Introdução
Atualmente os campos sobre Cartão de Crédito / Débito são apenas informativos. Não existe nenhum tratamento específico no financeiro. Ao informar os dados do cartão (Código da Administradora Cartão / Data de Validade e Número) os dados serão gravados na duplicata, porém, sem integração com o banco / administradora do cartão.
No caso das duplicatas que forem geradas com a emissão = C (cartão de crédito) os documentos não serão enviados no arquivo da cobrança escritural, isso porque somente duplicatas com emissão = “E” e “V” são tratados no arquivo de remessa da cobrança. Neste caso, o título deverá ser liquidado manualmente assim que a entrada do pagamento for confirmada pelo financeiro.
Dicas Utilização Recursos do Sistema
1. Para encontrar as janelas mencionadas neste procedimento poderá utilizar o recurso “Localizar Menus e Janelas”, em Menu Principal do Omega \ Janelas.
2. Também é possível utilizar o recurso de “Localizar Campos na Janela”, basta através de qualquer janela de edição acionar as teclas CTRL+F.
Ou com o botão direito do mouse abrir Ferramentas \ Localizar Campo na Janela.
Feito isso, a janela de pesquisa será aberta:
1º Passo
Acessar a janela VECCBR - Administradoras de Cartões Crédito e revisar os cadastros de administradoras já existentes ou incluir um novo, se necessário.
Para fazer um novo cadastro clique no botão “Incluir ”.
Observação: As definições de cada campo estão disponíveis no help on line da janela.
2º Passo
A nota fiscal poderá ser processada por 2 janelas, FEFBGRED - Faturamento Balcão ou NFMEBR2 - Mestre de Notas Fiscais.
Geração da Nota Fiscal através da FEFBGRED - Faturamento Balcão
Preencher todos os dados necessários para a geração da nota fiscal, dando uma atenção especial aos campos:
- Na guia “Comercial_Fiscal” preencher os campos:
- “Emissão” igual a C - Cartão de Crédito
- “Forma de Pagamento” selecionar Cartão de Crédito ou Débito
- Na guia “Adicional” preencher os campos:
- Admin. Cartão de Crédito;
- Data de Validade e
- Número do Cartão de Crédito ou Débito
Observação:
O sistema somente irá habilitar os campos sobre os dados do cartão se o Tipo de Emissão informado for igual a C - Cartão de Crédito.
- Preencher as demais guias, se necessário;
- Na guia “Itens” inclua os produtos a serem faturados;
- Estando tudo ok, pode prosseguir para geração da nota fiscal clicando no botão executar
.
- Se houver necessidade de informar algum texto legal e/ou específico, acessa a guia “Textos”.
Vale ressaltar, que os campos somente serão habilitados para digitação após a geração da nota fiscal.
Processamento Nota Fiscal pela janela NFMEBR2 - Mestre de Notas Fiscais
Preencher todos os dados necessários para a inclusão da nota fiscal da nota fiscal. Atenção aos campos:
- Na guia “Comercial” para preenchimento dos campos:
- “Tipo de Emissão”. Selecionar a opção C - Cartão de Crédito;
- “Forma de Pagamento” selecionar Cartão de Crédito ou Débito;
- “Admin. Cartão de Crédito”;
- “Data de Validade” e
- “Número do Cartão de Crédito ou Débito”
Observação:
O sistema somente irá habilitar os campos referente aos dados do cartão se o Tipo de Emissão informado for igual a C - Cartão de Crédito.
- Preencha as demais guias, se necessário;
- Na guia Detalhes inclua os produtos que serão faturados;
- Se houver necessidade de informar algum texto legal e/ou específico, acessa a guia “Textos”.
- Estando tudo ok, pode prosseguir com o processamento da nota fiscal clicando no botão “OK”
no rodapé da janela;
- Na sequência confirme Fim da Nota para que o sistema execute o processamento da nota fiscal.
3º Passo
Exportar a nota fiscal para autorização da SEFAZ pela janela Exportação de Nota Fiscal Eletrônica Federal (NFEEXPPR) clicando no botão
4º Passo
Acompanhar a autorização da nota fiscal através do módulo NFe Federal.
Abrir OmegaNFe / Consultas / Acompanhamento NFe (NFENFEBR)
5º Passo
Após autorização da nota fiscal pela SEFAZ, o DANFE pode ser impresso pela janela Omega NF-e / Emissões / DANFE (NFENFEBR)
Impressão do DANFE
Atualmente no Grupo Fatura/Duplicatas do XML e DANFE está sendo impresso conforme regra do manual de orientação do contribuinte versão 5, ou seja, Número da Duplicata; Data de Vencimento e Valor da Duplicata (os 3 campos numéricos). Não é permitido imprimir a descrição “Cartão de Crédito” ou “Cartão de Débito”.
6º Passo
Executar o processo de carga de retorno pela janela Carga de Retorno de Nota Fiscal Eletrônica Federal (NFEIMPPR), clicando no botão Processar .
Este processo carrega os dados de autorização da Sefaz, tais como, Número do Recebo, Data e Hora do Recebimento e Protocolo de Autorização.
Informações Adicionais:
É possível deixar parametrizado no cadastro do cliente os campos Forma de Pagamento, Emissão e Condição de Pagamento (na janela CRCLBR, na guia Cobrança \ Dados Cobrança), dessa forma, quando incluir a nota fiscal o sistema já preenche esses campos.
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