Como Incluir Conhecimento de Transporte Vinculando o XML do CT-e (Carregar dados de XML de CTe)?

Aplica-se a todos os produtos
Observação:
Os dados utilizados neste documento são genéricos e simulados no ambiente de homologação.
As imagens deste documento são meramente ilustrativas

Introdução

Podemos conceituar o Conhecimento de Transporte Eletrônico como sendo um documento de existência apenas digital, emitido e armazenado eletronicamente, com o intuito de documentar, para fins fiscais, uma prestação de serviço de transporte de cargas realizada por qualquer modal (Rodoviário, Aéreo, Ferroviário, Aquaviário e Dutoviário). Sua validade jurídica é garantida pela assinatura digital do emitente (garantia de autoria e de integridade) e pela recepção e autorização de uso, pelo Fisco. 

O Conhecimento de Transporte Eletrônico tem validade em todos os Estados da Federação. A legislação em âmbito nacional já está aprovada e pode ser consultada no link Legislação e Documentos. 

Fonte de Pesquisa: https://www.fazenda.sp.gov.br

Premissas da carga de XML de CT-e:

• Não serão realizadas as verificações abaixo:
  • Validação da estrutura do XML de CT-e e sua integridade
  • Verificação da situação do CT-e junto a SEFAZ (para verificar se o CT-e realmente está autorizado)
  • Controle para verificar se um XML já foi convertido e carregado em outra manutenção da janela.
    
    
• As informações do XML do CT-e consideradas pelo processo serão apenas as necessárias para criar os registros e alimentar os campos correspondentes do vínculo de conhecimentos de transporte a faturas e do vínculo de notas fiscais a conhecimentos de transporte (informações das janelas NFCTDED e NFCTNED, respectivamente). As demais informações do XML do CT-e não serão carregadas para o Omega.

• A efetivação dos conhecimentos depende da execução do processo NF390PR (Geração de NF de Conhecimento de Transporte).

• Os conhecimentos deverão ser lançados em suas respectivas filiais.

• Os xml´s devem ser salvos em um diretório específico. Este processo não busca o xml de caixa de e-mail como o processo de carga de XML de NF-e Federal (Recepção XML).

• CNPJ do Transportador deve estar cadastrado em Fornecedores com Tipo de Fornecedor igual a T.

• Em dados da filial, deve estar informado o CNPJ da empresa, de acordo com  a tag <Toma>:
  • Se Toma = 0, o CNPJ dos dados da filial deve ser igual ao CNPJ mencionado na tag <rem>
  • Se Toma = 1, o CNPJ dos dados da filial deve ser igual ao CNPJ mencionado na tag <exped>
  • Se Toma = 2, o CNPJ dos dados da filial deve ser igual ao CNPJ mencionado na tag <receb>
  • Se Toma = 3, o CNPJ dos dados da filial deve ser igual ao CNPJ mencionado na tag <dest>

Procedimentos

1º Passo

Revisar Opções 73 de Notas Fiscais
Nesta opção é possível indica se podemos dar entrada em xml´s com sequência do CNPJ diferente do CNPJ informado na fatura.

Exemplo:

A transportadora tem várias filiais, sendo que todas elas emitem CT-e para a empresa. Porém o boleto é gerado pela matriz, somando os CT-e´s emitidos por diferentes filiais da transportadora.

• 0 - Não Permite
• 1 - Permite

2º Passo

Incluindo Conhecimento de Transporte

A inclusão do conhecimento de transporte deverá ser feita através da janela NFCTMBR - Cadastro de Conhecimento de Transporte.

a) Incluir primeiro a fatura referente ao pagamento dos conhecimentos, clicar no botão “Incluir ”.

Sugerimos que o número da fatura seja o número do documento a ser pago. A data de emissão refere-se a data de emissão do boleto. Se for depósito, repetir a data em de movimento, ou seja, a data em que o documento está sendo lançado.

• Será permitido informar a série da fatura somente quando o CP não for centralizado (verificar opção geral 21).
  
  
• Se o CP for centralizado, a série utilizada será a mesma que o sistema utiliza no processo interface NF x CP.

b) Após informar os dados da fatura, clicar na guia Conhecimentos Vinculados:

c) Clicar no botão Carregar dados de XML de CTe [].

d) Serão exibidos os xml´s salvos no diretório selecionado pelo usuário (no primeiro acesso este campo virá em branco). O Omega exibe todos os xml´s da empresa-filial em que estamos logados, mesmo que a transportadora seja diferente do que foi informado na fatura.

Dar um duplo clique nos xml´s que deseja carregar (será marcado com “*” na primeira coluna). E depois utilizar o botão “” para que ele seja transferido para a guia da parte de baixo

Caso queira transferir todos os xml´s, basta utilizar o botão “ ” (neste caso não precisa selecionar nenhuma linha).

Após selecionar os xml´s, clicar no botão de processo 

Será exibida a mensagem abaixo para indicar que todos os xml´s foram importados:

e) Em seguida, clicar em “Sair ” .

Automaticamente os dados serão criados na janela:

f) Será possível alterar o TM, CFOP e TF dos conhecimentos carregados. Para isso, basta selecionar a linha do CTe que deseja alterar, informar os novos dados nos campos de “Detalhes Selecionados”:

g) Por fim, clicar em “ ”.

Informações adicionais:

• Os arquivos xml´s serão transferidos automaticamente para outra pasta (que será criada pelo próprio sistema como o nome CONVERTIDOS), evitando assim que o xml seja carregado novamente para outra fatura. 
  
  
• Se a fatura original estiver cadastrada no ERP, será vinculada automaticamente a este registro, porém este vínculo também poderá ser feito manualmente. 
  
  
• Este vínculo é obrigatório pois é através dele que o sistema irá gerar os detalhes do conhecimento.

3º Passo

Para geração da nota fiscal será necessário executar o processo NF390pr - Geração de NF de Conhecimento de Transporte.

Estão disponíveis as seguintes guias e campos para realizar o controle da execução:

• Dados da Fatura
  
  
• Fatura/Transportadora de/até: Neste processo basta informar a fatura lançada anteriormente (se buscar pelo lookup o sistema já traz o número da fatura e o código da transportadora.
  Se manter esses campos zerados o sistema irá considerar todas as faturas que estão em abertas para execução/criação da nota fiscal.

• Marcar o campo “Consiste Conhecimento de Transporte”.
  Na execução do processo o sistema fará uma análise dos conhecimentos de transporte, e caso tenha alguma inconsistência que faça com que não seja gerado o conhecimento será emitida uma listagem de crítica e não será gerada a nota fiscal do conhecimento.

• Após a seleção utilizar o botão de processamento “

Tratamento/Conceito:

Para cada conhecimento de transporte, será gerada uma nota fiscal. Os detalhes desta nota fiscal serão formados a partir das notas fiscais vinculadas ao conhecimento: será incluído um detalhe para cada produto das notas vinculadas (agrupando quando houver o mesmo produto), com quantidade e valor unitário 0 (zero) e valor total igual à parcela deste detalhe no rateio do valor do conhecimento entre as notas vinculadas (rateio por valor).

Alguns campos do mestre da nota fiscal serão obtidos a partir do conhecimento ou fatura:

• Número e Série da nota fiscal: Os mesmos dados do conhecimento
• Tipo de movimento da nota fiscal: Mesmo tipo de movimento informado na fatura
• Fornecedor da Nota fiscal: transportadora informada na fatura
• Data de emissão da nota fiscal: data de emissão do conhecimento
• Data de movimento da nota fiscal: data de movimento informada na fatura
• CFOP da nota fiscal: CFOP informado na fatura
• Tratamento fiscal da nota fiscal: tratamento fiscal informado na fatura 
• Alíquota de ICMS da nota fiscal: alíquota de ICMS do conhecimento
• Valor do ICMS da nota fiscal: valor de ICMS do conhecimento
• Valor da nota fiscal: valor do conhecimento
• Território: território informado na fatura

As notas fiscais vinculadas ao conhecimento serão associadas à esta nota fiscal que representa o conhecimento, para geração dos detalhes.

Os demais campos do mestre da NF serão alimentados utilizando a busca padrão realizada pelo sistema, na inclusão de uma nota.

Outros campos do mestre da nota fiscal serão alimentados com os valores abaixo:

• Estabelecimento da nota fiscal: estabelecimento do primeiro detalhe gerado
• Depósito da nota fiscal: depósito do primeiro detalhe gerado
• Emissão da nota fiscal: “M” (emissão manual)
• Natureza da nota fiscal: “CTR”

Os demais campos dos detalhes da nota fiscal serão alimentados com valores provenientes do mestre da nota ou utilizando a busca padrão realizada pelo sistema, na inclusão de um detalhe de nota, quando for o caso.

A medida em que as notas fiscais forem geradas e processadas, o conhecimento será marcado como “encerrado”.

Somente após o encerramento de todos os conhecimentos da fatura digitada na janela simplificada, será gerado o registro de integração de recebimento x contas a pagar. Este registro será gerado com o número e data de vencimento informados na janela simplificada, e valor igual à soma do valor dos conhecimentos.

Após a geração deste registro, a emissão das notas fiscais que representam os conhecimentos da fatura será alterada para “I” (campo “Tipo Emissão” na nota fiscal) e o registro estará disponível para alimentar o Contas a Pagar na próxima execução da interface. Isso ocorre porque o processo NF390PR cria uma duplicata na janela (NFCPBR) vinculando a nota com a duplicata para a interface do CP.

Importante: 

Para cada conhecimento de transporte, será gerada uma nota fiscal.

Os detalhes desta nota fiscal serão formados a partir das notas fiscais vinculadas ao conhecimento:

• Será incluído um detalhe para cada produto das notas vinculadas (agrupando quando houver o mesmo produto), com quantidade e valor unitário 0 (zero) e valor total igual à parcela deste detalhe no rateio do valor do conhecimento entre as notas vinculadas (rateio por valor).