Introdução
A nota fiscal complementar é utilizada para acrescentar os dados e valores que não foram informados na nota original.
Exemplos de situações em que é emitido nota fiscal complementar de preço:
- Exportação: quando o valor do dólar, por exemplo, for diferente na hora da emissão da NF-e e do recebimento da mercadoria. Nesse caso a NF-e Complementar é para ajustar os valores.
- Quando há diferença no preço ou na quantidade de mercadoria.
- Devemos observar que deverá ser emitida uma nota fiscal complementar para cada nota fiscal emitida incorretamente, para efeito do emitente recolher a parcela do imposto com os acréscimos legais corretos, valendo-se da época em que a referida parcela deveria ter sido recolhida.
Dicas Utilização Recursos do Sistema
1. Para encontrar as janelas mencionadas neste procedimento poderá utilizar o recurso “Localizar Menus e Janelas”, em Menu Principal do Omega \ Janelas.
2. Também é possível utilizar o recurso de “Localizar Campos na Janela”, basta através de qualquer janela de edição acionar as teclas CTRL+F.
Ou com o botão direito do mouse abrir Ferramentas \ Localizar Campo na Janela.
Feito isso, a janela de pesquisa será aberta:
1º Passo
Revisão de Opções do Sistema, janela WOPCOES
Por ser uma nota fiscal de entrada o lançamento terá que ser feito através da janela NFMEBR2 – Mestre de notas Fiscais.
- Guia Nota Fiscal
- Os campos Tipo de Movimento, Fornecedor, Estabelecimento, Depósito, CFOP e Tratamento Fiscal deverão ser informados os mesmos que foram utilizados na nota fiscal original (que será complementada).
- Informar em Valor da Nota Fiscal o valor total do complemento.
Atenção:
Se a nota fiscal for de entrada, porém, de emissão própria o Número da Nota Fiscal não poderá ser preenchido, ou seja, informar apenas a sua série eletrônica e deixar o campo número zerado para que o próprio sistema preencha com o número da próxima nota fiscal.
- Guia Impostos
Deverão ser informados os percentuais e valores totais apenas dos impostos a serem complementados, caso haja incidência de impostos.
Observação:
No caso de ser nota fiscal de emissão própria esses valores deverão ser pre-calculados e posteriormente digitados nos respectivos campos. No final da nota fiscal o sistema fará a conferência se os valores digitados são compatíveis com as parametrizações do tratamento fiscal, caso tenha algum valor errado o processamento da nota fiscal não será finalizado e será exibida a crítica.
- Em “Natureza/Complemento” selecionar a opção “NF de Complemento de Preço”.
- Nos campos “Nota Fiscal Vinculada”, “Série Vinculada” e “Data da Emissão Vinculada” deverão ser preenchidos com os dados da nota fiscal original (nota fiscal ser complementada).
- Guia Comercial
Preencher com as informações comerciais para que posteriormente sejam interfaceadas para o Contas a Pagar e/ou Caixas e Bancos.
Demais guias do Mestre
As demais guias são opcionais, ou seja, preencher apenas as que forem necessárias.
- Detalhe \ Guia Notas
- Incluir o detalhe com o mesmo código do produto da nota fiscal original;
- Quantidade e Valor unitário igual a zero
- Valor Total informar o valor da mercadoria a ser complementado.
- Guia Detalhe \ Impostos
- Informar os percentuais e valores dos respectivos impostos do produto, caso também tenha que ser complementado
- Informar o campo “Origem”. O campo CST será preenchido pelo sistema na sequência.
- Guia Detalhe \ Contábil
- O CFOP e Tratamento Fiscal será preenchido com o mesmo informado no mestre da nota fiscal
- Já o ID-Custo, existindo no cadastro do tratamento fiscal o sistema irá preencher. Caso não tenha, será necessário informando manualmente e tem que ser o mesmo que foi utilizado na nota fiscal origina.
- É importante também revisar o campo “Tipo de Contabilização”. Este campo é utilizado no processo de interface com a contabilidade. Caso não seja preenchido automaticamente é recomendável verificar com o contador da empresa para preenchimento de forma manual e revisar os parâmetros para que os futuros lançamentos já venham com o campo preenchido.
4º Passo
Processando a Nota Fiscal
- Finalizando a inclusão de todos os detalhes, clicar no botão “OK”;
- Neste momento o sistema irá exibir a janela de confirmação para saber se deseja finalizar a nota fiscal.
- Selecionando Sim, o processamento da nota fiscal é executado.
Estando tudo ok com a nota fiscal (valores dos impostos e total da nota fiscal) o status da nota fiscal passará de “Não Processada” para “Processada”.
5º Passo
Executar o processo LF3002PR - Geração de Dados Fiscais
6º Passo
Imprimir Livro Fiscal de entrada LF4102RE - Livro Registro de Entradas - RE- Mod. P1 e P1/A (410) para conferência dos valores.
Observação: Usar o botão “Impressora”.
O botão “Executar” deve ser utilizado apenas no final do mês após todos os movimentos serem conferidos e todos os módulos já fechados. Esse botão executar o processo de encerramento e impressão do livro de entrada.
7º Passo
A conferência do custo da mercadoria no estoque poderá ser feita através da janela EPMCM2BR - Valorizados.
O Valor do Custo da Mercadoria está impresso na coluna “Valor Movimento”
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