Introdução
Consulta de Posição Atual do Contas a Receber - Visão Gerencial. Os recursos dessa janela possibilitam consultas mais ricas e flexíveis, também possibilita exportar para planilha.
Observação: Os dados utilizados neste documento são todos genéricos e simulados no ambiente de testes.
Dicas Utilização Recursos do Sistema
- Para encontrar as janelas mencionadas neste procedimento poderá utilizar o recurso “Localizar Menus e Janelas”, em Menu Principal do Omega \ Janelas.
- Também é possível utilizar o recurso de “Localizar Campos na Janela”, basta através de qualquer janela de edição acionar as teclas CTRL+F.
Feito isso, a janela de pesquisa será aberta:
- Posição Atual de Contas a Receber - Consulta Dinâmica (sigla: CRDPVGBR)
A janela consulta dinâmica possibilita verificar a posição dos títulos em aberto no Contas a Receber com base nos dados do fechamento e/ou simulação do mês.
Para realizar consulta referente a um mês em aberto é primordial que execute o processo de simulação (CR400PR) antes.
Guia Seleção
- Cenário: Indica como será mostrada a consulta. Estão disponíveis 5 cenários
- Geral: Exibe em uma única linha os campos totais A Vencer, Vencidas, Notas de Crédito e Saldo.
- Mensal - Vencimento: Cada linha representa os totais por mês de vencimento.
- Mensal - Emissão: Cada linha representa os totais por mês de emissão.
- Diário - Vencimento: Cada linha representa totais com vencimento em cada dia.
- Diário - Emissão: Cada linha representa totais com emissão em cada dia.
- Filtros: Com esta função pode ser feita a seleção dos dados que interessam
- Caso nenhum campo seja preenchido, é retornada toda a carteira de Títulos de todas as datas.
- Pode-se especificar a Data de Emissão De / Até para um intervalo de datas de emissão.
- Pode-se também especificar a Data de Vencimento De / Até para um intervalo de datas de vencimento.
- Botão Editar Filtros
Ao clicar no botão será apresentada a janela para que sejam selecionados os filtros. Podem ser informados vários filtros.
A escolha dos dados é feita dando duplo clique
- Escolher na caixa “Filtros Disponíveis” os dados que julgar ser mais importante:
Selecionando com um duplo clique em uma das opções disponíveis será apresentada na caixa “Visualização do Filtro” e os valores existentes para aquele filtro escolhido aparecem na caixa do lado direito, exceto quando for escolhido NÚMERO. Nesse caso só vem a linha para preencher o número desejado.
- Entre as caixas da direita e da esquerda tem a caixa Operador para escolher a condição para os valores marcados:
- Igual – determina um valor específico do filtro.
- Diferente – exclui um valor específico do filtro.
- Menor – busca os valores inferiores ao especificado.
- Menor ou Igual – busca os valores inferiores incluindo o especificado.
- Maior - busca os valores superiores ao especificado.
- Maior ou Igual – busca os valores superiores incluindo o especificado.
- Entre – busca todos os valores contidos entre um intervalo especificado.
- Não Entre – busca todos os valores exceto os que se encontram no intervalo especificado.
- Na Lista - seleciona todos os valores as serem considerados na busca.
- Fora da Lista - exclui da busca todos os valores selecionados.
- No final clicar em “Adicionar Filtro”
- Quadro “Filtros Configurados”
Neste campo são exibes todos os filtros escolhidos
- Ao lado existem os botões “Excluir” que faz a exclusão só da linha colocado em foco ou “Excluir Todos” que exclui todas as linhas.
- Estando todos os filtros informados, clicar no botão “OK” no pé da janela.
- Resultado da pesquisa com Filtro por Cliente
Retornando para a janela principal deverá clicar no botão “Executar Pesquisa” Para mostrar os dados.
- Botão “Detalhar Por”
Dando um duplo clique na linha apresentada ou clicando no botão “Detalhar Por” é aberta uma nova janela onde é possível detalhar um pouco mais os dados / resultados da consulta.
Nesta janela, basta selecionar o campo de filtro desejado, dar um duplo clique ou usar o botão 
.
Pode selecionar quantos campos desejar.
Por fim, clicar em “OK”.
- Exemplificando,
Cliquei em “Detalhar Por”, selecionei o campo “Série”, depois “Título”, em seguida no botão “OK”.
- Em qualquer ponto da consulta é possível retornar ao ponto anterior ao último filtro, basta usar o botão
- No caso de Detalhamento por Título, também serão exibidos dois botões:
- Botão Histórico de Cliente - Exibe os dados cadastrais e outras informações como Posição Atual, Dados Históricos, Cheques Dev./Cartório referentes ao cliente da linha selecionada.
- Botão Histórico de Títulos - Exibe o histórico com a sequência de ações de cada título.
- Também estão disponíveis os botões:
- Botão Consulta - Ao selecionar a linha o sistema abrirá a janela de consulta da duplicata.
- Botão Exportar - Será permitido exportar para Excel o resultado da consulta ou para arquivo que poderá ser importado pela planilha.
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