Introdução
O processo de agrupamento é utilizado normalmente quando existem vários títulos/duplicatas em aberto para um mesmo cliente e após acordo entre as empresas (cliente e fornecedor) decidem gerar uma nova cobrança (título) agrupando algumas duplicatas que estão em aberto, cujo valor total da nova será a somatório de todas as agrupadas.
Após a realização do agrupamento as duplicatas são estornadas pelo processo.
Observação: Os dados utilizados neste documento são todos genéricos e simulados no ambiente de testes da equipe do suporte.
Dicas Utilização Recursos do Sistema
1. Para encontrar as janelas mencionadas neste procedimento poderá utilizar o recurso “Localizar Menus e Janelas”, em Menu Principal do Omega \ Janelas.
2. Também é possível utilizar o recurso de “Localizar Campos na Janela”, basta através de qualquer janela de edição acionar as teclas CTRL+F.
Ou com o botão direito do mouse abrir Ferramentas \ Localizar Campo na Janela.
Feito isso, a janela de pesquisa será aberta:
1º Passo
Incluir 2 novos Códigos de Liquidação (janela CRTLBR). Esses códigos deverão ser com números ímpares e serão utilizados pelo processo de agrupamento para realizar o estorno das duplicatas que serão agrupadas.
- Código Liquidação de Parcelamento Total
- Código Liquidação de Parcelamento Saldo
- Código Liquidação de Reparcelamento Total
- Código Liquidação de Reparcelamento Saldo
Observação:
- O código de liquidação padrão para estorno é 7, recomendamos que seja utilizado um novo código para separar em relatório e consultas quais duplicatas foram estornadas por conta do agrupamento, como sugestão criar os códigos 17 e 27;
- Se a sua empresa trabalha com comissão e caixas e bancos é importante parametrizar os campos abaixo;
- Também sugerimos que parametrize o quadro “Restrição de Uso” para evitar que esses códigos sejam utilizados manualmente e por outros processos.
Exemplificando a inclusão Código para Estorno do Valor Total:
Exemplificando a inclusão Código para Estorno do Valor Parcial/Saldo:
2º Passo
Cadastrar a série que será utilizada para identificar a duplicata gerada pelo processo de agrupamento e/ou parcelamento. Este cadastro deve ser realizado na janela CRSRBR - Séries de Duplicatas.
- Na guia “Cadastro” deve-se informar a nova sigla
- Na guia “Parâmetro”
Neste guia é possível configurar (através do botão “+”) quais campos deverão ser tratados como preenchimento obrigatório para a em específico para a série.
- Exemplificando cadastro:
Como sugestão, usar a sigla “AGR” para títulos de Agrupamento
- Como sugestão, usar a sigla “PAR” para títulos de Parcelamento
3º Passo
Na janela CRPARBR - Parâmetros de Parcelamento / Agrupamento configurar os dados que serão utilizados pelo processo de agrupamento.
É possível cadastrar 2 parâmetros, sendo um padrão e outro alternativo.
Como o processo pode ser utilizado para Agrupamento e também para Parcelamento sugerimos que utilize a guia “Padrão” para o Agrupamento e a guia “Alternativa” para Parcelamento.
- Guias “Padrão” e “Alternativo”
- Se o campo “Número da Duplicata Manual” for marcado significa que no momento da execução do processo de agrupamento / parcelamento será necessário informar o número da duplicata que deseja criar.
Mantendo desmarcado o próprio processo irá gerar o número da nova duplicata de forma automático.
- Em “Códigos Liquidação de Parcelamento Total e Parcial” será necessário informar os códigos que foram criados no 1º passo.
- No último quadro, dados “Banco-Carteira” e “Tipo de Contabilização” é possível deixar parametrizado para preenchimento automático na nova duplicata a ser gerada.
Atenção para o campo “Tipo de Contabilização”
Verificar com o contador da sua empresa qual código informar em “Tipo de Contabilização”.
Este campo é utilizado no processo de interface de duplicatas a receber com a contabilidade. Caso não esteja preenchido a nova duplicata poderá não ser interfaceada para a contabilidade.
- Exemplificando o cadastro da parametrização:
4º Passo
A execução do agrupamento deverá ser realizada na janela CR670PR - Parcelamento / Agrupamento de Títulos.
- Guia “Dados para Geração”
- No campo “Tipo de Parcelamento” selecionar o tipo de parametrização que foi criado para ser utilizado no agrupamento, conforme definido no 2º passo;
- O campo “Série” é preenchido pelo sistema conforme Tipo de Parcelamento selecionado;
- Campo “Número”, se o campo estiver habilitado deverá ser informado com qual número deseja criar a nova duplicata;
Se o campo estiver desabilitado significa que foi parametrizado no 3º passo que o processo irá criar o número automático, regra:
- Logo após informar o campo Data Base o sistema preenche os 2 primeiros dígitos do número com ano da data base. Depois completa com número sequencial, com 3 dígitos.
- Informar em “Nro de Parcelas” a quantidade de parcelas para nova duplicata, mesmo que seja apenas 1 parcela;
- Em “Data Base” informar a data do movimento que processo deverá utilizar para a criação da nova duplicata e para a liquidação “Estorno” das duplicatas que estão sendo agrupadas;
- “Primeiro Vencimento” informar a data de vencimento da primeira parcela da nova duplicata. Para as demais parcelas será considerada o mesmo dia do próximo mês;
- “Cliente” selecionar o cliente para a geração da nova duplicata;
- Os demais campos são opcionais.
- Guia “Duplicatas”
Selecionar a relação das duplicatas que serão agrupadas e que posteriormente serão estornadas.
Utilize os campos do primeiro quadro para filtrar o resultado da pesquisa, como por exemplo, Número De/Até, e/ou Data Vencimento De/Até e etc.
Após obter os resultados no primeiro grid, basta usar o botão 
para selecionar duplicata a duplicata, ou o botão 
para selecionar todas as duplicatas do resultado exibido no grid.
- Após selecionar os títulos para serem agrupados, retornar para a guia “Dados para Geração” e:
- Clicar no campo botão “
”;
- Na sequência executar o processo clicando em
- Exemplificando Geração do Processo:
- Guia “Dados para Geração”
- Guia “Duplicatas”
Neste exemplo foram selecionadas as duplicatas do grid. Duplicatas com vencimentos no período de 01/01/2017 a 31/12/2017. Conforme podemos observar, são 25 duplicatas em abertas.
- Retornar para guia “Dados para Geração”:
Nesta guia podemos verificar o valor total das duplicatas que foram selecionadas e que serão parcelados.
- Executar o botão “
”
Será aberta a janela com as informações das Parcelas que serão geradas para a nova duplicata.
- Ao clicar no botão “OK” da janela do item d, o sistema retornará para a janela do processo e podemos observar que o campo “Parcelas Geradas” da janela agora estará Marcado. Para dar continuidade no processo, clicar no botão “Executar” e confirmar a pergunta “Executar Parcelamento? ”.
Assim que for finalizado será exibida a janela de Término
5º Passo
A consulta dos títulos que foram gerados via processo do Agrupamento deverá ser realizado através da janela, “CRDPPABR - Consulta de Títulos Parcelados / Agrupados”.
- Guia “Duplicatas em Aberto”
- Guia “Movimentações”
- Para identificar os títulos que foram agrupados basta utilizar o botão “Títulos Originais”
6º Passo
As duplicatas que foram estornadas pelo processo podem ser consultadas através da janela CRMVBR1 – Liquidação. Para esse processo o número do lote de liquidação inicia com o código 670 + número sequencial.
Ou através da janela CRMVCNBR – Movimentos
Informações Adicionais
O processo de parcelamento de títulos pode gerar as novas parcelas com “Tipo de Emissão = N” e o campo “Já Emitido = B“, ou seja, bloqueado, desta forma, não será possível emitir duplicata, boleto ou gerar cobrança escritural.
Para liberar esta parcela, executar o processo CR680PR - Liberação / Reajuste de Parcelas.
Neste processo o campo Mês/Ano Desbloqueio deve ser igual ao mês do vencimento do título a ser desbloqueado.
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