Rotina Diária para Verificação dos Movimentos antes de Gerar Interface Contábil

Introdução        

O objetivo desse documento é auxiliar na verificação dos movimentos antes de executar o processo de interface contábil.

Observação: Os dados utilizados neste documento são todos genéricos e simulados no ambiente de testes.

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Dicas Utilização Recursos do Sistema

1. Para encontrar as janelas mencionadas neste procedimento poderá utilizar o recurso “Localizar Menus e Janelas”, em Menu Principal do Omega \ Janelas.

2. Também é possível utilizar o recurso de “Localizar Campos na Janela”, basta através de qualquer janela de edição acionar as teclas CTRL+F.

Ou com o botão direito do mouse abrir Ferramentas \ Localizar Campo na Janela.

Feito isso, a janela de pesquisa será aberta:

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1º Passo

Consultar Movimentos

Verificar se existem movimentos sem informação do TC (Tipo de Contabilização)

Vamos acessar Finanças \ Contabilidade \ Processos \ Interfaces Contábeis

É possível executar a pesquisa dos movimentos por módulos.

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• Para exemplificar vamos abrir a janela CGMVNFBR que é referente a notas fiscais.

Caso existam notas fiscais sem a informação de “TC - Tipo de Contabilização” será necessário fazer a associação para que as próximas notas fiscais a serem processadas, já sejam preenchidas automaticamente com o TC correspondente.

1. Guia “Com Detalhes”

• Iniciamos realizando a consulta filtrando para reduzir a quantidade de registros. Neste exemplo iremos filtrar por:

• Data de Movimento De/Até e
• Apenas Nota Fiscal de Saída

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2. Guia “Sem Detalhes”

• Nesta guia é possível consultar as notas fiscais canceladas.

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2º Passo

A associação deverá ser realizada em: Finanças \ Contabilidade \ Parametrizações

Neste menu também temos a rotina por módulos.

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1. Seguindo o exemplo dos movimentos das notas fiscais, abrir a janela CGNFTCBR.

• Para facilitar a associação e posteriormente a análise dos movimentos que foram resolvidos com a associação, recomendamos que faça filtrando por:

• Tipo de Nota Fiscal, ou seja, primeiro Saída e
• Tratamento Fiscal apenas Ativos

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2. Este procedimento é o mesmo para notas fiscais de entrada ou saída, lembrando que as notas fiscais de saída são a partir do movimento 300.

• Selecionar a linha do Tipo de Movimento e Tratamento Fiscal que deseja informar o TC;
  
• Em seguida clicar em “Editar Registro”;
  
• Feito esse registro, as próximas notas fiscais processadas com TM = 310 e Tratamento Fiscal = 5113 o sistema já irá preencher automaticamente o TC.

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• Na sequência informar no campo “Tipo de Contabilização” o código que deverá ser associado ao este registro.

• Após informar o TC clicar em “OK”

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3º Passo

Após a associação, realizar o preenchimento automático do TC

O processo percorrerá os movimentos respeitando a faixa de datas informada na janela, levando em conta os movimentos ainda não interfaceados, já interfaceados ou ambos, de acordo com a opção selecionada no campo “Movimentos” e, irá preencher o tipo de contabilização automaticamente com o tipo de contabilização parametrizado na janela “Associações entre Movimentos e Tipos de Contabilização”.

Vamos acessar Finanças \ Contabilidade \ Processos \ Preenchimento Automático TC

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1. Continuando com o exemplo das Notas Fiscais devemos acessar a janela CGC17PR

• Preencher o período de notas fiscais de/até;

• O campo “Movimentos” deverá ser Não Interfaceado. Porque vamos tratar os movimentos da janela de consulta que executamos no 1º Passo;

• O campo “Sobrepor Tipo de Contabilização” deverá ser Desmarcado.

Isso porque também são os movimentos das notas fiscais que consultamos no 1º Passo, onde não existe TC informado.

Observação:

Caso deseja substituir o Tipo de Contabilização que está informado em alguns movimentos por outro código este campo poderá ser marcado.

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2. Após preencher os campos clicar no botão “Executar Processo”

3. Ao finalizar será exibida a mensagem abaixo:

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4º Passo

Após executar o processo voltar para a janela CGMVNFBR e executar uma nova consulta para confirmar se o Tipo de contabilização foi preenchido conforme definido nos passos anteriores.

Conforme podemos observar as notas fiscais com Tipo de Movimento = 310 e com Tratamento Fiscal = 5113 que antes estava sem TC agora está preenchido com o valor 310.