Introdução
Este documento tem como objetivo orientar quais são as parametrizações necessárias para possibilitar o lançamento dos dados prévios referente importação e posteriormente a inclusão da nota fiscal.
Observação: Os dados utilizados neste documento são todos genéricos e simulados no ambiente de testes.
Dicas Utilização Recursos do Sistema
- Para encontrar as janelas mencionadas neste procedimento poderá utilizar o recurso “Localizar Menus e Janelas”, em Menu Principal do Omega \ Janelas.
- Também é possível utilizar o recurso de “Localizar Campos na Janela”, basta através de qualquer janela de edição acionar as teclas CTRL+F.
Ou com o botão direito do mouse abrir Ferramentas \ Localizar Campo na Janela.
Feito isso, a janela de pesquisa será aberta:
1º Passo
Solicitar ao despachante a DI completa para que tenha em mãos todos os valores e informações necessárias para lançamento da nota fiscal no sistema, além de atualizar os cadastros necessários.
2º Passo
Revisar parâmetro da opção 67 de Contas a Pagar, sigla: WOPCOES
Para que o título seja gerado com o valor em outra moeda considerando o índice cadastrado na data da DI e não o último índice cadastrado até a data em que será executado a interface para o Contas a Pagar, é necessário que essa opção seja parametrizada igual a 1.
3º Passo
Alimentar a taxa cambial referentes ao valor do índice financeiro na janela ABINBR - Índices Financeiros, referente a data da DI. Estas informações estão em Dados Complementares da DI:
- Onde localizar essa informação na DI
4º Passo
Acessar a janela NFEIBR - Avaliação Espelho
Para inclusão dos dados do espelho clicar em “Incluir “
- Na guia “Espelho”, informar os seguintes campos:
- Número do Espelho: Campo numérico de informação livre. Geralmente informamos o número do processo de importação.
- Fornecedor: O fornecedor deve ser do mercado externo, ou seja, um cadastro com CNPJ fictício e estado EX.
- Tipo de Movimento: Informar TM específico para Importação. É necessário ser diferente das demais compras, pois a contabilização é específica.
- CFOP: Informar CFOP iniciado com 3.
- Tratamento Fiscal: Informar um tratamento fiscal adequado para esta nota. Quando a nota possui mais de uma adição, será necessário informar mais de um TF, portanto no mestre de notas, pode-se informar o tratamento fiscal que será mais utilizado na nota.
- Local de Desembaraço: Informar o local onde a mercadoria foi desembaraçada (porto ou aeroporto)
- UF Desembaraço: Informar UF do local do desembaraço.
- Via de Transporte Internacional: Informar se a importação foi por via marítima, aérea, rodoviária etc.
- Forma de Intermediação: Informar se a importação é direta ou indireta.
- Declaração de Importação: Informar o número da DI, sem barra e traço.
- Data da DI: Informar a data da DI. Esta informação será utilizada para buscar o índice para conversão do pedido de compra e título no financeiro.
- Moeda: Informar o código do índice utilizado na DI.
- Valor FOB: Informar o valor total das mercadorias.
- Data do Desembaraço ou da Entrega da Mercadoria pelo Recinto Alfandegado: Informar a data do desembaraço.
- Onde localizar as informações na DI:
- No quadro “Impostos”, informar:
- Base e Valor do ICMS: Informar a base e o valor do ICMS.
- Base e Valor do IPI: Informar a base e o valor do IPI.
A base do IPI não consta na DI, mas ela será a base do Pis/Cofins + valor do II.
- Base e Valor do II: Informar a base e o valor do II.
A base do II não consta na DI, mas será igual a base de cálculo do Pis/Cofins.
- Base e Valor do PIS: Informar a base e o valor do Pis/Cofins.
- Base e Valor do COFINS: Informar a base e o valor do Pis/Cofins.
- Onde localizar as informações na DI:
- No quadro “Adicionais”, informar:
- Frete: Informar valor do frete em outra moeda. O sistema irá calcular o valor em Reais.
- Rateio: Informar a forma de rateio do frete. Geralmente será por Peso.
- Seguro: Informar valor do Seguro em outra moeda. O sistema irá calcular o valor em Reais.
- Rateio: Informar a forma de rateio do Seguro. Geralmente será por Valor.
- AFRMM: Informar valor do AFRMM em Reais.
- Rateio: Informar a forma de rateio do AFRMM. Geralmente será por Valor.
- Embalagem: Informar valor da Embalagem em Reais.
- Rateio: Informar a forma de rateio da Embalagem. Geralmente será por Valor.
- Adicional Financeiro: Informar valor do Adicional Financeiro em Reais.
- Rateio: Informar a forma de rateio do Adicional Financeiro. Geralmente sera por Peso.
- Despesas Aduaneiras: Informar valor do Siscomex em Reais.
- Rateio: Informar a forma de rateio do Siscomex. Geralmente será por Valor.
- Onde localizar as informações na DI:
- Exemplo Guia Espelho preenchida
- Na guia “Itens”, informar os seguintes campos:
Para inclusão do produto comprado clicar em “Incluir “
- Guia “Adição”, informar os seguintes campos:
- Tratamento Fiscal: Informar o Tratamento Fiscal adequado para esta Adição.
- ICMS (%): Informar a alíquota do ICMS.
- Valor Total: Informar o valor total da Adição.
- Peso: Informar o peso da Adição.
- % e Valor do IPI: Informar a alíquota e o valor do IPI desta Adição
- % e Valor do II: Informar a alíquota e o valor do II desta Adição
- % e Valor do PIS: Informar a alíquota e o valor do PIS desta Adição
- % e Valor do COFINS: Informar a alíquota e o valor do COFINS desta Adição.
- Onde localizar as informações na DI:
- Percentuais e Valores dos impostos. Estas informações estão na DI:
- Exemplo da Adição Incluída
- Em “Detalhes”, clicar em
para incluir os itens da Adição
Nesta guia, informar os seguintes campos:
- Pedido de Compra: Informar se houver número do pedido.
- Linha do Pedido: Informar a linha do pedido.
- Estabelecimento: Informar o estabelecimento para importação.
- Depósito: Informar o depósito para importação. Geralmente criamos um depósito diferente para que a nota não gere estoque disponível.
- Produto: Informar o código do item comprado. Se for informado pedido, o sistema trará preenchido.
- Cód. Do Fabricante do Produto: Informar o código do fabricante do material importado.
- Quantidade: Informar a quantidade da DI.
- Valor Unitário: Informar o preço unitário da DI em outra moeda. O sistema vai calcular o preço unitário de acordo com o índice cadastrado.
- Após cadastrar todas as adições e seus respectivos itens, clicar no botão
.
- Este botão irá verificar se os valores digitados batem com os valores calculados pelo sistema.
- Se os valores apurados baterem com o informado, significa que podemos gerar a nota fiscal. Podemos ter diferenças de alguns centavos, mas isso será devido ao arredondamento. Caso a diferença seja muito grande, revisar valores digitados.
Para gerar a nota fiscal, basta clicar no botão.
- Após clicar no botão “Finalizar” será exibida a janela de mestre de notas fiscais, onde devemos preencher apenas alguns campos:
ATENÇÃO:
Não informar o campo Número da Nota Fiscal. Este campo deverá ser dado pelo sistema para que a nota seja exportada para a SEFAZ.
- Série: Informar uma série marcada para gerar NF-e
- Data de Emissão: Informar a data em que a nota está sendo emitida
Os demais campos da nota de importação já vêm preenchidos e desabilitados para alteração.
- Clicar em
e finalizar a nota.
- Após gerar a nota fiscal, o sistema irá marcar o espelho como “Efetivado”. Isso significa que o espelho não pode mais ser alterado.
Mesmo com o espelho efetivado, a nota pode ser excluída, porém o espelho precisa ser feito novamente. A nota pode ter seus valores alterados, mas será necessário alterá-la pela janela de mestre de notas fiscais. Os valores alterados no mestre de notas não alteram os valores do espelho.
5º Passo
Sendo nota fiscal de emissão própria será necessário executar a Exportação de Nota Fiscal Eletrônica Federal (janela NFEEXPPR)
6º PASSO
Acompanhar a autorização da nota fiscal através do módulo NFe Federal.
Abrir OmegaNFe / Consultas / Acompanhamento NFe (NFENFEBR)
7º Passo
Executar o processo de carga de retorno pela janela Carga de Retorno de Nota Fiscal Eletrônica Federal (NFEIMPPR), clicando no botão Processar .
Este processo carrega os dados de autorização da Sefaz, tais como, Número do Recebo, Data e Hora do Recebimento e Protocolo de Autorização.
8º Passo
- Executar o processo de interface de notas fiscais para o contas a pagar
- Verificar duplicata gerara
Comentários
0 comentário
Artigo fechado para comentários.