Geração de Rateio Automático do GGF – ABC71

^{Aplica-se apenas aos produtos Omega}
^{Observação:}
^{Os dados utilizados neste documento são genéricos e simulados no ambiente de homologação.}
^{As imagens deste documento são meramente ilustrativas}

Introdução

Permite apurar de forma automática os valores dos Movimentos de Estoque e Contábil e aplicar os respectivos percentuais de rateio desses valores, por Tipo de Custo e GGF.

A funcionalidade é composta de parametrização, sendo que cadastrada uma única vez é válida a partir da data de vigência informada, até que uma nova parametrização seja incluída com uma nova data de vigência.

Existem 2 Tipo de Cadastros:

Por Conta Contábil e Centro de Custo
Por Tipo de Movimento

1º Passo – Opções do Sistema

Para iniciar a utilização do cálculo do rateio de GGF automático é necessário parametrizar na janela (WOPCOES), a Opção 65 de Estoque – Apuração dos Valores de GGF.

Ao parametrizar essa opção, o processo de pré-fechamento e fechamento do estoque passará a verificar se já existem valores para rateio de GGF cadastrados e efetivados.

2º Passo - Cadastro

Cadastrar os Códigos dos Tipos de Custos na janela (EPTPCUBR). Esses códigos serão utilizados nas janelas de Parâmetros para Rateio.

3º Passo – Parâmetros Conta/Centro de Custo por Tipo de Custo e GGF
Incluir na janela (EPRTCCBR) os Parâmetros para Rateio Conta/Centro de Custo por Tipo de Custo e GGF.

Quadro Rateio Conta/C. Custo

Conta Contábil: É um campo obrigatório. Somente aceita conta analítica.
- Observação: Não será possível cadastrar a mesma conta mais de uma vez.

C. Custo: Campo opcional. Também só aceita centro de custo analítico.
Vigência: Campo obrigatório. Deve ser informado a partir de qual mês e ano esse cadastro entra em vigor.
% Não Rateada: Campo opcional. Permite informar quantos % do montante da Conta Contábil/Centro de Custo não deve ser considerado para rateio.
- Observação: Não será permitido informar um valor maior ou igual a 100%

Quadro Porcentagens de Rateio por Tipo de Custo e GGF

Neste grid deverão ser informados as porcentagens dos GGF´s diretamente nas respectivas linhas do Tipo de Custo.

Observação: A soma de todas as porcentagens informadas, inclusive a % Não Rateada, deverá ser 100%.

4º Passo – Parâmetros Tipo de Movimento por Tipo de Custo e GGF

Cadastrar os Parâmetro para Rateio de Tipo Movimento por Tipo de Custo e GGF na janela (EPRTTMBR).

Quadro Rateio Tipo de Movimento

Tipo de Movimento: É um campo obrigatório.
Observação: Não será possível cadastrar o mesmo tipo de movimento mais de uma vez.

Vigência: Campo obrigatório. Deve ser informado a partir de qual mês e ano esse cadastro entra em vigor.

% Não Rateada: Campo opcional. Permite informar quantos % do montante dos movimentos com esse código do tipo de movimento não deve ser considerado para rateio.
Observação: Não será permitido informar um valor maior ou igual a 100%

Quadro Porcentagens de Rateio por Tipo de Custo e GGF

Neste grid deverão ser informados as porcentagens dos GGF´s diretamente nas respectivas linhas do Tipo de Custo.

Observação: A soma de todas as porcentagens informadas, inclusive a "% Não Rateada", sempre deverá ser 100%.

5º Passo - Parâmetro Tipo de Contabilização

Cadastrar um novo Parâmetros Tipo de Contabilização de Estoque através da janela (CGPREPBR). Neste novo tipo de contabilização é necessário parametrizar as guias GGF1, GGF2, GGF3 e/ou GGF4.

Esse Tipo de Contabilização (T.C.) será utilizado para os movimentos que serão gerados pelo processo de Valorização Automática dos Rateio de GGF.

6º Passo - Preparando para Geração dos Valores do Rateio

Executar o processo de Simulação de Estoque janela (EPFECHPR) antes de rodar o processo de Rateio para que os movimentos de estoque com a classificação não alteram custo sejam valorizados, e então possam ser considerados no processo de rateio.

7º Passo - Geração dos Valores de Rateio

Executar o Processo de Rateio dos GGF´s por C. Custos e Conta e Tipo de Movto janela (EPRTVRPR).

Este processo irá percorrer os parâmetros cadastrados nas janelas de Parâmetros para Rateio por Tipo de Custo e GGF’s (passos 3 e 4).

Para execução é necessário informar:

Mês e Ano para execução. Somente é possível executar o processo para mês em aberto ou futuro
Tipo de Contabilização, conforme criado no passo 5.

Regras do Processo:

Esse processo será executado para cada uma das contas/centro de custos cadastrados na janela Parâmetros para Rateio dos GGF´s por C. Custos e Conta - (EPRTCCBR). E o mesmo será feito para cada um dos tipos de movimentos que foram cadastrados na janela Parâmetros para Rateio dos GGF´s por Tipo de Movimento - (EPRTTMBR).

Parâmetros Conta/C.Csuto: Busca e apura os valores de todos lançamentos (débitos - créditos) feitos no período informado na janela, das Contas/C.Custo parametrizadas, e rateia para os tipos de custo e GGF’s informados. Quando os créditos forem maiores que os débitos essa Conta/C.Custo irá gerar valor negativo, e assim, em caso de zeradas não serão consideradas.
Parâmetros Tipo de Movimentos: Busca e apura todos os movimentos dos Tipos de Movimentos parametrizados, e rateia para os tipos de custo e GGF’s informados. Para os movimentos de entrada, o valor será negativo. Caso a valorização seja zero o tipo de movimento não será considerado.

8º Passo - Análise dos Valores de Rateio

A análise dos valores de rateio deverá ser feita na janela Análise de Valores de Rateio de GGF - (EPEMCPPR). Nessa janela é possível visualizar todos os valores de rateio gerados pelo processo (EPRTVRPR) e analisá-los da melhor forma possível utilizando os filtros disponíveis. Serão gerados dois tipos de valores, sendo:

Os com origem do estoque (EP)
Os com origem da contabilidade (CG)

Os valores gerados são por Tipo de Custo, e o registro poderá ser valorizado em mais de um GGF, caso tenha sido parametrizado dessa forma. Portanto, uma conta “X” poderá ter valor “n” para GGF1 e “j” para GGF2.

Caso o rateio não seja de valores exatos, os decimais de arredondamento serão “jogados” para último tipo de custo e GGF valorizado.

9º Passo - Efetivação dos Valores de Rateio

Janela Análise de Valores de Rateio de GGF - (EPEMCPPR).

Para que os botões Efetivar, Cancelar e Reabrir sejam habilitados a consulta deverá ser feita utilizando somente o filtro Mês/Ano. Caso seja utilizado qualquer outro filtro os botões ficarão desabilitados.

No Grid superior da janela é possível visualizar todos os Tipos de Custos utilizados no rateio com seus valores de GGF’s sumarizados.

Já no grid inferior, serão mostrados todos os Tipos de Movimentos, Contas e Centros de Custo com seus respectivos valores de GGF’s que foram utilizados para compor e Tipo de Custo do grid superior.

Após a análise é possível:

Efetivar Valores: Para que eles possam ser utilizados na valorização das OP’s e na Interface entre Estoque e Contabilidade.
- Caso a análise tenha sido conferida com sucesso, basta clicar no botão Efetivar. Neste caso, o status de todos os valores será alterado para EFETIVADO e todos os Tipos de Custo sumarizados serão gerados na janela (EMCPBR).

- A partir do momento em que os valores de rateio tiverem sido efetivados eles não poderão mais ser alterados.
Reabrir: Para que qualquer ajuste possa ser feito na rodada em questão após a efetivação será preciso reabri-la. Para isso, basta clicar no botão Reabrir. Dessa forma, os registros criados na janela (EMCPBR) serão excluídos e o status dos valores de rateio será alterado para CANCELADO. Assim, será possível fazer os ajustes necessários, executar novamente o processo (EPRTVRPR), analisar os valores gerados e fazer uma nova efetivação.
Cancelar Valores: Caso tenha sido encontrado algum erro durante a análise, basta clicar no botão Cancelar. Neste caso, o status dos valores será alterado para CANCELADO, os acertos necessários deverão ser feitos nas parametrizações e o processo (EPRTVRPR) deverá ser executado novamente para uma nova análise.

Observação:

Durante a análise dos valores de rateio será possível visualizar valores negativos para Tipos de Movimento de entrada. No entanto, esses valores negativos não serão repassados para a janela (EMCPBR). Quando houver essa situação o valor utilizado será ZERO.

10º Passo - Interface entre Estoque e Contabilidade

A interface é feita pelo processo (CG9942PR), que já faz a interface entre os Movimentos de Estoque e a Contabilidade.

Com o acréscimo dessa nova funcionalidade ele passará a tratar os valores rateados a partir da movimentação de Contas e Centros de Custo que estejam parametrizados na janela (EPRTCCBR), que tenham sido gerados pelo processo (EPRTVRPR) e efetivados pela janela (EPEMCPPR).

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