Procedimentos para Carga do Arquivo de Retorno da Cobrança Escritural

Aplica-se a todos os produtos
Observação:
Os dados utilizados neste documento são genéricos e simulados no ambiente de homologação.
As imagens deste documento são meramente ilustrativas

Introdução:

O Arquivo de Retorno é disponibilizado pelo banco diariamente (ou quando existem ocorrências) e pode conter no arquivo diversas informações que devem ser interpretadas e tratadas pelo sistema, como por exemplo: 

• Entrada Confirmada (Título enviado ao Banco e registrado em cobrança)
• Entrada Rejeitada (Título não aceito pelo banco, devem ser verificado os motivos de rejeição junto ao manual do banco)
• Vencimento Alterado
• Título Protestado
• Liquidação Recebida (Deve ser efetuado o processo de carga de liquidações) 

Procedimentos

1º Passo

1. Faça download do arquivo de retorno no programa do Banco
2. Grave em um diretório na sua rede e que os usuários do financeiro tenham permissão de acessar. 

2º Passo

Se desejar, você pode imprimir o arquivo através do relatório CR023RE – Arquivo de Retorno.

Esse relatório lista e mostra a situação de cada título no arquivo:

• Entrada Confirmada
• Entrada Rejeitada
• Título Enviado a Protesto
• Liquidação Recebida
• Etc.

3º Passo

Caso exista no Arquivo ocorrências de Liquidações Recebidas, deve-se carregá-lo através do processo CR035 – Carga de Liquidações.

Este processo se encarregará de Liquidar os Títulos automaticamente quando neles contiver a instrução de Recebimento Efetuado, e ao final do processo é impresso o relatório CR022 – Liquidações Recebidas.

4º Passo

Relatório CR022RE – Liquidações Recebidas

Este relatório é impresso automaticamente ao final do processo de carga do arquivo retorno no sistema (Processo CR035) quando há liquidações efetuadas, e nele são listados os títulos liquidados. Caso o sistema não consiga liquidar algum título, será impresso relatório de erros na carga de liquidação, que aponta a causa que não permitiu a liquidação do título.