Nota Fiscal de Importação Via Janela de Espelho NF – ABC71

Introdução

Este documento tem como objetivo orientar quais são as parametrizações necessárias para possibilitar o lançamento dos dados prévios referente importação e posteriormente a inclusão da nota fiscal.

Observação: Os dados utilizados neste documento são todos genéricos e simulados no ambiente de testes.

Dicas Utilização Recursos do Sistema

Para encontrar as janelas mencionadas neste procedimento poderá utilizar o recurso “Localizar Menus e Janelas”, em Menu Principal do Omega \ Janelas.

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Também é possível utilizar o recurso de “Localizar Campos na Janela”, basta através de qualquer janela de edição acionar as teclas CTRL+F.

Ou com o botão direito do mouse abrir Ferramentas \ Localizar Campo na Janela.

Feito isso, a janela de pesquisa será aberta:

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1º Passo

Solicitar ao despachante a DI completa para que tenha em mãos todos os valores e informações necessárias para lançamento da nota fiscal no sistema, além de atualizar os cadastros necessários.

2º Passo

Revisar parâmetro da opção 67 de Contas a Pagar, sigla: WOPCOES

Para que o título seja gerado com o valor em outra moeda considerando o índice cadastrado na data da DI e não o último índice cadastrado até a data em que será executado a interface para o Contas a Pagar, é necessário que essa opção seja parametrizada igual a 1.

3º Passo

Alimentar a taxa cambial referentes ao valor do índice financeiro na janela ABINBR - Índices Financeiros, referente a data da DI. Estas informações estão em Dados Complementares da DI:

Onde localizar essa informação na DI

4º Passo

Acessar a janela NFEIBR - Avaliação Espelho

Para inclusão dos dados do espelho clicar em “Incluir “

Na guia “Espelho”, informar os seguintes campos:

Número do Espelho: Campo numérico de informação livre. Geralmente informamos o número do processo de importação.

Fornecedor: O fornecedor deve ser do mercado externo, ou seja, um cadastro com CNPJ fictício e estado EX.

Tipo de Movimento: Informar TM específico para Importação. É necessário ser diferente das demais compras, pois a contabilização é específica.

CFOP: Informar CFOP iniciado com 3.

Tratamento Fiscal: Informar um tratamento fiscal adequado para esta nota. Quando a nota possui mais de uma adição, será necessário informar mais de um TF, portanto no mestre de notas, pode-se informar o tratamento fiscal que será mais utilizado na nota.

Local de Desembaraço: Informar o local onde a mercadoria foi desembaraçada (porto ou aeroporto)

UF Desembaraço: Informar UF do local do desembaraço.

Via de Transporte Internacional: Informar se a importação foi por via marítima, aérea, rodoviária etc.

Forma de Intermediação: Informar se a importação é direta ou indireta.

Declaração de Importação: Informar o número da DI, sem barra e traço.

Data da DI: Informar a data da DI. Esta informação será utilizada para buscar o índice para conversão do pedido de compra e título no financeiro.

Moeda: Informar o código do índice utilizado na DI.

Valor FOB: Informar o valor total das mercadorias.

Data do Desembaraço ou da Entrega da Mercadoria pelo Recinto Alfandegado: Informar a data do desembaraço.

Onde localizar as informações na DI:

No quadro “Impostos”, informar:

Base e Valor do ICMS: Informar a base e o valor do ICMS.

Base e Valor do IPI: Informar a base e o valor do IPI.
A base do IPI não consta na DI, mas ela será a base do Pis/Cofins + valor do II.

Base e Valor do II: Informar a base e o valor do II.
A base do II não consta na DI, mas será igual a base de cálculo do Pis/Cofins.

Base e Valor do PIS: Informar a base e o valor do Pis/Cofins.

Base e Valor do COFINS: Informar a base e o valor do Pis/Cofins.

Onde localizar as informações na DI:

No quadro “Adicionais”, informar:
Frete: Informar valor do frete em outra moeda. O sistema irá calcular o valor em Reais.

Rateio: Informar a forma de rateio do frete. Geralmente será por Peso.

Seguro: Informar valor do Seguro em outra moeda. O sistema irá calcular o valor em Reais.

Rateio: Informar a forma de rateio do Seguro. Geralmente será por Valor.

AFRMM: Informar valor do AFRMM em Reais.

Rateio: Informar a forma de rateio do AFRMM. Geralmente será por Valor.

Embalagem: Informar valor da Embalagem em Reais.

Rateio: Informar a forma de rateio da Embalagem. Geralmente será por Valor.

Adicional Financeiro: Informar valor do Adicional Financeiro em Reais.

Rateio: Informar a forma de rateio do Adicional Financeiro. Geralmente sera por Peso.

Despesas Aduaneiras: Informar valor do Siscomex em Reais.

Rateio: Informar a forma de rateio do Siscomex. Geralmente será por Valor.

Onde localizar as informações na DI:

Exemplo Guia Espelho preenchida

Na guia “Itens”, informar os seguintes campos:

Para inclusão do produto comprado clicar em “Incluir “

Guia “Adição”, informar os seguintes campos:
Tratamento Fiscal: Informar o Tratamento Fiscal adequado para esta Adição.

ICMS (%): Informar a alíquota do ICMS.

Valor Total: Informar o valor total da Adição.

Peso: Informar o peso da Adição.

% e Valor do IPI: Informar a alíquota e o valor do IPI desta Adição

% e Valor do II: Informar a alíquota e o valor do II desta Adição

% e Valor do PIS: Informar a alíquota e o valor do PIS desta Adição

% e Valor do COFINS: Informar a alíquota e o valor do COFINS desta Adição.

Onde localizar as informações na DI:

Percentuais e Valores dos impostos. Estas informações estão na DI:

Exemplo da Adição Incluída

Em “Detalhes”, clicar em para incluir os itens da Adição

Nesta guia, informar os seguintes campos:

Pedido de Compra: Informar se houver número do pedido.
Linha do Pedido: Informar a linha do pedido.

Estabelecimento: Informar o estabelecimento para importação.

Depósito: Informar o depósito para importação. Geralmente criamos um depósito diferente para que a nota não gere estoque disponível.

Produto: Informar o código do item comprado. Se for informado pedido, o sistema trará preenchido.

Cód. Do Fabricante do Produto: Informar o código do fabricante do material importado.

Quantidade: Informar a quantidade da DI.

Valor Unitário: Informar o preço unitário da DI em outra moeda. O sistema vai calcular o preço unitário de acordo com o índice cadastrado.

Após cadastrar todas as adições e seus respectivos itens, clicar no botão .

Este botão irá verificar se os valores digitados batem com os valores calculados pelo sistema.

Se os valores apurados baterem com o informado, significa que podemos gerar a nota fiscal. Podemos ter diferenças de alguns centavos, mas isso será devido ao arredondamento. Caso a diferença seja muito grande, revisar valores digitados.

Para gerar a nota fiscal, basta clicar no botão.

Após clicar no botão “Finalizar” será exibida a janela de mestre de notas fiscais, onde devemos preencher apenas alguns campos:

ATENÇÃO:

Não informar o campo Número da Nota Fiscal. Este campo deverá ser dado pelo sistema para que a nota seja exportada para a SEFAZ.

Série: Informar uma série marcada para gerar NF-e

Data de Emissão: Informar a data em que a nota está sendo emitida
Os demais campos da nota de importação já vêm preenchidos e desabilitados para alteração.

Clicar em e finalizar a nota.

Após gerar a nota fiscal, o sistema irá marcar o espelho como “Efetivado”. Isso significa que o espelho não pode mais ser alterado.

Mesmo com o espelho efetivado, a nota pode ser excluída, porém o espelho precisa ser feito novamente. A nota pode ter seus valores alterados, mas será necessário alterá-la pela janela de mestre de notas fiscais. Os valores alterados no mestre de notas não alteram os valores do espelho.