Introdução
Permite apurar de forma automática os valores dos Movimentos de Estoque e Contábil e aplicar os respectivos percentuais de rateio desses valores, por Tipo de Custo e GGF.
A funcionalidade é composta de parametrização, sendo que cadastrada uma única vez é válida a partir da data de vigência informada, até que uma nova parametrização seja incluída com uma nova data de vigência.
Existem 2 Tipo de Cadastros:
- Por Conta Contábil e Centro de Custo
- Por Tipo de Movimento
Dicas Utilização Recursos do Sistema
1. Para encontrar as janelas mencionadas neste procedimento poderá utilizar o recurso “Localizar Menus e Janelas”, em Menu Principal do Omega \ Janelas.
2. Também é possível utilizar o recurso de “Localizar Campos na Janela”, basta através de qualquer janela de edição acionar as teclas CTRL+F.
Ou com o botão direito do mouse abrir Ferramentas \ Localizar Campo na Janela.
Feito isso, a janela de pesquisa será aberta:
1º Passo
Para iniciar a utilização do cálculo do rateio de GGF automático é necessário parametrizar na janela (WOPCOES), a opção 65 de Estoque – Apuração dos Valores de GGF.
Ao parametrizar essa opção, o processo de pré-fechamento e fechamento do estoque passará a verificar se já existem valores para rateio de GGF cadastrados e efetivados.
2º Passo
Cadastrar os Códigos dos Tipos de Custos na janela (EPTPCUBR). Esses códigos serão utilizados nas janelas de Parâmetros para Rateio.
3º Passo
Incluir na janela (EPRTCCBR) os Parâmetros para Rateio Conta/Centro de Custo por Tipo de Custo e GGF.
- Quadro “Rateio Conta/C. Custo”.
Conta Contábil: É um campo obrigatório. Somente aceita conta analítica.
Observação: Não será possível cadastrar a mesma conta mais de uma vez.
C. Custo: Campo opcional. Também só aceita centro de custo analítico.
Vigência: Campo obrigatório. Deve ser informado a partir de qual mês e ano esse cadastro entra em vigor.
% Não Rateada: Campo opcional. Permite informar quantos % do montante da Conta Contábil/Centro de Custo não deve ser considerado para rateio.
Observação: Não será permitido informar um valor maior ou igual a 100%
- Quadro “Porcentagens de Rateio por Tipo de Custo e GGF”. Neste grid deverão ser informados as porcentagens dos GGF´s diretamente nas respectivas linhas do Tipo de Custo.
Obs.: A soma de todas as porcentagens informadas, inclusive a "% Não Rateada", deverá ser 100%.
4º Passo
Cadastrar os Parâmetro para Rateio de Tipo Movimento por Tipo de Custo e GGF na janela (EPRTTMBR).
- Quadro “Rateio Tipo de Movimento”.
Tipo de Movimento: É um campo obrigatório.
Observação: Não será possível cadastrar o mesmo tipo de movimento mais de uma vez.
Vigência: Campo obrigatório. Deve ser informado a partir de qual mês e ano esse cadastro entra em vigor.
% Não Rateada: Campo opcional. Permite informar quantos % do montante dos movimentos com esse código do tipo de movimento não deve ser considerado para rateio.
Observação: Não será permitido informar um valor maior ou igual a 100%
b) Quadro “Porcentagens de Rateio por Tipo de Custo e GGF”. Neste grid deverão ser informados as porcentagens dos GGF´s diretamente nas respectivas linhas do Tipo de Custo.
Obs.: A soma de todas as porcentagens informadas, inclusive a "% Não Rateada", sempre deverá ser 100%.
5º Passo
Cadastrar um novo Parâmetros Tipo de Contabilização de Estoque através da janela (CGPREPBR). Neste novo tipo de contabilização é necessário parametrizar as guias GGF1, GGF2, GGF3 e/ou GGF4.
Esse Tipo de Contabilização (T.C.) será utilizado para os movimentos que serão gerados pelo processo de Valorização Automática dos Rateio de GGF.
6º Passo - Preparando para Geração dos Valores do Rateio
Executar o processo de Simulação de Estoque janela (EPFECHPR) antes de rodar o processo de Rateio para que os movimentos de estoque do tipo “não altera custo” sejam valorizados, e então possam ser considerados no processo de rateio.
7º Passo - Geração dos Valores de Rateio
Executar o Processo de “Rateio dos GGF´s por C. Custos e Conta e Tipo de Movto” janela (EPRTVRPR).
Este processo irá percorrer os parâmetros cadastrados nas janelas de Parâmetros para Rateio por Tipo de Custo e GGF’s (passos 3 e 4).
Para execução é necessário informar:
- Mês e Ano para execução.
Somente é possível executar o processo para mês em aberto ou futuro;
- Tipo de Contabilização, conforme criado no passo 5.
Regras do Processo:
- Esse processo será executado para cada uma das contas/centro de custos cadastrados na janela Parâmetros para Rateio dos GGF´s por C. Custos e Conta - (EPRTCCBR). E o mesmo será feito para cada um dos tipos de movimentos que foram cadastrados na janela Parâmetros para Rateio dos GGF´s por Tipo de Movimento - (EPRTTMBR).
- Parâmetros Conta/C.Csuto: Busca e apura os valores de todos lançamentos (débitos - créditos) feitos no período informado na janela, das Contas/C.Custo parametrizadas, e rateia para os tipos de custo e GGF’s informados. Quando os créditos forem maiores que os débitos essa Conta/C.Custo irá gerar valor negativo, e assim, em caso de zeradas não serão consideradas.
- Parâmetros Tipo de Movimentos: Busca e apura todos os movimentos dos Tipos de Movimentos parametrizados, e rateia para os tipos de custo e GGF’s informados. Para os movimentos de entrada, o valor será negativo. Caso a valorização seja zero o tipo de movimento não será considerado.
8º Passo - Análise dos Valores de Rateio
A análise dos valores de rateio deverão ser feitas na janela Análise de Valores de Rateio de GGF - (EPEMCPPR). Nessa janela é possível visualizar todos os valores de rateio gerados pelo processo (EPRTVRPR) e analisá-los da melhor forma possível utilizando os filtros disponíveis. Serão gerados dois tipos de valores, sendo:
- Os com origem do estoque (EP)
- Os com origem da contabilidade (CG)
Os valores gerados são por Tipo de Custo, e o registro poderá ser valorizado em mais de um GGF, caso tenha sido parametrizado dessa forma. Portanto, uma conta “X” poderá ter valor “n” para GGF1 e “j” para GGF2.
Caso o rateio não seja de valores exatos, os decimais de arredondamento serão “jogados” para último tipo de custo e GGF valorizado.
9º Passo - Efetivação dos Valores de Rateio
Janela Análise de Valores de Rateio de GGF - (EPEMCPPR).
Para que os botões “Efetivar”, “Cancelar” e “Reabrir” sejam habilitados a consulta deverá ser feita utilizando somente o filtro “Mês/Ano”. Caso seja utilizado qualquer outro filtro os botões ficarão desabilitados.
No Grid superior da janela é possível visualizar todos os Tipos de Custos utilizados no rateio com seus valores de GGF’s sumarizados.
Já no grid inferior, serão mostrados todos os Tipos de Movimentos, Contas e Centros de Custo com seus respectivos valores de GGF’s que foram utilizados para compor e Tipo de Custo do grid superior.
Após a análise é possível:
Efetivar Valores
Para que eles possam ser utilizados na valorização das OP’s e na Interface entre Estoque e Contabilidade.
Caso a análise tenha sido conferida com sucesso, basta clicar no botão Efetivar. Neste caso, o status de todos os valores será alterado para EFETIVADO e todos os Tipos de Custo sumarizados serão gerados na janela (EMCPBR).
A partir do momento em que os valores de rateio tiverem sido efetivados eles não poderão mais ser alterados.
Reabrir:
Para que qualquer ajuste possa ser feito na rodada em questão após a efetivação será preciso reabri-la. Para isso, basta clicar no botão Reabrir. Dessa forma, os registros criados na janela (EMCPBR) serão excluídos e o status dos valores de rateio será alterado para CANCELADO. Assim, será possível fazer os ajustes necessários, executar novamente o processo (EPRTVRPR), analisar os valores gerados e fazer uma nova efetivação.
Cancelar Valores:
Caso tenha sido encontrado algum erro durante a análise, basta clicar no botão Cancelar. Neste caso, o status dos valores será alterado para CANCELADO, os acertos necessários deverão ser feitos nas parametrizações e o processo (EPRTVRPR) deverá ser executado novamente para uma nova análise.
Observação:
Durante a análise dos valores de rateio será possível visualizar valores negativos para Tipos de Movimento de entrada. No entanto, esses valores negativos não serão repassados para a janela (EMCPBR). Quando houver essa situação o valor utilizado será ZERO.
10º Passo - Interface entre Estoque e Contabilidade
A interface é feita pelo processo (CG9942PR), que já faz a interface entre os Movimentos de Estoque e a Contabilidade.
Com o acréscimo dessa nova funcionalidade ele passará a tratar os valores rateados a partir da movimentação de Contas e Centros de Custo que estejam parametrizados na janela (EPRTCCBR), que tenham sido gerados pelo processo (EPRTVRPR) e efetivados pela janela (EPEMCPPR).
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