Como e Onde Cadastrar Histórico Padrão Contábil?

Aplica-se a todos os produtos
Observação:
Os dados utilizados neste documento são genéricos e simulados no ambiente de homologação. 

Atenção:
Todas as imagens deste documento são meramente ilustrativas

Introdução

O Histórico Padrão é utilizado para criar as descrições dos registros de um lançamento contábil, sejam estes manuais ou automáticos (gerados a partir das movimentações registradas nos demais módulos).

É na descrição que se identifica a operação, documento, cliente e/ou fornecedor e etc. relacionado ao registro contábil. 

Características

Este cadastro será uma das principais bases de início da integração com os módulos do Sistema.

É composto por um número de até 3 dígitos, portanto, ao todo nosso cadastro de históricos padrões poderá ter no máximo até 999 históricos cadastrados, sendo que alguns tem tratamentos específicos e não poderão ser utilizados, por exemplo, 997 e 998 (reservado códigos de 900 a 999).

Importante:

Sempre que possível, fazer históricos diferenciados para lançamentos a débito e lançamentos a crédito, com o objetivo de demonstrar todos os lançamentos que serão efetuados, caso contrário, se houver um lançamento a débito e outro a crédito com o mesmo histórico e contas parametrizadas de formas iguais, haverá uma anulação do lançamento, dificultando a análise deste tipo de crítica.

Sugerimos alguns cadastros de Históricos Padrões para cada tipo de evento e vinculados ao Tipo de Contabilização e é sugerido analisá-los e ajustá-los de acordo com as necessidades da empresa.

Na construção dos históricos padrões são utilizadas variáveis sistêmicas representadas por “@X” (TABELA VARIÁVEIS DO HISTÓRICO PADRÃO).

Alternativas de Tratamento (Parametrizações)

Um histórico padrão de determinado evento pode ser cadastrado de maneira que os lançamentos em uma mesma conta contábil sejam apresentados de forma aglutinada (a soma dos valores de mais de um lançamento) em consultas específicas do sistema (facilitador de conferências).

Para esta condição o histórico não deve apresentar informações variáveis como “Número do Documento”, mantendo um histórico idêntico em todos os lançamentos.

Procedimentos

1º Passo

Verificar Opção 15 de Contabilidade

• 0 - Não agrupa lançamentos por Fato Contábil
• 1 - Agrupa lançamentos por Fato Contábil (o histórico será sempre analítico, ou seja, por documento)

2º Passo

Acesse a janela HISTBR - Histórico Padrão

Para a inclusão, clique no botão Novo Registro .

• Código: preencher com código numérico de até três dígitos. Sugerimos abaixo um intervalo de códigos numéricos, de acordo com o evento para o qual o Histórico está sendo cadastrado.

• Digito: este campo é gerado automaticamente pelo sistema ao definir o código. 

• Descrição: preencher a descrição do evento e as variáveis (não obrigatório) que irão compor o histórico padrão.
  • Exemplo:
    • PAGAMENTO DE TITULO @C @A
      @C = Série, Número do documento e Desdobramento
      @A = Razão Social do Fornecedor
      
      
    • Exemplo de como será apresentado no sistema:
      PAGAMENTO DE TITULO A 9999 01/01 ABC71 SOLUCOES EM INFORMATICA

• Os campos Código Vinculado, Variável 1, Variável 2 e Crítica Conta não se aplicam para Interfaces III. Para saber quais variáveis existem por módulo e a informação da variável, vide abaixo TABELAS VARIÁVEIS DO HISTÓRICO PADRÃO.

Sugestão:

Aconselhamos a utilização de descrições em caixa alta (letras maiúsculas) e evitar a utilização de caracteres especiais, pois estes dados vão para o arquivo .txt de entrega do SPED (ECD e ECF) e podem ser considerados como caracteres inválidos. 

TABELA VARIÁVEIS DO HISTÓRICO PADRÃO