Consulta_Exportar Posição Atual de Contas a Receber - Janela Consulta Dinâmica – ABC71

Introdução

Consulta de Posição Atual do Contas a Receber - Visão Gerencial. Os recursos dessa janela possibilitam consultas mais ricas e flexíveis, também possibilita exportar para planilha.

Observação: Os dados utilizados neste documento são todos genéricos e simulados no ambiente de testes.

Dicas Utilização Recursos do Sistema

Para encontrar as janelas mencionadas neste procedimento poderá utilizar o recurso “Localizar Menus e Janelas”, em Menu Principal do Omega \ Janelas.

Também é possível utilizar o recurso de “Localizar Campos na Janela”, basta através de qualquer janela de edição acionar as teclas CTRL+F.

Feito isso, a janela de pesquisa será aberta:

Posição Atual de Contas a Receber - Consulta Dinâmica (sigla: CRDPVGBR)

A janela consulta dinâmica possibilita verificar a posição dos títulos em aberto no Contas a Receber com base nos dados do fechamento e/ou simulação do mês.

Para realizar consulta referente a um mês em aberto é primordial que execute o processo de simulação (CR400PR) antes.

Guia Seleção

Cenário: Indica como será mostrada a consulta. Estão disponíveis 5 cenários

Geral: Exibe em uma única linha os campos totais A Vencer, Vencidas, Notas de Crédito e Saldo.
Mensal - Vencimento: Cada linha representa os totais por mês de vencimento.
Mensal - Emissão: Cada linha representa os totais por mês de emissão.
Diário - Vencimento: Cada linha representa totais com vencimento em cada dia.
Diário - Emissão: Cada linha representa totais com emissão em cada dia.

Filtros: Com esta função pode ser feita a seleção dos dados que interessam

Caso nenhum campo seja preenchido, é retornada toda a carteira de Títulos de todas as datas.
Pode-se especificar a Data de Emissão De / Até para um intervalo de datas de emissão.
Pode-se também especificar a Data de Vencimento De / Até para um intervalo de datas de vencimento.

Botão Editar Filtros

Ao clicar no botão será apresentada a janela para que sejam selecionados os filtros. Podem ser informados vários filtros.

A escolha dos dados é feita dando duplo clique

Escolher na caixa “Filtros Disponíveis” os dados que julgar ser mais importante:

Selecionando com um duplo clique em uma das opções disponíveis será apresentada na caixa “Visualização do Filtro” e os valores existentes para aquele filtro escolhido aparecem na caixa do lado direito, exceto quando for escolhido NÚMERO. Nesse caso só vem a linha para preencher o número desejado.

Entre as caixas da direita e da esquerda tem a caixa Operador para escolher a condição para os valores marcados:

Igual – determina um valor específico do filtro.
Diferente – exclui um valor específico do filtro.
Menor – busca os valores inferiores ao especificado.
Menor ou Igual – busca os valores inferiores incluindo o especificado.
Maior - busca os valores superiores ao especificado.
Maior ou Igual – busca os valores superiores incluindo o especificado.
Entre – busca todos os valores contidos entre um intervalo especificado.
Não Entre – busca todos os valores exceto os que se encontram no intervalo especificado.
Na Lista - seleciona todos os valores as serem considerados na busca.
Fora da Lista - exclui da busca todos os valores selecionados.

No final clicar em “Adicionar Filtro”

Quadro “Filtros Configurados”

Neste campo são exibes todos os filtros escolhidos

Ao lado existem os botões “Excluir” que faz a exclusão só da linha colocado em foco ou “Excluir Todos” que exclui todas as linhas.

Estando todos os filtros informados, clicar no botão “OK” no pé da janela.

Resultado da pesquisa com Filtro por Cliente

Retornando para a janela principal deverá clicar no botão “Executar Pesquisa” Para mostrar os dados.

Botão “Detalhar Por”

Dando um duplo clique na linha apresentada ou clicando no botão “Detalhar Por” é aberta uma nova janela onde é possível detalhar um pouco mais os dados / resultados da consulta.

Nesta janela, basta selecionar o campo de filtro desejado, dar um duplo clique ou usar o botão .

Pode selecionar quantos campos desejar.

Por fim, clicar em “OK”.

Exemplificando,

Cliquei em “Detalhar Por”, selecionei o campo “Série”, depois “Título”, em seguida no botão “OK”.

Em qualquer ponto da consulta é possível retornar ao ponto anterior ao último filtro, basta usar o botão

No caso de Detalhamento por Título, também serão exibidos dois botões:

Botão Histórico de Cliente - Exibe os dados cadastrais e outras informações como Posição Atual, Dados Históricos, Cheques Dev./Cartório referentes ao cliente da linha selecionada.

Botão Histórico de Títulos - Exibe o histórico com a sequência de ações de cada título.

Também estão disponíveis os botões:

Botão Consulta - Ao selecionar a linha o sistema abrirá a janela de consulta da duplicata.

Botão Exportar - Será permitido exportar para Excel o resultado da consulta ou para arquivo que poderá ser importado pela planilha.