Onde Executar (Importar) o Arquivo da Fatura e Cadastro de Conhecimento de Transporte?

Aplica-se a todos os produtos
Observação:
Os dados utilizados neste documento são genéricos e simulados no ambiente de homologação.
As imagens deste documento são ilustrativas

Introdução:

Podemos conceituar o Conhecimento de Transporte Eletrônico como sendo um documento de existência apenas digital, emitido e armazenado eletronicamente, com o intuito de documentar, para fins fiscais, uma prestação de serviço de transporte de cargas realizada por qualquer modal (Rodoviário, Aéreo, Ferroviário, Aquaviário e Dutoviário). Sua validade jurídica é garantida pela assinatura digital do emitente (garantia de autoria e de integridade) e pela recepção e autorização de uso, pelo Fisco. 

Fonte de Pesquisa: https://www.fazenda.sp.gov.br 

1º Passo - Carga de Conhecimentos de Transporte

Acesse a janela NFCCTRPR - Carga de Conhecimentos de Transporte.

Esse processo permite que seja inserido no sistema o Conhecimentos de Transportes (Dados da Fatura, Conhecimento e Notas Fiscais Vinculadas). 

O processo de carga é baseado em um arquivo texto com posições fixas, no final da execução do processo caso ocorra problema na inclusão de algum conhecimento será emitido um relatório contendo as críticas relacionadas a inclusão, também será exibido uma mensagem informando quantos conhecimentos foram incluídos com sucesso.

Layout do Arquivo

2º Passo - Cadastro de Conhecimento de Transporte

Após a carga dos Lançamento de Conhecimento de Transporte, acessar a janela NFCTMBR - Cadastro de Conhecimento de Transporte. 

Esta janela permite fazer a manutenção de Faturas de Conhecimento de Transporte, bem como vincular a estas os seus respectivos Conhecimentos de Transporte utilizando o mecanismo de Mestre/Detalhe, sendo a relação Fatura/Conhecimentos, enquanto não houver notas fiscais geradas para esta fatura ficará com status Aberto, após a geração da nota fiscal para estas faturas o status ficará como “Processada”.

Dados da Fatura

Status: Controla a situação da Fatura que pode ser:

• 'A' - Aberta - Estado inicial da fatura
• 'P' - Processada - Foi gerado notas fiscais para as Faturas 

Número da Fatura: Será informado um número da Fatura que deverá ser único por ‘Transportador’. 

Série da Fatura: Será informada a série da fatura para a geração do título no Contas a Pagar. Este campo somente ficará habilitado caso o sistema estiver parametrizado para não considerar o Contas a Pagar centralizado. 

Conhecimento de Transporte:

Ao cadastrar uma Fatura será necessário vincular os seu respectivos Conhecimentos de Transporte. Esta janela permite este vínculo e também a manutenção de campos que serão utilizados no processo de Geração de Notas a partir de Conhecimentos de Transporte. 

O botão ‘Carregar Dados de XML de CTe’ permite que os conhecimentos e as notas vinculadas ao conhecimento sejam gerados a partir de um arquivo de conhecimento de Transporte Eletrônico chamado CT-e. Ao clicar nesse botão será aberta uma janela onde será possível escolher quais arquivos serão carregados. Carregar dados de XML de CTe.  

Após a inclusão das faturas, será possível verificar o número da fatura e os conhecimentos de transporte relacionados a este conhecimento.

3º Passo - Geração da NF do Conhecimento

Para geração da nota fiscal será necessário executar o processo NF390pr - Geração de NF de Conhecimento de Transporte. 

Dados da Fatura

Fatura/Transportadora de/até: Neste processo basta informar a fatura lançada anteriormente (se buscar pelo lookup o sistema já traz o número da fatura e o código da transportadora). 

Se manter esses campos zerados o sistema irá considerar todas as faturas que estão em abertas para execução/criação da nota fiscal. 

Marcar o campo “Consiste Conhecimento de Transporte”. 

Na execução do processo o sistema fará uma análise dos conhecimentos de transporte, e caso tenha alguma inconsistência que faça com que não seja gerado o conhecimento será emitida uma listagem de crítica e não será gerada a nota fiscal do conhecimento. 

Após a seleção utilizar o botão de processamento .

Tratamento/Conceito:

Para cada conhecimento de transporte, será gerada uma nota fiscal. Os detalhes desta nota fiscal serão formados a partir das notas fiscais vinculadas ao conhecimento. Será incluído um detalhe para cada produto das notas vinculadas (agrupando quando houver o mesmo produto), com quantidade e valor unitário 0 (zero) e valor total igual à parcela deste detalhe no rateio do valor do conhecimento entre as notas vinculadas (rateio por valor).

• Número e Série da nota fiscal: Os mesmos dados do conhecimento
• Tipo de movimento da nota fiscal: Mesmo tipo de movimento informado na fatura
• Fornecedor da Nota fiscal: transportadora informada na fatura
• Data de emissão da nota fiscal: data de emissão do conhecimento
• Data de movimento da nota fiscal: data de movimento informada na fatura
• CFOP da nota fiscal: CFOP informado na fatura
• Tratamento fiscal da nota fiscal: tratamento fiscal informado na fatura  
• Alíquota de ICMS da nota fiscal: alíquota de ICMS do conhecimento
• Valor do ICMS da nota fiscal: valor de ICMS do conhecimento
• Valor da nota fiscal: valor do conhecimento
• Território: território informado na fatura  

As notas fiscais vinculadas ao conhecimento serão associadas à esta nota fiscal que representa o conhecimento, para geração dos detalhes. 

Os demais campos do mestre da NF serão alimentados utilizando a busca padrão realizada pelo sistema, na inclusão de uma nota.

Outros campos do mestre da nota fiscal serão alimentados com os valores abaixo:

• Estabelecimento da nota fiscal: estabelecimento do primeiro detalhe gerado
• Depósito da nota fiscal: depósito do primeiro detalhe gerado
• Emissão da nota fiscal: “M” (emissão manual)
• Natureza da nota fiscal: “CTR” 

Os demais campos dos detalhes da nota fiscal serão alimentados com valores provenientes do mestre da nota ou utilizando a busca padrão realizada pelo sistema, na inclusão de um detalhe de nota, quando for o caso. 

A medida em que as notas fiscais forem geradas e processadas, o conhecimento será marcado como “encerrado”. 

Somente após o encerramento de todos os conhecimentos da fatura digitada na janela simplificada, será gerado o registro de integração de recebimento x contas a pagar. Este registro será gerado com o número e data de vencimento informados na janela simplificada, e valor igual à soma do valor dos conhecimentos. 

Após a geração deste registro, a emissão das notas fiscais que representam os conhecimentos da fatura será alterada para “I” (campo “Tipo Emissão” na nota fiscal) e o registro estará disponível para alimentar o Contas a Pagar na próxima execução da interface. Isso ocorre porque o processo NF390PR cria uma duplicata na janela (NFCPBR) vinculando a nota com a duplicata para a interface do CP. 

Importante:

Para cada conhecimento de transporte, será gerada uma nota fiscal. 

Os detalhes desta nota fiscal serão formados a partir das notas fiscais vinculadas ao conhecimento: 

Será incluído um detalhe para cada produto das notas vinculadas (agrupando quando houver o mesmo produto), com quantidade e valor unitário 0 (zero) e valor total igual à parcela deste detalhe no rateio do valor do conhecimento entre as notas vinculadas (rateio por valor).