Parametrização da Cobrança Escritural do Banco Brasil (240 posições)

Aplica-se a todos os produtos
Observação:
Os dados utilizados neste documento são genéricos e simulados no ambiente de homologação.
Todas as imagens deste documento são meramente ilustrativas.
Valido para Layout Padrão do Sistema. Campo Configurado no cadastro do Banco desmarcado

Este documento trata apenas alguns campos. A configuração completa e as devidas validações devem ser tratadas exclusivamente em agenda com consultor da ABC71.

Parametrizações Arquivo Remessa

Janela CRBCBR - Cadastro de Banco

• Tipo do Arquivo igual a 80
• Configurado: Desmarcado

Registro de Header – Remessa

Janela CRBCBR - Cadastro de Banco

• Agência Mantenedora da Conta - Posições 053 a 057
  Informação do campo Agência do Cadastro de Bancos
• Dígito Verificador da Agência - Posição 058 a 058
  Informação do campo Dígito da Agência do Cadastro de Bancos.
• Nome do Banco - Posição 103 a 103
  Busca a informação do campo Nome do Cadastro de Banco.
• Densidade de Gravação do Arquivo - Posições 167 a 171
  Conforme definição do leiaute, este campo gravará sempre 00000 (zeros na posição)

• Número da Conta Corrente e Dígito Verificador da Conta - Posições 059 a 071
  Busca a informação do campo Código no Banco (este campo é alfa, portanto, deve ser informada a conta com 12 algarismos e depois mais 1 para o dígito).

Detalhe Segmento P

• Identificação do Título no Banco - Posições 038 a 057
  Conforme definição do leiaute, este campo gravará sempre 0000 (zeros) para que o banco gere o número de identificação do título no banco.

Janela CRCEBR - Tratamento de Envios

• Código de Movimento - Posições 016 a 017
  Grava o Código de Remessa do Código de Envio
• Código da Carteira - Posição 058 a 058
  Grava a Carteira do Código de Envio
• Identificação da Emissão do Bloq. – Posição 061 a 061
  Busca o Tipo de Emissão de Bloqueto do Código de Envio
  Trata apenas os valores 1 e 2
• Identificação da Distribuição - Posição 062 a 062
  Grava o mesmo do campo Tipo de Emissão de Bloqueto do Código de Envio
• Espécie do Título - Posições 107 a 108
  Grava o valor do campo Espécie do Título do Código de Envio

• Número de Dias para Protesto - Posições 222 a 223
  Quantidade de Dias seguirá a seguinte ordem de prioridade:
  • 1º Cadastro do Cliente
  • 2º Cadastro do Banco
  • 3ª Opção 19 de Contas a Receber por Empresa

Registro 3 Segmento A - Arquivo de Remessa / Detalhe

• Data para Lançamento Débito ou Crédito - Posições 094 a 101
  Será gravado a data do pagamento.

Header de Lote

O mesmo conteúdo do Header de Arquivo é carregado no de Lote com o acréscimo dos campos de mensagens descritas abaixo:

• Mensagem 1 - Posições 104 a 143
  Linha 1 da janela de Mensagens de Duplicatas
• Mensagem 2 - Posições 144 a 183
  Linha 2 da janela de Mensagens de Duplicatas

Mensagens de Duplicatas para o Banco do Brasil (240) consiste nos seguintes passos:

1. Através da janela CRVINCBR - Associações entre Banco e Mensagens de Duplicatas, inclua um registro onde deve ser efetuado o vínculo entre o Banco do Brasil (informar no campo Banco o código de Banco Carteira relativo ao Banco do Brasil) e o registro das duas mensagens que serão utilizadas.
2. Inclua um registro contendo as duas mensagens que serão utilizadas (só serão utilizados os campos 1 e 2). O código da mensagem pode ser qualquer número maior que zero.

Registro 3 Segmento Q - Arquivo de Remessa / Detalhe

• Nome do Sacador / Avalista - Posições 170 a 209
  Verificar Opção 53 de Gerais
  Se essa opção estiver parametrizada para 1, o sistema grava automaticamente uma mensagem fixa
  Exemplo: Ref.N/NF nro.999999 de 99/99/99