Como e Onde Fazer a Carga Manual do XML de CT-e (Conhecimento de Transporte)? – ABC71

Aplica-se a todos os produtos
Observação:
Os dados utilizados neste documento são genéricos e simulados no ambiente de homologação. 

Atenção:
Todas as imagens deste documento são meramente ilustrativas.

Introdução

Podemos conceituar o Conhecimento de Transporte Eletrônico como sendo um documento de existência apenas digital, emitido e armazenado eletronicamente, com o intuito de documentar, para fins fiscais, uma prestação de serviço de transporte de cargas realizada por qualquer modal (Rodoviário, Aéreo, Ferroviário, Aquaviário e Dutoviário). Sua validade jurídica é garantida pela assinatura digital do emitente (garantia de autoria e de integridade) e pela recepção e autorização de uso, pelo Fisco.

O Conhecimento de Transporte Eletrônico tem validade em todos os Estados da Federação. A legislação em âmbito nacional já está aprovada e pode ser consultada no link Legislação e Documentos.

Fonte de Pesquisa: https://www.fazenda.sp.gov.br

Premissas da carga de XML de CT-e:

1) Não serão realizadas as verificações abaixo:

Validação da estrutura do XML de CT-e e sua integridade
Verificação da situação do CT-e junto a SEFAZ (para verificar se o CT-e realmente está autorizado)
Controle para verificar se um XML já foi convertido e carregado em outra manutenção da janela

2) As informações do XML do CT-e consideradas pelo processo serão apenas as necessárias para criar os registros e alimentar os campos correspondentes do vínculo de conhecimentos de transporte a faturas e do vínculo de notas fiscais a conhecimentos de transporte (informações das janelas NFCTDED e NFCTNED, respectivamente). As demais informações do XML do CT-e não serão carregadas.

3) A efetivação dos conhecimentos depende da execução do processo NF390PR (Geração de NF de Conhecimento de Transporte).

4) Os conhecimentos deverão ser lançados em suas respectivas filiais.

5) Os xml´s devem ser salvos em um diretório específico. Este processo não busca o xml de caixa de e-mail como o processo de carga de XML de NF-e Federal (Recepção XML).

6) CNPJ do Transportador deve estar cadastrado em Fornecedores com Tipo de Fornecedor igual a T.

7) Em dados da filial, deve estar informado o CNPJ da empresa, de acordo com a tag <Toma>:

Toma = 0, o CNPJ dos dados da filial deve ser igual ao CNPJ mencionado na tag <rem>
Toma = 1, o CNPJ dos dados da filial deve ser igual ao CNPJ mencionado na tag <exped>
Toma = 2, o CNPJ dos dados da filial deve ser igual ao CNPJ mencionado na tag <receb>
Toma = 3, o CNPJ dos dados da filial deve ser igual ao CNPJ mencionado na tag <dest>

Procedimentos

1º Passo – Revisar as Opções do Sistema

Opções 73 de Notas Fiscais

Nesta opção é possível indica se podemos dar entrada em xml´s com sequência do CNPJ diferente do CNPJ informado na fatura.

Exemplo:

A transportadora tem várias filiais, sendo que todas elas emitem CT-e para a empresa. Porém o boleto é gerado pela matriz, somando os CT-e´s emitidos por diferentes filiais da transportadora.

0 - Não Permite
1 - Permite

Opções 76 de Notas Fiscais

Caso exista a necessidade de vincular a nota fiscal à mais de 1 conhecimento, basta definir como 0 (zero) – Permite Vincular a mais de um CT-e.

2º Passo - NFCCTEPR - Carga de XML de CT-e

Esse processo tem a possibilidade de carregar os arquivos xml no banco de dados para posteriormente gerar uma nota fiscal.

3º Passo - CTEACNBR - Acompanhamento de CT-e Recebidos

Campos de Filtros disponíveis:

Chave de Acesso: Chave de Acesso da CT-e
CNPJ Emitente: Código do CNPJ do emitente da CT-e
Razão Social: Razão Social do Emitente da CT-e
Data de Emissão da CT-e: Data de Emissão da CT-e
Data Movimento De: Data do recebimento do XML do CT-e

No rodapé da janela existem 8 botões:

Ignorar XML: Esse botão serve para fazer com que o XML recebido seja desconsiderado na geração da nota. Essa operação aplica-se quando o XML é carregado mais de uma vez no sistema. Apenas será possível ignorar XML's que ainda não foram geradas notas fiscais.
- O XML continuará sendo apresentado no grid, porém, com o campo 'XML Ignorado' igual a Sim.
  - Ao selecionar um XML nesta condição, o botão 'Gerar Nota Fiscal' ficará desabilitado e também não será feita consulta de status realizadas pelo serviço da recepção.

Importante.

Para desafazer a ação, ou seja, para que o XML volte a ser tratado, será necessário:

Utilizar o filtro "Listar Notas Ignoradas" e executar a pesquisa. Serão exibidos todos os XML´s que estão classificados como XML Ignorado igual a Sim.

Em seguida basta selecionar o XML e clicar no botão 'Não Ignorar XML'.

Extrair XML: Ao clicar nesse botão será aberto uma janela para indicar onde será salvo o XML que será extraído do banco de dados.

Gerar Nota Fiscal: Ao clicar nesse botão será feita uma leitura das informações do XML e a janela de mestre de Nota Fiscal será aberta com informações/valores do XML previamente preenchidos. Essa operação serve para facilitar a inclusão da nota. Ao clicar na guia detalhes, uma janela será aberta com todos os detalhes existentes no XML, ao clicar no botão “OK” nessa janela os detalhes serão inseridos automaticamente.

Visualizar Nota Fiscal: Ao clicar nesse botão a janela de mestre de Nota Fiscal será aberta em modo consulta.

Processar Nota Fiscal: Ao clicar nesse botão a Nota Fiscal inserida a partir do XML será processada.

Alterar Nota Fiscal: Ao clicar nesse botão a janela de mestre de Nota Fiscal será aberta em modo de alteração.

Excluir Nota Fiscal: Ao clicar nesse botão a janela de mestre de Nota Fiscal será aberta em modo de Exclusão. Uma vez que a nota fiscal é excluída por essa janela e volta ao status inicial, podendo ser gerado uma nova nota fiscal.

Marcar Todos e Desmarcar Todos: Estes botões apenas serão habilitados quando o parâmetro 'Extrair mais de um XML' estiver marcado. Nesta situação indicará para a janela que será possível extrair mais de um xml por vez e, para auxiliar nessa ação existem os botões Marcar Todos que marcará todos as linhas que estão exibidas no grid e o botão Desmarcar todos, que faz a operação inversa.
- Quando o parâmetro 'Extrair mais de um XML' estiver marcado, a janela servirá apenas para extrair xml. Para que seja possível executar as outras ações, o parâmetro deverá ser desmarcado.

Exemplificando a Geração da Nota Fiscal

Após clicar no botão é aberta a janela do Mestre de Notas Fiscais

Preencher as informações adicionais e as demais guias que julga necessárias
Em seguida, clicar na guia ‘Detalhes’

Será aberta uma nova janela com as notas fiscais vinculadas a esse CT-e

Ao clicar no botão para o sistema incluir o item do detalhe.

Clicar no confirmar no botão para finalizar a nota fiscal
Em seguida, confirmar para que a nota fiscal seja processada.

Informações adicionais:

Janela CTELXMPR - Limpeza de XML´s Carregados (CT-e)

Essa Janela permite controlar a execução do processo de Limpeza de Arquivos CT-e's recebidos.

Todos os arquivos carregados através do serviço de recepção de XML ou através do processo de carga manual Carga XML de Conhecimento Eletrônico são armazenados em banco de dados, mas as vezes pode existir a possibilidade de limpar essa tabela, esse processo nos permite fazer isso.
- Limpar Apenas XML's ignorados: Se marcado esse parâmetro, apenas os registro indicados como 'ignorados' serão apagados.

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