| Aplica-se a todos os produtos Observação: Os dados utilizados neste documento são genéricos e simulados no ambiente de homologação. Todas as imagens deste documento são meramente ilustrativas. Valido para Layout Padrão do Sistema. Campo Configurado no cadastro do Banco desmarcado |
Este documento trata apenas alguns campos. A configuração completa e as devidas validações devem ser tratadas exclusivamente em agenda com consultor da ABC71.
Parametrizações Arquivo Remessa
Janela CRBCBR - Cadastro de Banco
- Tipo do Arquivo igual a 109
- Configurado: Desmarcado
Registro de Header – Remessa
Janela CRBCBR - Cadastro de Banco
- Código Cedente - Posições 32 a 39
Informar no campo Código no Banco sem formatação e com zeros a esquerda. - DV Conta Corrente - Posição 40 a 40
Informar no campo Código no Banco, logo após o código do cedente, sem hífen.
Janela CRCEBR - Tratamento de Envios
- Convênio Líder - Posições 41 a 46
Criar o Código de Envio igual a 98 e informar o Número do Convênio nas seis (6) primeiras posições do campo ‘Código de Responsabilidade’. - Campo Descrição: Informar o código 98.
Registro de Detalhe – Remessa
Janela CRCEBR - Tratamento de Envios
- Código do Cedente - Posições 23 a 30
Busca do campo Código do Banco - DV Conta Corrente - Posição 31 a 31
Busca do campo Código do Banco - Número do Convênio - Posições 32 a 37
Campo Descrição do Código de Envio utilizado. - Variação - Posições 86 a 88
Informar no campo Livre do Código de Envio utilizado. - Carteira - Posições 107 a 108
Informar no campo Carteira do Código de Envio utilizado.
Janela CRBCBR - Cadastro de Banco
- Modalidade de Carteira - Posições 102 a 106: No layout está com descrição Brancos. Este campo indica se a cobrança será com desconto ou cobrança Simples.
- Para Cobrança Simples:
- Parametrizar o campo Tipo de Cobrança, na guia Cobrança do Cadastro de Bancos igual a Normal. No arquivo de remessa, este campo será gerado com Brancos
- Para Cobrança com Desconto
- Parametrizar o campo Tipo de Cobrança, na guia Cobrança do Cadastro de Bancos igual a Desconto. No arquivo de remessa, este campo será gerado com código 04DSC.
- Para Cobrança Vinculada, parametrizar o campo Tipo de Cobrança, na guia Cobrança do Cadastro de Bancos igual a Vinculada. No arquivo de remessa, este campo será gerado com código 02VIN.
- Para Cobrança Simples:
Instruções para protesto (arquivo de remessa)
- Primeira Instrução Codificada - Posições 157 a 158: Busca os dados do Código de Envio Especial, campo instrução 1.
- Segunda Instrução Codificada - Posições 159 a 160: Busca os dados do Código de Envio Especial, campo instrução 2.
Observação do Banco:
Alertamos que não havendo instrução de protesto ou não protesto, acarretando o protesto automático com 3 dias úteis na modalidade vinculada. Caso não queira, favor informar instrução nas posições 159 a 160 do detalhe.
- Dias para Protesto - Posição 392 a 393
Quando a posição 157 a 158 for igual a 06 (que indica Instrução para Protesto), a busca pela quantidade de Dias seguirá a seguinte ordem de prioridade:- 1º Cadastro do Cliente
- 2º Cadastro do Banco
- 3ª Opção 19 de Contas a Receber por Empresa
Observações/Mensagem ou Sacador/Avalista - Posições 352 a 391
O sistema faz a seguinte tratamento:
Se, no campo mensagem da janela de extração de duplicatas, for informada uma mensagem esta será gravada nessas posições. Se não for informada, o sistema irá checar o campo código de remessa (código de ocorrência) da janela tabela de códigos de envio. Se este campo estiver igual a 01 (registro de títulos), o sistema verificará os campos: instrução 01 ou instrução 02; se nesses campos estiverem com valores; 03, 04, 05, 10, 15, 25, 30 ou 45 o sistema irá informar nas respectivas posições a mensagem: instrução de protesto após X dias.
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