Como incluir e processar nota fiscal com Tipo de Emissão M e criar os dados das parcelas para o Contas a Receber

Aplica-se a todos os produtos
Observação:
Os dados utilizados neste documento são genéricos e simulados no ambiente de homologação
As imagens são ilustrativas

Atenção:
Dúvidas sobre as regras fiscais a serem aplicadas deverão ser tratados com o seu contador

Introdução:
O tipo de emissão M deverá ser utilizada em casos específicos, cuja as datas de vencimentos e/ou valores das parcelas não possam ser tratadas no cadastro da condição de pagamento.

Ao informar emissão M em uma nota fiscal o usuário deverá cadastrar as duplicatas (valores, vencimentos e desdobramentos) em uma janela no Recebimento/Notas Fiscais e, posteriormente ao executar a interface de notas para o módulo contas a receber o processo irá verificar os dados lançados e irá gerar as duplicatas conforme definido pelo usuário, e o importante, esses dados estarão vinculados a nota fiscal.

A geração e processamento da nota fiscal pode ser realizada através das seguintes janelas:

• FENFGRPR - Geração de Notas Fiscais (com pedido de venda);
• FEFBGRED - Faturamento Balcão (sem pedido de venda) e
• NFMEBR2 - Mestre de Notas Fiscais (com ou sem pedido de venda)

1º Passo - Geração e Processamento da Nota Fiscal de Saída
Neste exemplo, utilizaremos a janela Faturamento Balcão (sem pedido de venda) para exemplificar a geração e processamento da nota fiscal com o tipo emissão M - Gera duplicata no CR manual.

a) Guia ‘Dados da Nota Fiscal’
Informar os dados principais, como Série, Cliente, Tipo de Movimento, Data e Hora de Emissão, e etc.
Observação: O número da nota fiscal não deverá ser informado. O sistema assumirá o próximo número do controle da série.

b) Na guia ‘Comercial & Fiscal’
Devemos preencher todos os dados que julgar necessários para a nota fiscal, conforme já costuma fazer no seu dia a dia, sendo que uma atenção especial ao campo: ‘Emissão’. Seleciona a opção ‘M - Gera Duplicata no CR manual’

c) Em seguida abrir a guia ‘Itens’
Incluir todos os produtos para a venda/faturamento
Após detalhe inserido a nota fiscal pode ser gerada, para isso basta clicar no botão “Executar”, disponível no rodapé da janela.

d) Após a inclusão de todos os detalhes, executar o processo para gerar e processar a nota fiscal.

2º Passo
Após nota fiscal processada, devemos acessar a janela NFDPNFBR - Informação Títulos a Receber x NF
a) Nesta janela devemos preencher os campos com as informações da nota fiscal:

• Série
• Número
• Tipo de Movimento
• Posteriormente clicar no botão ‘’ para incluir o registro/movimento

b) Ao clicar em Incluir será aberta a janela para iniciarmos as inclusões das parcelas
No quadro ‘Duplicatas’ preencher:

• Campo ‘Emissão’ indicando se deverá ser apenas gerado duplicata ou se será gerado Boleto e/ou enviado para cobrança escritural e
  
  
• Revisar o campo ‘Banco-Carteira’

c) No quadro ‘Valores’

• Quantidade = Total de Parcelas
• Sequência   = Número da Parcela
• Valor           = Valor da Primeira Parcela
• Data de Vencimento = Data de Vencimento da Primeira Parcela

Após preencher os dados deve-se clicar no botão demonstrado com uma a seta ‘’, disponível no canto direito da janela, dessa forma, o sistema incluirá a parcela 1 (um).

Observe que após clicar na seta o valor do campo ‘Registro’ agora consta 2 (), ou seja, indicando que a próxima parcela a ser incluída é referente ao segundo vencimento.

e) Repetir o item c) até a última parcela e para finalizar a inclusão, clicar no botão ‘’ para gravar o movimento com todos os registros (parcelas).

e) Fazer a consulta das parcelas cadastradas e conferir se estão conforme deseja.

3º Passo
Finalizado a inclusão das parcelas para a geração da duplicata, a nota fiscal poderá ser exportada para autorização do Sefaz (janela NFEEXPPR).

Se tentar exportar a nota fiscal antes da inclusão das parcelas ocorrerá o seguinte erro: “NOTA FISCAL COM TIPO DE EMISSÃO IGUAL A M - GERA DUPLICATA MANUAL NO CR ou CP. NÃO PODE SER EXPORTADA”.

Após nota fiscal autorizada e possível executar o processo de Carga de Retorno da NFe

Executar processo de Carga de Retorno (NFEIMPPR) para que os dados da Autorização sejam atualizados a NF-e.

4º Passo
Após nota fiscal autorizada e possível executar o processo de interface para o módulo de Contas a receber (CR520pr ou CR525pr).

Através do relatório de duplicatas alimentas podem verificar que as duplicatas foram geradas conforme lançamento realizado manualmente pelo usuário em NFDPNFBR - Informação Títulos a Receber x NF.