Cadastrar Histórico Padrão - Contabilidade

Introdução

O Histórico Padrão é utilizado para criar as descrições dos registros de um lançamento contábil, sejam estes manuais ou automáticos (gerados a partir das movimentações registradas nos demais módulos).

É na descrição que se identifica a operação, documento, cliente e/ou fornecedor e etc. relacionado ao registro contábil.

Características

Este cadastro será uma das principais bases de início da integração com os módulos do Sistema.

É composto por um número de até 3 dígitos, portanto, ao todo nosso cadastro de históricos padrões poderá ter no máximo até 999 históricos cadastrados, sendo que alguns tem tratamentos específicos e não poderão ser utilizados, por exemplo, 997 e 998 (reservado códigos de 900 a 999).

Importante: 

Sempre que possível, fazer históricos diferenciados para lançamentos a débito e lançamentos a crédito, com o objetivo de demonstrar todos os lançamentos que serão efetuados, caso contrário, se houver um lançamento a débito e outro a crédito com o mesmo histórico e contas parametrizadas de formas iguais, haverá uma anulação do lançamento, dificultando a análise deste tipo de crítica.

Sugerimos alguns cadastros de Históricos Padrões para cada tipo de evento e vinculados ao Tipo de Contabilização e é sugerido analisá-los e ajustá-los de acordo com as necessidades da empresa.

Na construção dos históricos padrões são utilizadas variáveis sistêmicas representadas por “@X” (TABELA VARIÁVEIS DO HISTÓRICO PADRÃO).

Alternativas de Tratamento (Parametrizações)

Um histórico padrão de determinado evento pode ser cadastrado de maneira que os lançamentos em uma mesma conta contábil sejam apresentados de forma aglutinada (a soma dos valores de mais de um lançamento) em consultas específicas do sistema (facilitador de conferências).

Para esta condição o histórico não deve apresentar informações variáveis como “Número do Documento”, mantendo um histórico idêntico em todos os lançamentos.

Atenção: Os dados utilizados neste documento são todos genéricos e simulados no ambiente de testes / homologação.

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Dicas Utilização Recursos do Sistema

1. Para encontrar as janelas mencionadas neste procedimento poderá utilizar o recurso “Localizar Menus e Janelas”, em Menu Principal do Omega \ Janelas.

2. Também é possível utilizar o recurso de “Localizar Campos na Janela”, basta através de qualquer janela de edição acionar as teclas CTRL+F.

Ou com o botão direito do mouse abrir Ferramentas \ Localizar Campo na Janela.

Feito isso, a janela de pesquisa será aberta:

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1º PASSO

Verificar Opção 15 de Contabilidade

• 0 - Não agrupa lançamentos por Fato Contábil
• 1 - Agrupa lançamentos por Fato Contábil (o histórico será sempre analítico, ou seja, por documento)

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2º PASSO

Acessar a janela Histórico Padrão, HISTBR

Para a inclusão, clique no botão Novo Registro.

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• Código: preencher com código numérico de até três dígitos. Sugerimos abaixo um intervalo de códigos numéricos, de acordo com o evento para o qual o Histórico está sendo cadastrado:

SUGESTÃO DE INTERVALOS DE HISTÓRICOS PADRÃO
1 – 99 = LANÇAMENTOS MANUAIS;
100 – 199 = INTERFACE DE NOTAS FISCAIS DE ENTRADA;
200 – 299 = INTERFACE DE CONTAS A PAGAR;
300 – 399 = INTERFACE DE NOTAS FISCAIS DE SAÍDA;
400 – 499 = INTERFACE DE CONTAS A RECEBER;
500 – 599 = INTERFACE DE ESTOQUE;
600 – 649 = INTERFACE DE FLUXO DE CAIXA;
650 – 699 = INTERFACE DE ATIVO FIXO;
700 – 899 = CÓDIGOS LIVRES;
900 – 999 = CÓDIGOS EPECÍFICOS UTILIZADOS PELO SISTEMA;
998 = TRANSFERÊNCIA DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

• Digito: este campo é gerado automaticamente pelo sistema ao definir o código

• Descrição: preencher a descrição do evento e as variáveis (não obrigatório) que irão compor o histórico padrão.

Exemplo:

PAGAMENTO DE TITULO @C @A

@C = Série, Número do documento e Desdobramento
@A = Razão Social do Fornecedor

Exemplo de como será apresentado no sistema:

PAGAMENTO DE TITULO A 9999 01/01 ABC71 SOLUCOES EM INFORMATICA

• Os campos “Código Vinculado”, “Variável 1”, “Variável 2” e “Crítica Conta” não se aplicam para Interfaces III

Para saber quais variáveis existem por módulo e a informação da variável, vide abaixo “TABELAS VARIÁVEIS DO HISTÓRICO PADRÃO”.

Sugestão:

Aconselhamos a utilização de descrições em caixa alta (letras maiúsculas) e evitar a utilização de caracteres especiais, pois estes dados vão para o arquivo .txt de entrega do SPED (ECD e ECF) e podem ser considerados como caracteres inválidos.

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TABELA VARIÁVEIS DO HISTÓRICO PADRÃO

Notas Fiscais Entrada e Saída	Estoque
@A – Nome fantasia do cliente/fornecedor @B – Nota Fiscal/Série @C – Tipo de Movimento @D – Filial @E – Razão Social do cliente/fornecedor @P – Número da Conta @Q – Centro de Custo @S – Sequência @T – Nome da Guia @Y – Código do Projeto (Uso específico vinculada opção 28 de gerais) @Z – Complemento do histórico	@A – Nome fantasia do cliente/fornecedor @B – Estabelecimento/Depósito @C – Código do Item de Estoque @D – Grupo do Item @E – Número do Documento/Operação @F – Tipo de Movimento @G – Filial @H – Razão Social do cliente/fornecedor @I – Descrição do Item de Estoque @P – Número da Conta @Q – Centro de Custo @S – Sequência @T – Nome da Guia

Contas a Pagar

Contas a Receber

@A – Razão Social do fornecedor @B- Nome fantasia do fornecedor @C – Série/Nro. do Documento/Desdobramento @D – Nro. do Cheque @E – Filial @F – Data do vencimento @G – Código do movimento @H – Nro. do Lote @I – Série @J – Nro. do Documento @K – Desdobramento @L – Borderô @M – Data Real @N – Código DARF @P – Nro. da Conta @Q – Centro de Custo @S – Sequência @T – Nome da Guia @Y – Código do Projeto (Uso específico vinculado opção 28 de gerais) @Z – Complemento do histórico @O – Origem dos movimentos (campo EMP_FIL_ORIG tabela CPMV quando usa contas a pagar centralizado) @R – Código do fornecedor original da nota fiscal para títulos de impostos retidos em fornecedor genérico

@A – Razão Social do cliente @B – Nome fantasia do cliente @C – Série/Nro. do Documento/Desdobramento @D – Filial @E – Nro. do Lote @F – Data do vencimento @G – Código do Movimento @H – Documento TIC (Uso específico vinculado opção 28 de gerais ITURAN) @I – Série @J – Nro. do Documento @K – Desdobramento @L – Data Real @P – Nro. da Conta @Q – Centro de Custo @S – Sequência @T – Nome da Guia @Y – Código do Projeto (Uso específico vinculado opção 28 de gerais) @Z – Complemento do histórico @O – Origem dos movimentos (campo EMP_FIL_ORIG tabela CRMV quando usa contas a receber centralizado) @R – Código do cliente original da nota fiscal para títulos de impostos retidos em cliente genérico

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TABELA VARIÁVEIS DO HISTÓRICO PADRÃO

Caixas e Bancos	Caixas e Bancos – Aplicações
@A – Razão Social do cliente/fornecedor @B – Nome fantasia do cliente/fornecedor @C – Série/Nro do Documento/Desdobramento @D – Filial @E – Banco/Caixa @G – Pagar/Receber @H – Sequência @I – Nro. do Cheque @J – Sub Grupo @K – Natureza da Conta @L – Natureza do Movimento @P – Nro. da Conta @Q – Centro de Custo @S – Sequência @T – Nome da Guia @Z – Complemento do histórico	@A – Tipo da Aplicação @B – Nro. da Aplicação @C – Tipo do movimento @D – Banco/Carteira @E – Sequência @F – Qtde. de Títulos @G – Filial @H – Sub Grupo da Aplicação @I – Sub Grupo da Conta @J – Natureza da Conta @K – Natureza do Movimento @P – Nro. da Conta @Q – Centro de Custo @S – Sequência @T – Nome da Guia @Z – Complemento do histórico

Ativo Imobilizado

Estoque Proporção Real de Custo

@A – Código do Bem @B – Data da Depreciação/Movimento @C – Sequência Depreciação/Movimento @D – Subsequência @E – Filial @F – Nro. da Conta @G – Centro de Custo @S – Sequência @T – Nome da Guia @Z – Complemento do histórico

@A - Nome fantasia do cliente/fornecedor   @B - Estabelecimento/Depósito   @C - Código do Item de Estoque   @D - Grupo do Item   @E - Nro. Documento/Operação   @F - Tipo de Movimento   @G - Filial   @H - Razão Social do cliente/fornecedor   @I - Descrição do Item de Estoque   @P - Nro. da Conta   @Q - Centro de Custo   @S Permitirá gerar lançamentos analíticos @T - Nome da Guia @J - Código do componente de custo @K - Descrição do componente de custo