Aplica-se a todos os produtos
Observação:
Os dados utilizados neste documento são genéricos e simulados no ambiente de homologação.
As imagens deste documento são meramente ilustrativas
Introdução:
O tipo de emissão M deverá ser utilizada em casos específicos, cuja as datas de vencimentos e/ou valores das parcelas não possam ser tratadas no cadastro da condição de pagamento.
Ao informar emissão M em uma nota fiscal o usuário deverá cadastrar as duplicatas (valores, vencimentos e desdobramentos) em uma janela no Recebimento/Notas Fiscais e, posteriormente ao executar a interface de notas para o módulo contas a receber o processo irá verificar os dados lançados e irá gerar as duplicatas conforme definido pelo usuário, e o importante, esses dados estarão vinculados a nota fiscal.
A geração e processamento da nota fiscal pode ser realizada através das seguintes janelas:
- FENFGRPR - Geração de Notas Fiscais (com pedido de venda);
- FEFBGRED - Faturamento Balcão (sem pedido de venda) e
- NFMEBR2 - Mestre de Notas Fiscais (com ou sem pedido de venda)
1º Passo - Geração e Processamento da Nota Fiscal de Saída
Neste exemplo, utilizaremos a janela Faturamento Balcão (sem pedido de venda) para exemplificar a geração e processamento da nota fiscal com o tipo emissão M - Gera duplicata no CR manual.
a) Guia ‘Dados da Nota Fiscal’
Informar os dados principais, como Série, Cliente, Tipo de Movimento, Data e Hora de Emissão, e etc.
Observação: O número da nota fiscal não deverá ser informado. O sistema assumirá o próximo número do controle da série.
b) Na guia ‘Comercial & Fiscal’
Devemos preencher todos os dados que julgar necessários para a nota fiscal, conforme já costuma fazer no seu dia a dia, sendo que uma atenção especial ao campo: ‘Emissão’. Seleciona a opção ‘M - Gera Duplicata no CR manual’
c) Em seguida abrir a guia ‘Itens’
Incluir todos os produtos para a venda/faturamento
Após detalhe inserido a nota fiscal pode ser gerada, para isso basta clicar no botão “Executar”, disponível no rodapé da janela.
d) Após a inclusão de todos os detalhes, executar o processo para gerar e processar a nota fiscal.
2º Passo - Incluir Informações das Parcelas
Após nota fiscal processada, devemos acessar a janela NFDPNFBR - Informação Títulos a Receber x NF
a) Nesta janela devemos preencher os campos com as informações da nota fiscal:
- Série
- Número
- Tipo de Movimento
- Posteriormente clicar no botão ‘’ para incluir o registro/movimento
b) Ao clicar em Incluir será aberta a janela para iniciarmos as inclusões das parcelas
No quadro ‘Duplicatas’ preencher:
- Campo ‘Emissão’ indicando se deverá ser apenas gerado duplicata ou se será gerado Boleto e/ou enviado para cobrança escritural e
- Revisar o campo ‘Banco-Carteira’
c) No quadro ‘Valores’
- Quantidade: Total de Parcelas
- Sequência: Número da Parcela
- Valor: Valor da Primeira Parcela
- Data de Vencimento: Data de Vencimento da Primeira Parcela
Após preencher os dados deve-se clicar no botão demonstrado com uma a seta ‘’, disponível no canto direito da janela, dessa forma, o sistema incluirá a parcela 1 (um).
Observe que após clicar na seta o valor do campo ‘Registro’ agora consta 2 (), ou seja, indicando que a próxima parcela a ser incluída é referente ao segundo vencimento.
e) Repetir o item c) até a última parcela e para finalizar a inclusão, clicar no botão ‘’ para gravar o movimento com todos os registros (parcelas).
e) Fazer a consulta das parcelas cadastradas e conferir se estão conforme deseja.
3º Passo - Exportação da Nota Fiscal para Sefaz
Finalizado a inclusão das parcelas para a geração da duplicata, a nota fiscal poderá ser exportada para autorização do Sefaz (janela NFEEXPPR).
Se tentar exportar a nota fiscal antes da inclusão das parcelas ocorrerá o seguinte erro: “NOTA FISCAL COM TIPO DE EMISSÃO IGUAL A M - GERA DUPLICATA MANUAL NO CR ou CP. NÃO PODE SER EXPORTADA”.
Após nota fiscal autorizada e possível executar o processo de Carga de Retorno da NFe
4º Passo – Carga de Retorno da NF-e
Executar processo de Carga de Retorno (NFEIMPPR) para que os dados da Autorização sejam atualizados a NF-e.
5º Passo - Interfrace para Contas a Receber
Após nota fiscal autorizada e possível executar o processo de interface para o módulo de Contas a receber (CR520pr ou CR525pr).
Através do relatório de duplicatas alimentas podem verificar que as duplicatas foram geradas conforme lançamento realizado manualmente pelo usuário em NFDPNFBR - Informação Títulos a Receber x NF.
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