Cadastrar Novo TC -Tipo de Contabilização – ABC71

Introdução

O objetivo desse documento é auxiliar na inclusão de um novo Tipo de Contabilização.

O Tipo de Contabilização ou como a maioria se refere, o TC é um código numérico que deverá ser informado junto aos movimentos e, através deste código será possível a contabilização dos movimentos nas listagens/processos de interfaces.

Para cada interface existe uma tela de parâmetros, na qual serão indicados os códigos de contas contábeis, centros de custos e históricos padrões da partida e da contrapartida de cada valor dos movimentos.

A criação desse cadastro deve ser realizada única e exclusivamente pelo responsável contábil da sua empresa.

Observação: Os dados utilizados neste documento são todos genéricos e simulados no ambiente de testes.

Dicas Utilização Recursos do Sistema

Para encontrar as janelas mencionadas neste procedimento poderá utilizar o recurso “Localizar Menus e Janelas”, em Menu Principal do Omega \ Janelas.

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Também é possível utilizar o recurso de “Localizar Campos na Janela”, basta através de qualquer janela de edição acionar as teclas CTRL+F.

Ou com o botão direito do mouse abrir Ferramentas \ Localizar Campo na Janela.

Feito isso, a janela de pesquisa será aberta:

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1º Passo

Cadastrar o Tipo de Contabilização (TC) em Finanças \ Contabilidade \ Parametrizações

Para exemplificar vamos abrir a janela CGPRNFBR que é referente a notas fiscais.

Para facilitar a pesquisa dos usuários sugerimos que os Tipos de Contabilização sejam cadastrados com o mesmo código do movimento. Por exemplo:

Se for nota fiscal, que o Tipo de Contabilização seja igual ao Tipo de Movimento ou Tratamento Fiscal, uma vez que para o mesmo Tipo de Movimento eu posso ter várias regras fiscais.

No caso de Liquidação (Contas a Receber ou Pagar) que o TC seja compatível com o código de liquidação ou Código do Banco. E assim por diante.

Incluir TC para Nota Fiscal

A janela de parâmetros de interface de Notas Fiscais é composta por diversas guias, muitas tituladas com o nome do imposto que poderá existir em uma determinada nota fiscal. Para cada guia podem ser especificadas Contas, Centros de Custos e Históricos Padrões para os lançamentos de Débito e Crédito.

A primeira guia “Valor” é referente ao valor do movimento (Valor Total da Nota Fiscal, Valor Total da Duplicata e etc.).

As demais guias são referentes aos impostos, despesas acessórias, descontos entre outros valores que podem ser contabilizados em contas contábeis diferenciadas.

Incluir TC para Conta a Receber - Janela CGPRCRBR

Assim com o parâmetro de interface de Notas Fiscais, em Contas a Receber e também no Contas a Pagar também é composta por diversas guias. Para cada guia podem ser especificadas Contas, Centros de Custos e Históricos Padrões para os lançamentos de Débito e Crédito.

Informações Adicionais:

Sobre a parametrização dos campos “Conta”, “Centro de Custo” e “Histórico Padrão”:

Deixando o parâmetro em Branco: Ao gerar o processo de interface o movimento será gerado com a Conta e/ou Centro de Custo e/ou Histórico Padrão em branco.

Selecionando Não Contabiliza: Quando essa opção for selecionada, todos os campos da guia atual assumirão o mesmo valor, indicando que essa guia “Não Contabiliza”. Dessa forma não serão gerados lançamentos de Débito e Crédito na contabilidade.

Observação:

Porém, o movimento será classificado como interfaceado, uma vez que o processo da contabilidade passou pelo registro/movimento.

Selecionando Específico: Com essa opção é permitido informar uma Conta Contábil e/ou Centro de Custo e/ou Histórico Padrão. Ao gerar o processo de interface os lançamentos serão gerados com os códigos específicos.

2º Passo

Após o cadastro do TC - Tipo de Contabilização, será necessário fazer a Associação dos Movimentos.

Esta associação também tem que ser feita sempre que ocorrer o cadastro de um novo Tratamento Fiscal, Tipo de Movimento, Código de Liquidação CR e CP, Grupo e/ou Natureza de Caixas e Bancos. Ou seja, sempre que houve uma nova configuração para diferenciar um movimento no sistema.

Essa associação deve ser feita em: Finanças \ Contabilidade \ Parametrizações e selecione a tela “Associações entre Movimentos e Tipos de Contabilização” compatível ao módulo.