Como Emitir Nota Fiscal de Entrada com Baixa do Pedido de Compra por Valor? – ABC71

Aplica-se a todos os produtos
Observação:
Os dados utilizados neste documento são genéricos e simulados no ambiente de homologação.
As imagens deste documento são ilustrativas

Introdução
Esse procedimento irá orientar nas parametrizações necessárias para incluir pedido de compra para serviços e, no momento do processamento da nota fiscal o sistema faça a baixa do valor total do detalhe do pedido de compra com o valor do detalhe da nota e não por quantidade.

Existe uma janela em pedido de compra onde é possível fazer o controle da baixa e, para casos em que não tem nota fiscal é possível fazer a inclusão da baixa do valor manualmente.

Este documento vamos explicar o recurso usando o pedido de compra sem o esquema de aprovação por alçada.

Tratamento / Regras:

Somente poderá ser efetuada a baixa de detalhes do pedido de compra para itens que tenham código de serviço diferente de 0 (zero) no cadastro do item.
O pedido de compra deve estar liberado, e o detalhe que será baixado não pode estar cancelado.
O valor da baixa para um detalhe do pedido de compra, somado com os valores das baixas anteriores para o mesmo detalhe, nunca poderá ultrapassar o valor total do detalhe do pedido de compra, isto é, o valor da baixa nunca poderá ser maior que o saldo em valor, independentemente do valor da opção geral 09.
Quando o detalhe do pedido de compra for totalmente baixado (saldo em valor igual a zero), a quantidade entregue do detalhe do pedido será alterada para 1 (um). Com isso, o detalhe do pedido de compra estará sem saldo em valor e quantidade (sempre 1).

Enquanto o detalhe apresentar saldo de valor em aberto, a quantidade entregue do detalhe do pedido de compra permanecerá igual a 0 (zero).

O histórico de compra gerado pela tela terá as seguintes características particulares:

- A quantidade da baixa (registrada no histórico de compras) sempre será 1 (um), independentemente do valor baixado. Mas como foi citado acima, somente quando for esgotado o saldo em valor do detalhe do pedido de compra a quantidade entregue será atualizada.

- O valor unitário e o valor total (registrados no histórico de compras) sempre serão iguais ao valor da baixa (valor digitado em tela).

- Os outros campos do histórico de compra continuarão sendo preenchidos com os mesmos valores da baixa de pedidos de compra por quantidade.

Procedimentos

1º Passo

Revisar alguns parâmetros em WOPCOES - Opções do Sistema

Opção 09 de Gerais não pode ser igual a zero

Opção 12 de Gerais deverá ser igual a zero

Opção 12 de Compras diferente de zero

Opção 18 de Notas Fiscais, se possível manter igual a 2.

2º Passo

Revisar o item de serviço cadastrado na janela ESTQBR - Itens de Estoque

Campos importantes:

Código Serviço
Código Serviço Abrasf
Código Serviço LC116/03

Guia Cadastros

Guia Grupo – Unidade

Grupo maior de 94, porque não há controle em estoque para serviços.

Guia Dados Fiscais, Dados 1

Guia Dados Fiscais, Dados 2

3º Passo

Incluir o pedido de compra como de costume.

Neste documento vamos mostrar apenas a imagem do detalhe, porque é a guia que terá uma pequena diferença entre a inclusão da compra de produto com o serviço.

Guia Produto

Observar que logo após informar o código do produto o sistema substituiu o campo “Quantidade” por “Valor do Serviço”. Neste campo informamos o valor total do serviço a ser prestado.

O fato do item ter código de serviço o sistema já assume que a quantidade será 1.

Finalização da Inclusão

O pedido ficará com status de “Não Liberado”.

4º Passo

Executar o processo de Liberação do Pedido de Compra, janela SU330pr antes de dar entrada na nota fiscal.

Confirmar “Sim” na mensagem abaixo:

Após a finalização, a mensagem abaixo será exibida, basta clicar em “OK” para fechar a janela

5º Passo

Após a liberação do pedido, é possível iniciar a consulta da baixa através da janela SUBX2BR - Baixa de Pedidos por Valor. Serão apresentados os 2 pedidos já liberados e cujo item seja de serviço.

Ao selecionar uma linha e abrir com a opção de “Consultar” será listado o item e acompanhar o Valor do Pedido e o Valor já Entregue. Neste nosso exemplo ainda não há baixa porque ainda não temos nota fiscal processada para o pedido/detalhe em questão.

6º Passo - Processando a Nota Fiscal Vinculando o Pedido x Detalhe

Agora vamos dar baixa no pedido de compra através do processamento da nota fiscal do prestador do serviço.

Este exemplo faremos uma nota fiscal simples sem cálculo de impostos e com valor do serviço de 5000,00.

Incluir as informações em todas as guias como geralmente faz no dia a dia.

Guia Detalhe

Informar o número a “Linha” do detalhe do pedido que o sistema preencherá os demais campos de acordo com as informações digitadas no pedido de compra.

Em seguida, informar no campo “Preço Unitário” o valor desse serviço, conforme nota recebida.