Datas de Vencimento
• Faixa de Títulos
• Valor Limite
• Data de emissão
• Etc.

Guia Geração

• Tipo de Transferência: Campo de seleção no qual deve selecionar o Tipo de Transferência:
  • Próximo Escritural (Default) - Indica uma nova remessa de duplicatas
  • Retransferência Escritural - Indica que o usuário efetuará o processo de extração para uma rodada executada anteriormente para um determinado número de duplicatas.        
• Número de Transferência: Campo indicador do Número de Transferência do arquivo remessa que será gerado para remessa. É de fundamental importância que no momento da geração do arquivo o usuário anote o número de transferência para que em caso de necessidade de retransferência do arquivo ele o utilize como base.

Observação: É importante observar no momento da geração do arquivo o Número de Transferência este número é importante para casos em que é necessário gerar o arquivo novamente (Re-transferência) com a mesma configuração (Filtros) bem como para impressão posterior de Relatórios. É interessante anotar o número de transferência no relatório de duplicatas enviadas.

• Mensagem: É possível incluir uma mensagem para constar no detalhe do boleto que será gerado pelo banco.
• Diretório: Na versão HTML este campo fica desabilitado. O arquivo será gerado e no final do processo o sistema abre uma janela para que seja feito o download.

Guia Filtro

A Geração do Arquivo pode ser comandada por filtros, que tem a função de apontar quais os títulos que irão para cobrança de um determinado Banco, mas não é informação obrigatória.

Primeiro é necessário selecionar o Tipo de Filtro que pode ser por: Título, Vencimento, Valor e Qtde Limite’ ou 'Data de Emissão'.

• Tipo de Filtro: Título, Vencimento, Valor e Qtde Limite
  • Tipo Título: Campo de seleção que contempla as seguintes opções:
    • Total – Incluirá no arquivo remessa todos os títulos que estiverem preparados para cobrança que estejam atrelados ao Banco de cobrança selecionado.
    • Intervalo – Obriga ao usuário informar o filtro Intervalo de Títulos (Série e Número De/Até), cujos títulos serão inclusos no arquivo remessa.
    • Único - Obriga ao usuário informar o filtro Título (Série, Número De e Sequência) o qual será incluído no arquivo de remessa.
      • Série: Informar a série dos títulos que serão enviados ao banco. Filtro utilizado somente quando selecionado ‘Intervalo’ ou ‘Único’.
      • Nro De/Até:  Informar o intervalo de títulos que serão enviados para o banco. Filtro utilizado somente quando selecionado ‘Intervalo’ ou ‘Único’.
      • Sequência: Informe a sequência do desdobramento. Filtro utilizado somente quando selecionado 'Único'.

• Tipo de Filtro:  Data de Emissão
  Informe o intervalo de datas.

Informação Adicional:

No momento da geração do arquivo da Cobrança Escritural (CR030PR), o processo verificar se no cadastro do Cliente, guia Cobrança, o campo ‘Enviar Boleto por e-mail (cobrança Itaú)’ está marcado.

• Em caso afirmativo, busca o e-mail do cliente cadastrado no campo E-mail (cobrança Itaú) e grava no Registro 5.

3º Passo - Relatório CR021 – Duplicatas Enviadas

Lista as Duplicatas geradas em determinada rodada do processo CR035 Extração de Duplicatas