Introdução
Esse procedimento irá orientar nas parametrizações necessárias para incluir pedido de compra para serviços e, no momento do processamento da nota fiscal o sistema faça a baixa do valor total do detalhe do pedido de compra com o valor do detalhe da nota e não por quantidade.
Existe uma janela em pedido de compra onde é possível fazer o controle da baixa e, para casos em que não tem nota fiscal é possível fazer a inclusão da baixa do valor manualmente.
Este documento vamos explicar o recurso usando o pedido de compra sem o esquema de aprovação por alçada.
Tratamento / Regras:
- Somente poderá ser efetuada a baixa de detalhes do pedido de compra para itens que tenham código de serviço diferente de 0 (zero) no cadastro do item
- O pedido de compra deve estar liberado, e o detalhe que será baixado não pode estar cancelado.
- O valor da baixa para um detalhe do pedido de compra, somado com os valores das baixas anteriores para o mesmo detalhe, nunca poderá ultrapassar o valor total do detalhe do pedido de compra, isto é, o valor da baixa nunca poderá ser maior que o saldo em valor, independentemente do valor da opção geral 09.
- Quando o detalhe do pedido de compra for totalmente baixado (saldo em valor igual a zero), a quantidade entregue do detalhe do pedido será alterada para 1 (um). Com isso, o detalhe do pedido de compra estará sem saldo em valor e quantidade (sempre 1).
Enquanto o detalhe apresentar saldo de valor em aberto, a quantidade entregue do detalhe do pedido de compra permanecerá igual a 0 (zero).
- O histórico de compra gerado pela tela terá as seguintes características particulares:
- A quantidade da baixa (registrada no histórico de compras) sempre será 1 (um), independentemente do valor baixado. Mas como foi citado acima, somente quando for esgotado o saldo em valor do detalhe do pedido de compra a quantidade entregue será atualizada.
- O valor unitário e o valor total (registrados no histórico de compras) sempre serão iguais ao valor da baixa (valor digitado em tela).
- Os outros campos do histórico de compra continuarão sendo preenchidos com os mesmos valores da baixa de pedidos de compra por quantidade.
Observação:
Os dados utilizados neste documento são todos genéricos e simulados no ambiente de testes.
1º Passo
Revisar alguns parâmetros em WOPCOES - Opções do Sistema
- 09 de Gerais não pode ser igual a zero
- 12 de Gerais deverá ser igual a zero
- 12 de Compras diferente de zero
- 18 de Notas Fiscais, se possível manter igual a 2.
2º Passo
Revisar o item de serviço cadastrado na janela ESTQBR - Itens de Estoque
Campos importantes:
- Código Serviço
- Código Serviço Abrasf
- Código Serviço LC116/03
- Guia Cadastro
- Guia Grupo – Unidade
Grupo maior de 94, porque não há controle em estoque para serviços.
- Guia Dados Fiscais, Dados 1
- Guia Dados Fiscais, Dados 2
3º Passo
Incluir o pedido de compra como de costume.
Neste documento vamos mostrar apenas a imagem do detalhe, porque é a guia que terá uma pequena diferença entre a inclusão da compra de produto com o serviço.
- Guia Produto
Observar que logo após informar o código do produto o sistema substituiu o campo “Quantidade” por “Valor do Serviço”. Neste campo informamos o valor total do serviço a ser prestado.
O fato do item ter código de serviço o sistema já assume que a quantidade será 1.
- Finalização da Inclusão
O pedido ficará com status de “Não Liberado”.
4º Passo
Executar o processo de Liberação do Pedido de Compra, janela SU330pr antes de dar entrada na nota fiscal.
- Confirmar “Sim” na mensagem abaixo:
- Após a finalização, a mensagem abaixo será exibida, basta clicar em “OK” para fechar a janela
5º Passo
Após a liberação do pedido, é possível iniciar a consulta da baixa através da janela SUBX2BR - Baixa de Pedidos por Valor. Serão apresentados os 2 pedidos já liberados e cujo item seja de serviço.
Ao selecionar uma linha e abrir com a opção de “Consultar” será listado o item e acompanhar o Valor do Pedido e o Valor já Entregue. Neste nosso exemplo ainda não há baixa porque ainda não temos nota fiscal processada para o pedido/detalhe em questão.
6º Passo - Processando a Nota Fiscal Vinculando o Pedido x Detalhe
Agora vamos dar baixa no pedido de compra através do processamento da nota fiscal do prestador do serviço.
Este exemplo faremos uma nota fiscal simples sem cálculo de impostos e com valor do serviço de 5000,00.
- Incluir as informações em todas as guias como geralmente faz no dia a dia.
- Guia Detalhe
Informar o número a “Linha” do detalhe do pedido que o sistema preencherá os demais campos de acordo com as informações digitadas no pedido de compra.
Em seguida, informar no campo “Preço Unitário” o valor desse serviço, conforme nota recebida.
- Finalizar a inclusão do detalhe clicando no botão “OK”
- Não existindo mais detalhes a serem incluídos, processar a nota fiscal.
7º Passo
Se voltarmos para a janela SUBX2BR - Baixa de Pedidos por Valor para consultar a baixar vamos ter como resultado a imagem abaixo:
- Informação Adicional
Se tentarmos dar baixa com valor maior que o saldo do pedido de compra o sistema irá criticar.
Abaixo vamos reproduzir a tentativa de processar uma nova nota fiscal com valor maior:
- Mestre
- Detalhe
- Processamento da Nota
Comentários
0 comentário
Artigo fechado para comentários.