Como e Onde Fazer o Agrupamento de Títulos (duplicatas) do Contas a Receber?

Aplica-se a todos os produtos
Observação:
Os dados utilizados neste documento são genéricos e simulados no ambiente de homologação. 

Atenção:
Todas as imagens deste documento são meramente ilustrativas.

Introdução

O processo de agrupamento é utilizado normalmente quando existem vários títulos/duplicatas em aberto para um mesmo cliente e após acordo entre as empresas (cliente e fornecedor) decidem gerar uma nova cobrança (título) agrupando algumas duplicatas que estão em aberto, cujo valor total da nova será a somatório de todas as agrupadas.

Após a realização do agrupamento as duplicatas originais são estornadas pelo processo.

Procedimentos

1º Passo - Cadastro e parametrização do Código de Liquidação

Acessar a janela CRTLBR - Códigos de Liquidação clicar no botão Incluir .

Incluir 2 novos Códigos de Liquidação (janela CRTLBR). Esses códigos deverão ser com números ímpares e serão utilizados pelo processo de agrupamento para realizar o estorno das duplicatas que serão agrupadas.

• Código Liquidação de Parcelamento Total
• Código Liquidação de Parcelamento Saldo
• Código Liquidação de Reparcelamento Total
• Código Liquidação de Reparcelamento Saldo

Observação:

• O código de liquidação padrão para estorno é 7, recomendamos que seja utilizado um novo código para separar em relatório e consultas quais duplicatas foram estornadas por conta do agrupamento, como sugestão criar os códigos 17 e 27, por exemplo.

• Se a sua empresa trabalha com comissão e caixas e bancos é importante parametrizar os campos abaixo.

• Também sugerimos que parametrize o quadro ‘Restrição de Uso’ para evitar que esses códigos sejam utilizados manualmente e por outros processos.

Exemplificando a inclusão Código para Estorno do Valor Total:

Exemplificando a inclusão Código para Estorno do Valor Parcial/Saldo:

2º Passo – Cadastro de Série da Duplicata de Agrupamento

Cadastrar a série que será utilizada para identificar a duplicata gerada pelo processo de agrupamento. Este cadastro deve ser realizado na janela CRSRBR - Séries de Duplicatas.

Na guia Cadastro

Guia Parâmetro (opcional)

Neste guia é possível configurar quais campos deverão ser tratados como preenchimento obrigatório para a essa nova série.

3º Passo – Parâmetros do Agrupamento

Na janela CRPARBR - Parâmetros de Parcelamento / Agrupamento configurar os dados que serão utilizados pelo processo de agrupamento.

• É possível cadastrar 2 parâmetros, sendo um padrão e outro alternativo.
  
  
• Como o processo pode ser utilizado para Agrupamento e também para Parcelamento, sugerimos que utilize uma guia para cada processo.

Guias Padrão ou Alternativo

• Número da Duplicata Manual:
  • Marcado significa que no momento da execução do processo será necessário informar o número da duplicata que deseja criar.
    
    
  • Mantendo desmarcado o próprio processo irá gerar o número da nova duplicata de forma automático.
    
    
• Códigos Liquidação de Parcelamento Total e Parcial: Informe os códigos criados no 1º passo.
  
  
• Banco-Carteira: Informe o banco que o processo deverá considerar para a nova duplicata.
  
  
• Tipo de Contabilização: Verifique com o contador qual código informar. Este campo é utilizado no processo de interface de duplicatas a receber com a contabilidade. Caso não esteja preenchido a nova duplicata poderá não ser interfaceada para a contabilidade.

4º Passo – Processo de Agrupamento

A execução do agrupamento deverá ser realizada na janela CR670PR - Parcelamento / Agrupamento de Títulos.

Guia Dados para Geração

• Tipo de Parcelamento: Selecione o tipo de parametrização que foi criado para ser utilizado no agrupamento, conforme definido no 3º passo.

• Série: Esse campo é preenchido pelo sistema conforme Tipo de Parcelamento selecionado.

• Número:
  • Se o campo estiver habilitado será necessário informar o número que o processo deverá criar a nova duplicata.
    
    
  • Se o campo estiver desabilitado, significa que foi parametrizado no 3º passo que o processo irá criar o número automático, regra:
    • Logo após informar o campo Data Base, o sistema preenche os 2 primeiros dígitos do número com o ano da data base. Depois completa com número sequencial, com 3 dígitos.

• Nro de Parcelas: Informe a quantidade de parcelas para nova duplicata, mesmo que seja parcela única.

• Data Base: Informe a data do movimento que o processo deverá utilizar para a criação da nova duplicata e para a liquidação de ‘Estorno’ das duplicatas que estão sendo agrupadas.

• Primeiro Vencimento: Informe a data de vencimento da primeira parcela da nova duplicata. Para as demais parcelas será considerada o mesmo dia do próximo mês.

• Cliente: Informe o código do cliente para a geração da nova duplicata.

Os demais campos são opcionais.

Guia Duplicatas

Selecione a relação das duplicatas que serão agrupadas e que posteriormente serão estornadas.

• Utilize os campos do primeiro quadro para filtrar o resultado da pesquisa, como por exemplo, Número De/Até, e/ou Data Vencimento De/Até e etc.

• Após obter os resultados no primeiro grid, basta usar o botão  para selecionar uma duplicata ou o botão para selecionar todas as duplicatas do resultado exibido no grid.

• Observe que no campo ‘Número de duplicatas selecionadas’ é possível saber quantas duplicatas foram selecionadas para o agrupamento.

Guia Dados para Geração

Após selecionar os títulos para serem agrupados, retornar para a guia a Dados para Geração.

No quadro Valores - Moeda Corrente é possível saber o valor total das duplicatas em aberto e que serão agrupadas.

• Clique no botão  para visualizar os dados da(s) nova(s) duplicata(s) que será(ão) gerada(s).
  
  
• Neste exemplo serão geradas 2 parcelas por conta da informação do campo Nro Parcelas () .

Se desejar alterar a quantidade de parcelas, basta fechar a

• Redefinir o número de parcelas
• Clicar novamente no botão  para ver se agora ficou ideal para o seu cliente.

Se estiver ok, execute o processo

Confirme a execução clicando no SIM da mensagem

Antes de confirmar a execução, observe que o campo Número foi atualizado com a duplicata que será criada,

5º Passo – Consulta das Duplicatas Agrupadas

A consulta dos títulos que foram gerados poderá ser realizada através da janela, 'CRDPPABR - Consulta de Títulos Parcelados / Agrupados'.

Guia Duplicatas em Aberto

Preencha os campos ‘Série’ e ‘Número’ para realizar a pesquisa , o sistema não executará a pesquisa se informar apenas a série.

Guia Movimentações

Para identificar os títulos que foram agrupados basta utilize o botão .

6º Passo – Consultar Duplicata Estornada

As duplicatas que foram estornadas pelo processo podem ser consultadas através da janela CRMVBR1 – Liquidação.

• Para esse processo o número do lote de liquidação inicia com o código 670 + número sequencial.
• O Tipo de Liquidação é 17, exatamente o código informado no parâmetro para o processo de agrupamento.

Ou através da janela CRMVCNBR – Movimentos.