Aplica-se a todos os produtos
Observação:
Os dados utilizados neste documento são genéricos e simulados no ambiente de homologação.
As imagens deste documento são ilustrativas
Introdução
Neste procedimento será apresentado como deverá ser parametrizado o sistema para conseguir se creditar de impostos que foram gerados em notas fiscais de entrada. Como por exemplo, ICMS / IPI / PIS / COFINS e ICMS ST.
Os cadastros principais são no Tratamento Fiscal e ID-Custo, se processar a nota fiscal com essas parametrizações erradas a forma correta é excluir a nota fiscal e processá-la novamente.
Procedimentos
1º Passo - Opções do Sistema
Revisar as Opções do Sistema, janela WOPCOES
Opção 09 de Gerais
Opção 18 de Gerais
2º Passo - Cadastro do Id Custo
Fazer a inclusão e parametrização de um novo ID-Custo na janela NFICBR – ID Custo ou verificar se já existe um cadastro com as parametrizações que necessita para essa operação.
Neste o cadastro definimos se os impostos devem ou não entrar no custo do item no estoque. Por regra quando o imposto entra no custo do produto a empresa não tem direito ao crédito.
Em casos especiais onde o imposto entrou no custo e mesmo assim a empresa tem que ter direito ao crédito, existe a possibilidade de indicar ao sistema para gerar crédito em livros fiscais.
Como e Onde Incluir Código do ID Custo (ID-Custo)?
3º Passo - Tratamento Fiscal
Incluir novo tratamento fiscal (janela NFTFBR) ou verificar se já existe um cadastrado com as parametrizações necessárias para a operação de entrada e com cálculos dos impostos corretos.
Guia Tratamento Fiscal
Atenção especial aos campos Código Tributário do ICMS, IPI, PIS e COFINS. Em caso de dúvida quanto aos códigos a serem parametrizados nesta janela, solicitamos consultar o fiscal da sua empresa.
Campo “ID Custo” informar o código criado no 1º passo.
Guia Incidência de Impostos
Nesta guia deve ser informado se a nota fiscal deverá ou não ser considerada em Livros Fiscais. Em caso afirmativo, é importante classificar quais valores deverão ser escriturados.
Guia “ICMS/ICMS-ST\Sub-guia ICMS”
Para que seja calculado o ICMS é necessário marcar o campo “Base de cálculo do ICMS”.
Também é possível definir se a base de cálculo do ICMS tem que ser calculada sobre outras despesas, como Frete, Seguro, Embalagem e etc.
Revisar a configuração do campo “Modalidade de Determinação da Base de Cálculo”.
Guia IPI
Para calcular o IPI marcar o campo “Base de cálculo do IPI”
Assim como no ICMS, para este imposto também é possível definir se a base de cálculo terá que ser calculada sobre outras despesas.
Demais guias
Parametrizar apenas as guias dos impostos a serem calculados e creditados.
4º Passo – Inclusão da Nota Fiscal
Por ser uma nota fiscal de entrada o lançamento terá que ser feito através da janela NFMEBR2 – Mestre de notas Fiscais.
Guia “Nota Fiscal”
Preencher essa guia com os mesmos dados impressos no DANFE enviado pelo seu fornecedor. No caso do campo Tratamento Fiscal, selecionar o código cadastrado conforme indicado no 2ª passo.
Atenção:
Se a nota fiscal for de entrada, porém, de emissão própria o Número da Nota Fiscal não poderá ser preenchido, ou seja, informar apenas a sua série eletrônica e deixar o campo número zerado para que o próprio sistema preencha com o número da próxima nota fiscal.
Guia Impostos
Deverão ser informados os percentuais e valores totais dos impostos conforme destacados na nota.
Observação:
No caso de ser nota fiscal de emissão própria esses valores deverão ser pre-calculados e posteriormente digitados nos respectivos campos. No final da nota fiscal o sistema fará a conferência se os valores digitados são compatíveis com as parametrizações do tratamento fiscal, caso tenha algum valor errado o processamento da nota fiscal não será finalizado e será exibida a crítica.
Guia Comercial
Preencher com as informações comerciais para que posteriormente sejam interfaceadas para o Contas a Pagar e/ou Caixas e Bancos.
Observação: As demais guias são opcionais, preencher apenas as que forem necessárias.
Detalhe \ Guia Notas
Incluir o detalhe com os dados do produto da compra (código do produto, quantidade, valor unitário e etc.).
Vale ressaltar que Unidade e quantidade deverá ser a mesma do XML emitida pelo fornecedor.
Se houver pedido de compra cadastrado o número deverá ser informando no campo Número do Pedido” e a “Linha do Detalhe”, dessa forma, assim que a nota fiscal for processada ocorrerá a baixa automática do saldo do pedido no módulo de compras e atualização do saldo do estoque.
Guia Detalhe \ Impostos
Informar os percentuais e valores dos respectivos impostos do produto, conforme destacado no DANFE, quadro “Dados dos Produtos / Serviços”.
Informar o código da Origem que é a procedência do item.
Guia Detalhe \ Contábil
O CFOP e Tratamento Fiscal são preenchidos com os mesmos códigos que foram informados no mestre da nota fiscal, porém, ficará habilitado caso deseja alterar.
Já o ID-Custo, existindo no cadastro do tratamento fiscal o sistema irá preencher. Caso não tenha, deverá ser informando manualmente.
É importante também revisar o campo “Tipo de Contabilização”. Este campo é utilizado no processo de interface com a contabilidade. Caso não seja preenchido automaticamente é recomendável verificar com o contador da empresa para preenchimento de forma manual e revisar os parâmetros para que os futuros lançamentos já venham com o campo preenchido.
5º Passo - Processamento da Nota Fiscal
Finalizando a inclusão de todos os detalhes, clicar no botão “OK”
Neste momento o sistema irá exibir a janela de confirmação para saber se deseja finalizar a inclusão da nota fiscal.
Selecionando Sim, o processamento da nota fiscal é executado.
Estando tudo ok com o preenchimento das informações obrigatórias e os valores validados (como por exemplo, valores dos impostos e total da nota fiscal) o status da nota fiscal passará de “Não Processada” para “Processada”.
6º Passo - Geração de Livros Fiscais
Executar o processo LF3002PR - Geração de Dados Fiscais clicando no botão “Executar”.
7º Passo - Relatórios
Imprimir Livro Fiscal de entrada para conferência dos valores, LF4102RE - Livro Registro de Entradas - RE- Mod. P1 e P1/A (410) utilizando o botão “Impressora”.
Observação:
O botão “Executar” deve ser utilizado apenas no final do mês. Após todos os movimentos serem conferidos e todos os módulos já fechados. Esse executa o encerramento do relatório, imprimindo de forma oficial para encadernação processo de encerramento e atualiza os dados de controle dos livros fiscais em Dados das Filiais, janela FILIBR, guia Dados de Controles.
8º Passo - Movimentos no Estoque
A conferência do custo da mercadoria no estoque poderá ser feita através da janela EPMCM2BR - Valorizados.
O Valor do Custo da Mercadoria está impresso na coluna “Valor Movimento”.
Observação:
Se o valor da mercadoria estiver errado, significa que o Id-Custo utilizado está com o parâmetro diferente do que necessita. Nesta situação a nota fiscal deverá ser excluída e relançada com o Id-custo correto.
Dados Fictícios para exemplificar valores em Livros Fiscais e estoque
Exemplo 1 - Id Custo
- - ICMS = SIM (MARCADO)
- + IPI = NÃO (DESMARCADO)
- Custo e Crédito = NÃO (DESMARCADO)
Tratamento Fiscal utilizado para processamento da nota fiscal foi parametrizado para “Base de Cálculo do ICMS” e “Base de Cálculo do PI”.
ID-Custo abaixo utilizado no detalhe da nota fiscal. Com essa configuração o ICMS e IPI não entram no custo da mercadoria no estoque, portanto há direito ao crédito dos impostos.
Nota Fiscal Nro 29:
Valor Total do Produto = 1.000,00
Valor IPI = 100,00
Valor ICMS = 180,00
Valor Total da Nota Fiscal = 1.100,00
Nota Fiscal Nro 30:
Valor Total do Produto = 2.500,00
Valor IPI = 250,00
Valor ICMS = 450,00
Valor Total da Nota Fiscal = 2.750,00
Consulta Movimento no Estoque – Janela EPMCM2BR
Livro Fiscal (LF4102RE)
Exemplo 2 - Id Custo
- - ICMS = NÃO (DESMARCADO)
- + IPI = SIM (MARCADO)
- Custo e Crédito = SIM (MARCADO)
Tratamento Fiscal utilizado para processamento da nota fiscal foi parametrizado para “Base de Cálculo do ICMS” e “Base de Cálculo do PI”.
ID-Custo abaixo utilizado no detalhe da nota fiscal. Com essa configuração tanto o ICMS quanto o IPI entram no custo da mercadoria no estoque, portanto não há direito ao crédito dos impostos, porém, para forçar o sistema a creditar os impostos no Livro foi marcado o parâmetro “Custo e Crédito”.
Nota Fiscal Nro 1412:
Valor Total do Produto = 1.000,00
Valor IPI = 100,00
Valor ICMS = 180,00
Valor Total da Nota Fiscal = 1.100,00
Nota Fiscal Nro 1413:
Valor Total do Produto = 2.500,00
Valor IPI = 250,00
Valor ICMS = 450,00
Valor Total da Nota Fiscal = 2.750,00
Consulta Movimento no Estoque – Janela EPMCM2BR
Livro Fiscal (LF4102RE)
Exemplo 3 - Id Custo
- - ICMS = NÃO (DESMARCADO)
- + IPI = SIM (MARCADO)
- Custo e Crédito = SIM (MARCADO)
Tratamento Fiscal utilizado para processamento da nota fiscal foi parametrizado para “Base de Cálculo do ICMS” e “Base de Cálculo do PI”.
ID-Custo abaixo utilizado no detalhe da nota fiscal semelhante ao exemplo 2, com uma diferença:
Tanto o ICMS quanto o IPI entram no custo da mercadoria no estoque, portanto não há direito ao crédito dos impostos e neste cadastro o campo “Custo e Crédito” não foi marcado.
Nota Fiscal Nro 1312:
Valor Total do Produto = 2.500,00
Valor IPI = 250,00
Valor ICMS = 450,00
Valor Total da Nota Fiscal = 2.750,00
Nota Fiscal Nro 1313:
Valor Total do Produto = 1.000,00
Valor IPI = 100,00
Valor ICMS = 180,00
Valor Total da Nota Fiscal = 1.100,00
Consulta Movimento no Estoque – Janela EPMCM2BR
Livro Fiscal (LF4102RE)
Como os impostos ICMS e IPI entraram no custo da mercadoria do estoque e não foi marcado no Id-Custo para “Creditar no Livro” os valores não foram creditados.
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