Rotina Diária para Verificação dos Movimentos antes de Gerar Interface Contábil

Aplica-se a todos os produtos
Observação:
Os dados utilizados neste documento são genéricos e simulados no ambiente de homologação.
As imagens deste documento são meramente ilustrativas

Introdução                          

O objetivo desse documento é auxiliar na verificação dos movimentos antes de executar o processo de interface contábil.

Procedimentos

1º Passo

Consultar Movimentos

Verificar se existem movimentos sem informação do TC (Tipo de Contabilização)

Vamos acessar Finanças \ Contabilidade \ Processos \ Interfaces Contábeis

Para exemplificar vamos abrir a janela CGMVNFBR que é referente a notas fiscais.

Caso existam notas fiscais sem a informação de 'TC - Tipo de Contabilização' será necessário fazer a associação para que as próximas notas fiscais a serem processadas, já sejam preenchidas automaticamente com o TC correspondente.

Guia Com Detalhes

Iniciamos realizando a consulta filtrando para reduzir a quantidade de registros. Neste exemplo iremos filtrar por:

• Data de Movimento De/Até e
• Apenas Nota Fiscal de Saída

Guia Sem Detalhes

Essa guia permite a consulta de Notas Fiscais Canceladas e Notas Fiscais Processadas sem Detalhe.

2º Passo

A associação deverá ser realizada em: Finanças \ Contabilidade \ Parametrizações

Seguindo o exemplo dos movimentos das notas fiscais, abrir a janela CGNFTCBR.

Para facilitar a associação e posteriormente a análise dos movimentos que foram resolvidos com a associação, recomendamos que execute filtrando por:

• Tipo de Nota Fiscal, ou seja, primeiro Saída e
• Tratamento Fiscal apenas ‘Ativos’

• Em seguida, selecione a linha do Tipo de Movimento x Tratamento Fiscal cujo campo Tipo de Contabilização está igual a zero.
• Abra com a opção
• Informe o TC para essa parametrização
• Para concluir, clique em

Pronto! As próximas notas fiscais com TM=40 e Tratamento Fiscal igual a 5 serão preenchidas com o TC 40.

3º Passo

Após a associação, realizar o preenchimento automático do TC

• O processo percorrerá os movimentos respeitando a faixa de datas informada na janela, levando em conta os movimentos ainda não interfaceados, já interfaceados ou ambos, de acordo com a opção selecionada no campo ‘Movimentos’ e, irá preencher o tipo de contabilização automaticamente com o tipo de contabilização parametrizado na janela ‘Associações entre Movimentos e Tipos de Contabilização’.

Vamos acessar Finanças \ Contabilidade \ Processos \ Preenchimento Automático TC

Continuando com o exemplo das Notas Fiscais devemos acessar a janela CGC17PR

• Preencher o período de notas fiscais de/até
• O campo ‘Movimentos’ deverá ser Não Interfaceado.
• O campo ‘Sobrepor Tipo de Contabilização’ deverá ser desmarcado

Isso porque também são os movimentos das notas fiscais que consultamos no 1º Passo, onde não existe TC informado.

Observação:

Caso deseja substituir o Tipo de Contabilização que está informado em alguns movimentos por outro código este campo poderá ser marcado.

4º Passo

Após executar o processo voltar para a janela CGMVNFBR e executar uma nova consulta para confirmar se o Tipo de contabilização foi preenchido conforme definido nos passos anteriores.